Finanzkennzahlen Toray Industries, Inc.

Aktien

853974

JP3621000003

3402

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1’118.50 ^JPY	+0.49%		-2.91%	+9.66%

04.06.	Neste entwickelt Lieferkette für erneuerbare Nylonfasern in Partnerschaft mit Goldwin und weiteren Partnern	MT
29.05.	Toray Industries Inc - Veräußerung der Anteile an Soda Aromatic Co., Ltd	RE

45d48b648554507b3b1448ad.N8QVlESEAF_4YvGFt1k44o5I9z5ZRT1fPEgmF_-Qlhg.BvRF0SzPTy-pLqTi0Q5VpfQBv1spMXVyewAfQqn8pFV8qFnjAMx0B4Iumg

Veröffentlichte Finanzdaten: TORAY INDUSTRIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1’884 Mrd.	2’229 Mrd.	2’489 Mrd.	2’465 Mrd.	2’563 Mrd.
Gesamtumsatz	1’884 Mrd.	2’229 Mrd.	2’489 Mrd.	2’465 Mrd.	2’563 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1’506 Mrd.	1’793 Mrd.	2’068 Mrd.	2’021 Mrd.	2’057 Mrd.
Bruttogewinn	378 Mrd.	436 Mrd.	421 Mrd.	444 Mrd.	506 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	287 Mrd.	306 Mrd.	331 Mrd.	346 Mrd.	366 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	254 Mio.	-1.86 Mrd.	-2.7 Mrd.	-3.63 Mrd.	-1.02 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	287 Mrd.	304 Mrd.	328 Mrd.	343 Mrd.	365 Mrd.
Betriebseinkommen	90.26 Mrd.	132 Mrd.	92.62 Mrd.	101 Mrd.	141 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-5.68 Mrd.	-5 Mrd.	-10.67 Mrd.	-16.84 Mrd.	-17.18 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	5.92 Mrd.	6.11 Mrd.	8.18 Mrd.	11.7 Mrd.	10.9 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	241 Mio.	1.12 Mrd.	-2.5 Mrd.	-5.14 Mrd.	-6.28 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	12.81 Mrd.	19.34 Mrd.	7.4 Mrd.	8.85 Mrd.	-2.35 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.35 Mrd.	482 Mio.	-1.21 Mrd.	-1.08 Mrd.	-3.61 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.02 Mrd.	-1.19 Mrd.	-824 Mio.	-711 Mio.	-923 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	99.95 Mrd.	152 Mrd.	95.49 Mrd.	103 Mrd.	128 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	25.07 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-5.52 Mrd.	-4.05 Mrd.	-2.65 Mrd.	-6.37 Mrd.	-3.44 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-28.87 Mrd.	-27.44 Mrd.	-6.04 Mrd.	-36.78 Mrd.	-9.92 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	65.57 Mrd.	120 Mrd.	112 Mrd.	59.57 Mrd.	114 Mrd.
Einkommensteueraufwand	18.23 Mrd.	26.71 Mrd.	31.03 Mrd.	29.11 Mrd.	27.62 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	47.34 Mrd.	93.61 Mrd.	80.84 Mrd.	30.46 Mrd.	86.67 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	47.34 Mrd.	93.61 Mrd.	80.84 Mrd.	30.46 Mrd.	86.67 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.54 Mrd.	-9.37 Mrd.	-8.02 Mrd.	-8.56 Mrd.	-8.76 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	45.79 Mrd.	84.24 Mrd.	72.82 Mrd.	21.9 Mrd.	77.91 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	45.79 Mrd.	84.24 Mrd.	72.82 Mrd.	21.9 Mrd.	77.91 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	45.79 Mrd.	84.24 Mrd.	72.82 Mrd.	21.9 Mrd.	77.91 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	28.61	52.63	45.49	13.67	48.93
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	28.61	52.63	45.49	13.67	48.93
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.59 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	28.57	52.19	45.4	13.65	48.84
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	28.57	52.19	45.4	13.65	48.84
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.6 Mrd.	1.61 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	38.07	53.42	32.27	34.74	44.6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	38.01	52.98	32.21	34.68	44.52
Dividende Pro Aktie	9	16	18	18	18
Ausschüttungsquote	43.71	23.77	37.39	131.65	37
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	206 Mrd.	252 Mrd.	219 Mrd.	230 Mrd.	270 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	90.26 Mrd.	132 Mrd.	92.62 Mrd.	101 Mrd.	141 Mrd.
EBIT	90.26 Mrd.	132 Mrd.	92.62 Mrd.	101 Mrd.	141 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.8	22.2	27.74	48.87	24.16
Normalisiertes Nettoeinkommen	60.92 Mrd.	85.51 Mrd.	51.67 Mrd.	55.64 Mrd.	71.02 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	21.66 Mrd.	22.12 Mrd.	23.03 Mrd.	22.92 Mrd.	23.86 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	62.8 Mrd.	62.1 Mrd.	68.9 Mrd.	70.5 Mrd.	74.4 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	236 Mrd.	229 Mrd.	224 Mrd.	236 Mrd.	237 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	236 Mrd.	229 Mrd.	224 Mrd.	236 Mrd.	237 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	522 Mrd.	577 Mrd.	586 Mrd.	660 Mrd.	606 Mrd.
Gesamtforderungen	522 Mrd.	577 Mrd.	586 Mrd.	660 Mrd.	606 Mrd.
Inventar	369 Mrd.	469 Mrd.	522 Mrd.	532 Mrd.	521 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	53.32 Mrd.	97.75 Mrd.	97.57 Mrd.	95.19 Mrd.	98.22 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1’181 Mrd.	1’373 Mrd.	1’429 Mrd.	1’523 Mrd.	1’462 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1’049 Mrd.	1’038 Mrd.	1’057 Mrd.	1’132 Mrd.	1’164 Mrd.
Langfristige Investitionen	441 Mrd.	441 Mrd.	503 Mrd.	595 Mrd.	448 Mrd.
German: Firmenwert	85.56 Mrd.	88.12 Mrd.	95.45 Mrd.	96 Mrd.	94.64 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	78.3 Mrd.	80.71 Mrd.	84.58 Mrd.	95.27 Mrd.	99.3 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	14.41 Mrd.	22.29 Mrd.	24.27 Mrd.	26.14 Mrd.	25.16 Mrd.
Gesamtvermögen	2’849 Mrd.	3’044 Mrd.	3’194 Mrd.	3’467 Mrd.	3’293 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	283 Mrd.	327 Mrd.	324 Mrd.	340 Mrd.	316 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	173 Mrd.	153 Mrd.	207 Mrd.	260 Mrd.	250 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	106 Mrd.	127 Mrd.	170 Mrd.	120 Mrd.	117 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	10.64 Mrd.	10.59 Mrd.	10.02 Mrd.	11 Mrd.	10.95 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	11.96 Mrd.	15.87 Mrd.	9.02 Mrd.	12.76 Mrd.	39.82 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	97.3 Mrd.	105 Mrd.	106 Mrd.	122 Mrd.	124 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	681 Mrd.	738 Mrd.	826 Mrd.	866 Mrd.	858 Mrd.
Langfristige Schulden	655 Mrd.	619 Mrd.	534 Mrd.	531 Mrd.	432 Mrd.
Langfristige Mietverträge	30.01 Mrd.	27.03 Mrd.	28.96 Mrd.	28.28 Mrd.	32.15 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	101 Mrd.	98.38 Mrd.	91.98 Mrd.	86.4 Mrd.	80.25 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	41.52 Mrd.	42.67 Mrd.	56.31 Mrd.	89.33 Mrd.	51.12 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	18.2 Mrd.	19.41 Mrd.	20.65 Mrd.	19.86 Mrd.	18.51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1’527 Mrd.	1’544 Mrd.	1’558 Mrd.	1’620 Mrd.	1’472 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	148 Mrd.	148 Mrd.	148 Mrd.	148 Mrd.	148 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	120 Mrd.	121 Mrd.	121 Mrd.	121 Mrd.	121 Mrd.
Gewinnrücklagen	900 Mrd.	979 Mrd.	1’037 Mrd.	1’068 Mrd.	1’171 Mrd.
Eigene Aktien	-19.98 Mrd.	-19.81 Mrd.	-19.62 Mrd.	-19.22 Mrd.	-57.24 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	89.48 Mrd.	178 Mrd.	249 Mrd.	418 Mrd.	327 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1’238 Mrd.	1’406 Mrd.	1’535 Mrd.	1’736 Mrd.	1’709 Mrd.
Minderheitsinteressen	84.42 Mrd.	94.06 Mrd.	101 Mrd.	110 Mrd.	112 Mrd.
Eigenkapital	1’322 Mrd.	1’500 Mrd.	1’636 Mrd.	1’846 Mrd.	1’821 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2’849 Mrd.	3’044 Mrd.	3’194 Mrd.	3’467 Mrd.	3’293 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.54 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.56 Mrd.
Buchwert / Aktie	773.44	878.1	958.29	1083.91	1092.9
Sachbuchwert	1’074 Mrd.	1’237 Mrd.	1’355 Mrd.	1’545 Mrd.	1’515 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	671.05	772.62	845.9	964.49	968.87
Gesamtverschuldung	974 Mrd.	936 Mrd.	950 Mrd.	950 Mrd.	843 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	738 Mrd.	706 Mrd.	726 Mrd.	714 Mrd.	605 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	65.97 Mrd.	70 Mrd.	51.83 Mrd.	15.42 Mrd.	20.37 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	84.42 Mrd.	94.06 Mrd.	101 Mrd.	110 Mrd.	112 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	174 Mrd.	183 Mrd.	235 Mrd.	229 Mrd.	217 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	97.8 Mrd.	124 Mrd.	135 Mrd.	142 Mrd.	139 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	76.09 Mrd.	92.61 Mrd.	112 Mrd.	119 Mrd.	109 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	195 Mrd.	253 Mrd.	275 Mrd.	271 Mrd.	272 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	46’267	48’842	48’682	48’140	47’914
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.27 Mrd.	3 Mrd.	4.9 Mrd.	3.5 Mrd.	2.22 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	65.57 Mrd.	120 Mrd.	112 Mrd.	59.57 Mrd.	114 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	116 Mrd.	120 Mrd.	126 Mrd.	129 Mrd.	129 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	116 Mrd.	120 Mrd.	126 Mrd.	129 Mrd.	129 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	28.87 Mrd.	27.44 Mrd.	6 Mrd.	36.78 Mrd.	9.92 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-25.07 Mrd.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-12.81 Mrd.	-19.34 Mrd.	-7.4 Mrd.	-8.85 Mrd.	2.35 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-13.74 Mrd.	-24.24 Mrd.	-29.06 Mrd.	-19.42 Mrd.	-23.21 Mrd.
Änderung der Forderungen	-13.92 Mrd.	-33.87 Mrd.	3.4 Mrd.	-51.38 Mrd.	48.18 Mrd.
Veränderung der Vorräte	46.7 Mrd.	-75.95 Mrd.	-33.61 Mrd.	22.86 Mrd.	4.89 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.25 Mrd.	28.41 Mrd.	-10.74 Mrd.	-3.1 Mrd.	-29.77 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2.35 Mrd.	-4.85 Mrd.	3.44 Mrd.	20.03 Mrd.	-711 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	212 Mrd.	138 Mrd.	145 Mrd.	186 Mrd.	255 Mrd.
Investitionsausgaben	-122 Mrd.	-92.2 Mrd.	-102 Mrd.	-134 Mrd.	-179 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.46 Mrd.	3.28 Mrd.	3.63 Mrd.	2.4 Mrd.	6.12 Mrd.
Barkaufe	-	-4.82 Mrd.	-	-6.46 Mrd.	-225 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	19 Mrd.	37.33 Mrd.	3.32 Mrd.	19.64 Mrd.	111 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4.15 Mrd.	-763 Mio.	-7.45 Mrd.	-2.45 Mrd.	-1.14 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-97.87 Mrd.	-57.17 Mrd.	-103 Mrd.	-121 Mrd.	-63.2 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4.73 Mrd.	-	45 Mrd.	32.01 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	75.04 Mrd.	72.49 Mrd.	70.37 Mrd.	100 Mrd.	48.06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	79.77 Mrd.	72.49 Mrd.	115 Mrd.	133 Mrd.	48.06 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-32.65 Mrd.	-	-	-3.76 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-115 Mrd.	-107 Mrd.	-129 Mrd.	-186 Mrd.	-144 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-115 Mrd.	-139 Mrd.	-129 Mrd.	-186 Mrd.	-148 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-38.37 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-20.02 Mrd.	-20.02 Mrd.	-27.22 Mrd.	-28.83 Mrd.	-28.83 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-20.02 Mrd.	-20.02 Mrd.	-27.22 Mrd.	-28.83 Mrd.	-28.83 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-14.24 Mrd.	-14.79 Mrd.	-16.05 Mrd.	11.81 Mrd.	-21.37 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-69.4 Mrd.	-102 Mrd.	-57.38 Mrd.	-70.37 Mrd.	-189 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	8.34 Mrd.	14.4 Mrd.	8.53 Mrd.	17.58 Mrd.	-1.91 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	52.65 Mrd.	-6 Mrd.	-6.36 Mrd.	11.89 Mrd.	1.41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5.74 Mrd.	4.96 Mrd.	10.73 Mrd.	16.75 Mrd.	17.75 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	26.47 Mrd.	37.68 Mrd.	42.32 Mrd.	29.8 Mrd.	34.46 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	58.05 Mrd.	-35.61 Mrd.	5.11 Mrd.	1.76 Mrd.	93.78 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	61.6 Mrd.	-32.49 Mrd.	11.78 Mrd.	12.29 Mrd.	105 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-11.85 Mrd.	143 Mrd.	70.27 Mrd.	45.78 Mrd.	-66.67 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-35.14 Mrd.	-66.71 Mrd.	-14.1 Mrd.	-53.35 Mrd.	-99.95 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.05	2.8	1.86	1.89	2.6
Rendite auf das Gesamtkapital	2.57	3.49	2.31	2.34	3.22
Eigenkapitalrendite %	3.78	6.63	5.16	1.75	4.73
Rendite auf Eigenkapital	3.93	6.37	4.95	1.34	4.52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20.04	19.56	16.91	18	19.74
SG&A Marge	15.24	13.72	13.29	14.05	14.28
EBITDA-Marge %	10.94	11.33	8.8	9.33	10.53
EBITA-Marge	4.79	5.93	3.72	4.09	5.49
EBIT-Marge %	4.79	5.93	3.72	4.09	5.49
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.51	4.2	3.25	1.24	3.38
Netto-Einkommensmarge %	2.43	3.78	2.93	0.89	3.04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.43	3.78	2.93	0.89	3.04
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.23	3.84	2.08	2.26	2.77
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.08	-1.6	0.21	0.07	3.66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.27	-1.46	0.47	0.5	4.08
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.69	0.76	0.8	0.74	0.76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.83	2.14	2.38	2.25	2.23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.75	4.06	4.28	3.96	4.05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.95	4.28	4.17	3.84	3.91
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.73	1.86	1.73	1.76	1.7
Schnellverhältnis	1.11	1.09	0.98	1.03	0.98
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.31	0.19	0.18	0.21	0.3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	97.22	90.01	85.26	92.5	90.11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	92.43	85.36	87.43	95.39	93.36
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60.99	58.84	56.07	59.85	58.53
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	128.66	116.53	116.62	128.04	124.93
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	73.66	62.39	58.08	51.44	46.29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	42.41	38.42	36.74	33.97	31.64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	51.78	43.05	34.42	30.27	25.52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29.82	26.51	21.77	19.99	17.45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53.59	50.73	48.79	46.74	44.71
EBIT / Zinsaufwand	15.89	26.44	8.68	5.99	8.2
EBITDA / Zinsaufwand	36.29	50.54	20.52	13.66	15.71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14.72	32.08	10.94	5.69	5.28
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.73	3.71	4.34	4.13	3.12
Netto-Schulden / EBITDA	3.58	2.8	3.32	3.1	2.24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	11.65	5.84	8.14	9.91	9.29
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8.82	4.41	6.22	7.45	6.68
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-14.95	18.31	11.7	-0.99	4
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-13.88	15.49	-3.47	5.39	14.06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-17.4	22.49	-13.24	5.02	17.35
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-36.49	46.31	-29.86	8.84	39.68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-31.19	46.31	-29.86	8.84	39.68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-27.08	97.74	-13.64	-62.33	184.59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-17.82	83.94	-13.55	-69.93	255.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	9.96	40.35	-39.58	7.7	27.63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-17.38	82.67	-13.01	-69.93	257.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8.53	10.46	1.6	12.54	-8.13
Inventar, 1 J. Wachstum %	-6.24	27.15	11.14	1.99	-2.15
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4.21	-0.99	1.78	7.06	2.82
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7.48	6.85	4.93	8.53	-5.02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	13.69	15.16	9.56	14	-1.92
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13.01	13.55	9.21	13.09	-1.56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-6.28	-34.64	5.01	27.87	37.35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-9.79	-24.73	10.87	31.22	33.64
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-33.4	-161.34	-114.35	-65.54	5225.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-32.82	-152.74	-136.26	4.28	750.74
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-43.75	77.78	12.5	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-11.2	0.31	14.96	5.16	1.47
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8.75	-0.27	5.58	0.86	9.64
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10.06	0.58	3.09	-4.55	11.02
EBITA, 2 J. CAGR %	-23.21	-3.61	1.3	-12.63	23.3
EBIT, 2 J. CAGR %	-20.12	0.33	1.3	-12.63	23.3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-26.57	20.08	30.68	-42.96	3.55
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-24.04	22.95	26.1	-49.01	3.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-10.26	24.23	-7.91	-19.33	17.24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-24.07	22.85	26.06	-48.86	3.72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0.62	9.49	5.94	6.93	1.68
Inventar, 2 J. CAGR %	-6.2	9.19	18.87	6.46	-0.1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2.57	1.58	0.39	4.39	4.92
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1.08	7.16	5.89	6.72	1.53
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5.71	14.42	12.32	11.76	5.74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4.55	13.28	11.36	11.13	5.51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9.57	-21.74	-17.16	15.88	32.52
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14.05	-17.6	-8.65	20.62	32.42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	123.88	-36.08	-70.33	-77.76	328.4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	95.86	-40.48	-56.27	-38.5	197.86
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-25	0	41.42	6.07	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5.11	-2.29	3.97	9.38	4.78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6.16	-1.3	-1.35	5.52	5.08
EBITDA, 3 J. KAGR %	-7.59	-0.31	-4.25	3.73	2.26
EBITA, 3 J. CAGR %	-18.27	-4.8	-13.3	3.75	2.16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-16.75	-2.27	-10.95	3.75	2.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-22.87	2.16	7.59	-13.67	-2.53
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21.84	2	9.33	-21.8	-2.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-11.51	4.16	-2.3	-2.98	-6
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-21.87	1.74	9.5	-21.82	-2.19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2.32	2.94	6.8	8.09	1.65
Inventar, 3 J. CAGR %	-5.66	3.81	9.83	12.96	3.51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4.2	1.37	1.64	2.56	3.86
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.19	2.97	6.41	6.76	2.65
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.62	8.77	12.78	12.88	7
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4.27	7.47	11.91	11.93	6.73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	17.88	-7.77	-13.68	-4.26	22.63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5.56	-17.77	-9.03	3.07	24.81
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	61.76	45.41	-61.15	-68.81	38.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	80.16	26.48	-49.54	-41.57	47.63
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-15.66	0	4	25.99	4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2.19	1.92	2.46	0.63	2.97
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3.1	0.28	-1.63	-0.44	2.91
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4.15	0.64	-3.46	-2.03	1.58
EBITA, 5 J. KAGR %	-11.2	-3.2	-10.94	-8.01	-0.19
EBIT, 5 J. CAGR %	-10.19	-2.11	-9.95	-6.55	1.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-13.4	-2.45	-4.76	-19.08	5.95
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-12.67	-3.26	-5.36	-22.71	6.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-6.84	0.52	-10.09	-5.96	5.09
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-12.69	-3.42	-5.39	-22.73	7.15
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5.46	6.36	3.75	4.52	4.72
Inventar, 5 J. KAGR %	-1.3	2.77	3.48	4.86	5.75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.78	3.33	2.66	2.57	2.94
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4.57	4.9	4.26	4.45	4.43
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.55	5.52	5.77	9.96	9.91
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5.51	6.57	7.05	8.92	9.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.53	-4.49	2.37	1.05	2.47
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0.05	-8.16	-6.81	-4.15	5.71
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0.62	-0.32	-17.92	-31.39	1.47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.65	-3.64	2.26	-5.21	2.65
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7.09	2.71	3.71	2.38	2.38