30. Juni 2022
SF Urban Properties AG
Aktienkurs CHF 95.00
Beschreibung
Die SF Urban Properties AG (SFUP) ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie befasst sich mit der
Entwicklung und dem Management eines existierenden
Immobilienportfolios sowie mit der Akquisition von neuen Liegenschaften. Im Rahmen ihrer Tätigkeit investiert die SFUP in
Geschäfts-, Wohn- und Entwicklungsliegenschaften. Die Investitionstätigkeit der Gesellschaft ist geographisch auf die Städte Zürich und Basel fokussiert. Damit richtet die Gesellschaft ihre Strategie auf Wirtschaftsräume und Lagen aus, die aufgrund demographischer,
gesetzlicher oder ökonomischer Rahmenbedingungen oder deren Veränderungen mehr Potenzial aufweisen als andere.
Wichtigste Kennzahlen (per 31. Dezember 2021)
Erfolgsrechnung | Einheit | 1. Jun. - | 1. Jun. - | |
31. Dez. 2021 31. Dez. 2020 | ||||
Liegenschaftsertrag | CHF 1 000 | 27 123 | 26 | 499 |
Total Betriebsertrag vor Neubewertung | CHF 1 000 | 49 683 | 44 | 738 |
Neubewertung Renditeliegenschaften | CHF 1 000 | 36 755 | 3 | 260 |
Betriebsergebnis (EBIT) | CHF 1 000 | 57 800 | 31 | 954 |
EBIT Marge | % | 66.87 | 66.57 | |
Reingewinn | CHF 1 000 | 41 887 | 22 | 834 |
Reingewinn, den Aktionären der SF | CHF 1 000 | 40 534 | 22 | 966 |
Urban Properties AG zuzurechnen |
Bei den Investitionen ist die Gesellschaft darauf fokussiert, in schweizerische Immobilienanlagen zu investieren, die langfristig einen starken Cash-Flow generieren oder nicht realisiertes Wertpotential
aufweisen, das durch aktives Management ertragssteigernd
ausgeschöpft werden kann, sei es durch Umbau, Sanierungen, Erweiterungsprojekte oder Entwicklungsprojekte.
Gesellschaftsdaten
Gesellschaft | SF Urban Properties AG |
Rechtsform | Schweizer Aktiengesellschaft |
CEO | Bruno Kurz |
CFO | Reto Schnabel |
Asset Manager | Swiss Finance & Property Funds AG |
Benchmark | REAL Index |
Management Fee | 0.75% (NAV); 0.5% > 250 Mio. |
Revisionsgesellschaft | PricewaterhouseCoopers |
Kotierung SIX Swiss Exchange | 17. April 2012 |
Portfoliowert | CHF 718.2 Mio. (per 31. Dezember 2021) |
Renditeliegenschaften | |
Valorennummer | 3281613 |
ISIN-Nummer | CH0032816131 |
Bloomberg Code | SFPN SW Equity |
Ausschüttung für 2021 | CHF 3.60 |
Dividendenrendite per 31. Dezember | 3.6% |
2021 | |
Performance (zurückgesetzt auf Basis 100)
Kumulierte Performance (in %)
YTD | 1 Mt | 3 Mte | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit | |
Beginn | |||||||
SFUP | -2.75% | -2.56% | -4.63% | -4.63% | 17.51% | 12.89% | 94.09% |
Benchmark | -6.99% | -8.72% | -9.63% | -6.86% | 8.92% | 22.31% | 122.76% |
Reingewinn, den Aktionären der SF | CHF 1 000 | 13 511 | 23 926 |
Urban Properties AG zuzurechnen | |||
exkl. Neubewertungseffekte1 | |||
Bilanz | Einheit | 31. Dez. 2021 31. Dez. 2020 | |
Bilanzsumme | CHF 1 000 | 793 664 | 704 674 |
Eigenkapital | CHF 1 000 | 364 511 | 327 386 |
Eigenkapitalquote | % | 45.93 | 46.46 |
Finanzverbindlichkeiten | CHF 1 000 | 327 475 | 279 608 |
Fremdfinanzierungsquote | % | 41.26 | 39.66 |
Fremdkapital | CHF 1 000 | 429 153 | 377 289 |
Fremdfinanzierungsgrad | % | 54.07 | 53.54 |
Fremdbelehnungsgrad der | % | 44.00 | 43.10 |
Liegenschaften (Loan-to-Value)2 | |||
Eigenkapitalrendite 3 | % | 12.11 | 7.06 |
Eigenkapitalrendite exkl. | % | 3.91 | 7.40 |
Neubewertungseffekte 1 | |||
Kennzahlen pro Aktie | Einheit | 31. Dez. 2021 31. Dez. 2020 | |
Net Asset Value (NAV) pro Aktie à | CHF | 21.67 | 19.54 |
CHF1.80 | |||
Net Asset Value (NAV) pro Aktie à CHF | CHF | 108.36 | 97.69 |
9.00 | |||
Net Asset Value (NAV) pro Aktie à CHF | CHF | 24.30 | 21.79 |
1.80 vor latenten Steuern | |||
Net Asset Value (NAV) pro Aktie à CHF | CHF | 121.51 | 108.94 |
9.00 vor latenten Steuern | |||
Aktienkurs | CHF | 101.00 | 97.00 |
Prämie (+) bzw. Discount (-) gegenüber | % | -6.79 | -0.70 |
NAV | |||
Einheit | 1. Jun. - | 1. Jun. - | |
31. Dez. 2021 31. Dez. 2020 | |||
Reingewinn pro Aktie (EPS) à CHF 1.80 | in CHF | 2.42 | 1.37 |
nominal | |||
Reingewinn pro Aktie (EPS) à CHF 9.00 | in CHF | 12.09 | 6.85 |
nominal | |||
Reingewinn pro Aktie (EPS) à CHF 1.80 | in CHF | 0.81 | 1.43 |
nominal exkl. Neubewertungseffekte 1 | |||
Reingewinn pro Aktie (EPS) à CHF 9.00 | in CHF | 4.03 | 7.14 |
nominal exkl. Neubewertungseffekte 1 | |||
1 Neubewertungseffekte: Neubewertungen, deren Steuereffekte sowie weitere Steuereffekte
2 Finanzverbindlichkeiten im Verhältnis zum Wert der Renditeliegenschaften und einer
Entwicklungsliegenschaft
3 Reingewinn im Verhältnis zum durchschnittlichen Eigenkapital
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30. Juni 2022
SF Urban Properties AG
Aktienkurs CHF 95.00
Portfoliokennzahlen | Einheit | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 |
Anzahl Renditeliegenschaften | Anzahl | 47 | 43 |
Anzahl Entwicklungsliegenschaften | Anzahl | 5 | 4 |
Renditeliegenschaften inkl. Baurechte | CHF 1 000 | 721 518 | 641 813 |
Entwicklungsliegenschaften | CHF 1 000 | 31 397 | 30 154 |
Bruttorendite 4 | % | 4.00 | 4.40 |
Gewichteter realer Diskontsatz der Portfoliobewertung | % | 2.79 | 2.99 |
Gewichteter nominaler Diskontsatz der Portfoliobewertung | % | 3.30 | 3.51 |
Leerstandsquote Periodenende | % | 2.60 | 2.62 |
Laufender Leerstand Berichtsperiode 5 | % | 2.51 | 2.68 |
Durchschnittlicher Zinssatz (exklusive Swaps) der Finanzverbindlichkeiten | % | 0.55 | 0.56 |
Durchschnittlicher Zinssatz (inklusive Swaps) der Finanzverbindlichkeiten | % | 1.35 | 1.62 |
Durchschnittliche Zinsbindung | Jahre | 7.7 | 8.0 |
4 Bruttorendite entspricht dem Mietertrag (SOLL) in Prozent des Marktwertes (Fair Value)
5 Leerstand der Renditeliegenschaften exklusive Inkonvenienzen, Mietzinsverbilligungen und Rabatte im Verhältnis zu Soll-Nettomieten bei Vollvermietung
Marktwert nach Region | Soll-Nettomietertrag nach Nutzungsart |
(per 31. Dezember 2021) | (per 31. Dezember 2021) |
Liegenschafts- und Standortqualität (per 31. Dezember 2021)
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30. Juni 2022
SF Urban Properties AG
Aktienkurs CHF 95.00
Rückblick | Ausblick |
Anfang 2022 akquirierte die Gesellschaft die Liegenschaft Binninger- strasse 5, Innere Margarethenstrasse 2 in Basel. Besonders erfreulich ist, dass dieser Kauf im Rahmen einer Arrondierungsstrategie zu den bereits im Eigentum befindlichen Liegenschaften Binningerstrasse 7, 9, 11 und 15 getätigt wurde.
Der Abschluss zahlreicher neuer Mietverträge und die Verlängerung ausgewählter Mietverträge führte in den ersten Monaten des Jahres zu der Beibehaltung der tiefen Leerstandsquote.
Im Zuge der Weiterentwicklung der Objektstrategien wurde die Planung von Renovationen und Modernisierungen sowie Um- und Neubauten innerhalb des Portfolios vorangetrieben. Unter anderem konnte die Gesamtsanierung der Liegenschaft an der Neptunstrasse 57 in Zürich plangemäss per 30. April abgeschlossen werden. Alle Wohnungen sind seit 1. Mai vermietet.
In der ersten Jahreshälfte konnte die Gesellschaft zwei neue Entwick-
lungsliegenschaften akquirieren. Bei den laufenden Entwicklungs- projekten konnten weitere wichtige Meilensteine erreicht werden. So konnten beim Entwicklungsprojekt am Sandreuterweg 39 in Riehen nach Abschluss der Rohbauarbeiten die Ausbauarbeiten grösstenteils ausge- führt werden und bereits Vorabnahmen der Hälfte der zehn Einfamilien- häuser erfolgen. An der Klusstrasse 38 in Zürich konnte der Meilenstein «Gebäudehülle dicht» erreicht werden und mit den Ausbauarbeiten begonnen werden. Beim Neubauprojekt «maison johann» an der Elsässerstrasse 1 + 3 in Basel wurde Anfang Mai mit den Rückbau- arbeiten begonnen. Für das Entwicklungsprojekt an der Fuederholz- strasse 8 in Herrliberg konnten wichtige Schritte unternommen werden, um die Rechtskraft der Baubewilligung zu erwirken. Für das Entwick- lungsprojekt an der Minervastrasse 124 konnte im Januar 2022 die Baueingabe eingereicht werden.
Die Gesellschaft plant ihr Immobilienportfolio durch gezielte Akquisi- tionen weiter auszubauen. Schwerpunkt werden primär mögliche Arron- dierungen und Liegenschaften mit Erweiterungspotenzial sein.
Sinnbildlich für das Portfolio der SF Urban Properties AG ist die im Marktvergleich anhaltend tiefe Leerstandsquote von 2.6% per Stichtag
31. Dezember 2021. Die Beibehaltung der tiefen Leerstandsquote ist eines der Hauptziele der Gesellschaft, die als Fundament für die nachhaltige Sicherung des Ertrags dient.
Die Renovationen und Umnutzungen von ausgewählten Liegenschaften werden in den nächsten Monaten vorangetrieben.
Höchste Priorität für die Gesellschaft hat auch die Senkung der CO2- Emissionen im Portfolio. Die Gesellschaft nimmt ihre Verantwortung wahr, analysiert und überwacht die Treibhausgasemissionen jährlich und leitet entsprechende Massnahmen ab.
Die Fortführung der Projektentwicklungen wird erneut zu wichtigen Meilensteinen im Jahr 2022 führen. Für das sich in der Ausführung befindende Neubauprojekt am Sandreuterweg 39 in Riehen ist die Bauvollendung und der Bezug im August 2022 terminiert. An der Klusstrasse 38 in Zürich ist die Bauvollendung und Bezug auf Oktober 2022 terminiert. Für das Entwicklungsprojekt «maison johann» in Basel ist geplant im 3. Quartal mit den Rohbauarbeiten zu beginnen. Für das Entwicklungsprojekt an der Fuederholzstrasse 8 in Herrliberg erfolgt nach rechtskräftiger Bewilligung, welche im 3. Quartal zu erwarten ist, der Vermarktungsstart. Für das im 1. Quartal 2021 akquirierte Entwicklungs- projekt an der Minervastrasse 124 in Zürich wird die Baubewilligung im Verlauf des 3. Quartals erwartet.
Immobilien aus dem Portfolio
«Haus zum Tanz», Basel | Zeltweg 67, Zürich | Witikonerstrasse 15, Zürich |
Steinenvorstadt 67, Basel | Schaffhauserstrasse 6, Zürich | Klausstrasse 4, Zürich |
SF Urban Properties AG | Seite 3/4 |
30. Juni 2022
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SF Urban Properties AG published this content on 30 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 July 2022 06:53:02 UTC.