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25.03. | TMX GROUP LIMITED : Von BMO Capital zum Kaufen aufgerüstet | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 6’320 | 7’203 | 7’168 | 7’546 | 8’866 | 9’985 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 7’181 | 7’924 | 7’646 | 7’830 | 9’270 | 11’218 | 10’935 | 10’662 |
KGV | 25.7 x | 25.9 x | 21.4 x | 14 x | 25 x | 22.5 x | 20.1 x | 17.7 x |
Rendite | 2.24% | 2.14% | 2.4% | 2.45% | 2.22% | 2.06% | 2.16% | 2.36% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 7.83 x | 8.33 x | 7.31 x | 6.76 x | 7.42 x | 7.09 x | 6.7 x | 6.31 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 8.9 x | 9.16 x | 7.8 x | 7.01 x | 7.76 x | 7.97 x | 7.34 x | 6.74 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.5 x | 16 x | 13.2 x | 12.3 x | 14.2 x | 14.1 x | 12.8 x | 11.6 x |
Unternehmenswert / FCF | 25.1 x | 23 x | 19.6 x | 20 x | 20.2 x | 24.4 x | 21.2 x | 17.3 x |
FCF Yield | 3.99% | 4.34% | 5.1% | 5.01% | 4.96% | 4.1% | 4.71% | 5.78% |
Price to Book | 1.81 x | 1.98 x | 1.93 x | 1.89 x | 2.16 x | 2.28 x | 2.16 x | 1.99 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 281’022 | 283’288 | 279’445 | 278’401 | 276’622 | 277’057 | - | - |
Referenzkurs 2 | 22.49 | 25.43 | 25.65 | 27.10 | 32.05 | 36.04 | 36.04 | 36.04 |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 806.9 | 865.1 | 980.7 | 1’117 | 1’194 | 1’408 | 1’490 | 1’583 |
EBITDA 1 | 462 | 496.2 | 578.3 | 638.3 | 652.5 | 794.8 | 855.4 | 920.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 382.4 | 415.9 | 491.2 | 524.5 | 540 | 683.3 | 742.6 | 813.1 |
Umsatzrendite | 47.39% | 48.08% | 50.09% | 46.97% | 45.22% | 48.54% | 49.84% | 51.36% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 334.9 | 388.8 | 479.3 | 670.3 | 517.4 | 592.8 | 669.6 | 763.8 |
Nettoergebnis 1 | 247.6 | 279.7 | 338.5 | 542.7 | 356 | 416.6 | 466.6 | 562 |
Nettomarge | 30.69% | 32.33% | 34.52% | 48.6% | 29.81% | 29.6% | 31.31% | 35.5% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.8760 | 0.9820 | 1.198 | 1.938 | 1.280 | 1.603 | 1.796 | 2.041 |
Free Cash Flow 1 | 286.4 | 343.8 | 390.2 | 392.2 | 459.7 | 460.3 | 514.7 | 616.5 |
FCF-Marge N | 35.49% | 39.74% | 39.79% | 35.12% | 38.5% | 32.7% | 34.54% | 38.94% |
FCF Conversion (EBITDA) | 61.99% | 69.29% | 67.47% | 61.44% | 70.45% | 57.91% | 60.17% | 66.97% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 115.67% | 122.92% | 115.27% | 72.27% | 129.13% | 110.47% | 110.32% | 109.7% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5040 | 0.5440 | 0.6160 | 0.6640 | 0.7100 | 0.7414 | 0.7800 | 0.8500 |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 231.3 | 252.4 | 287.1 | 286.1 | 269.3 | 274.1 | 299.1 | 306.2 | 287.3 | 301.5 | 343.6 | 353.9 | 347.4 | 360 | - |
EBITDA 1 | 131.8 | 139.2 | 170 | 166 | 154 | 148.3 | 167.7 | 174.7 | 153.5 | 156.6 | 191.8 | 203.6 | 195.8 | 204.7 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 109.4 | 116.2 | 141.8 | 138.3 | 125.1 | 119.3 | 139.7 | 146.8 | 125.3 | 128.2 | 167 | 177.9 | 164.6 | 175.6 | - |
Umsatzrendite | 47.3% | 46.04% | 49.39% | 48.34% | 46.45% | 43.52% | 46.71% | 47.94% | 43.61% | 42.52% | 48.59% | 50.27% | 47.37% | 48.76% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 104.3 | 113 | 310.7 | 129.3 | 117 | 113.3 | 129.6 | 140.8 | 122 | 125 | 147.1 | 154.2 | 141.4 | 155 | - |
Nettoergebnis 1 | 76.9 | 87.9 | 267.4 | 92.1 | 81 | 102.2 | 89 | 97.3 | 85.3 | 84.4 | 117.5 | 114 | 104.1 | 113.6 | - |
Nettomarge | 33.25% | 34.83% | 93.14% | 32.19% | 30.08% | 37.29% | 29.76% | 31.78% | 29.69% | 27.99% | 34.19% | 32.22% | 29.96% | 31.57% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2720 | 0.3120 | 0.9500 | 0.3280 | 0.2900 | 0.3660 | 0.3180 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3921 | 0.4089 | 0.3751 | 0.4099 | 0.4800 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1540 | 0.1540 | 0.1660 | 0.1660 | 0.1660 | 0.1660 | 0.1740 | 0.1740 | - | 0.1820 | 0.1800 | 0.1833 | 0.1867 | 0.1867 | - |
Datum der Veröffentlichung | 08.11.21 | 07.02.22 | 02.05.22 | 28.07.22 | 26.10.22 | 06.02.23 | 01.05.23 | 27.07.23 | 30.10.23 | 05.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 861 | 720 | 478 | 285 | 404 | 1’489 | 1’200 | 677 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.863 x | 1.451 x | 0.8262 x | 0.4459 x | 0.6189 x | 1.874 x | 1.399 x | 0.7277 x |
Free Cash Flow 1 | 286 | 344 | 390 | 392 | 460 | 456 | 507 | 616 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 7.2% | 9.42% | 11% | 10.4% | 10.1% | 11.4% | 11.3% | 12% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 0.77% | 0.82% | 0.68% | 0.92% | 0.59% | 0.69% | 0.75% | 0.79% |
Aktiva 1 | 32’010 | 34’231 | 49’649 | 59’098 | 60’161 | 60’929 | 62’508 | 70’704 |
Buchwert je Aktie 2 | 12.40 | 12.80 | 13.30 | 14.30 | 14.80 | 15.80 | 16.70 | 18.10 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.220 | 1.440 | 1.560 | 1.590 | 1.880 | 1.930 | 2.150 | 2.330 |
Capex 1 | 57.6 | 67.1 | 51.2 | 51.9 | 65.2 | 68 | 72.7 | 82 |
Capex / Umsatz | 7.14% | 7.76% | 5.22% | 4.65% | 5.46% | 4.82% | 4.87% | 5.12% |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+13.79% | 7.29 Mrd. | |
+2.93% | 75.59 Mrd. | |
-3.67% | 59.36 Mrd. | |
-6.64% | 39.87 Mrd. | |
-2.06% | 35.98 Mrd. | |
+3.53% | 34.96 Mrd. | |
-23.51% | 11.76 Mrd. | |
+7.31% | 9.29 Mrd. | |
-31.05% | 7.58 Mrd. | |
-5.29% | 7.32 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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- Finanzen TMX Group Limited