TUI : AG Jahresabschluss 2021, HGB

2021

J A H R E S A B S C H L U S S T U I A G

I NH A LT*

JAHRESABSCHLUSS

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung

ANHANG

1. Anhang der TUI AG für das Geschäftsjahr 2021
2. Bilanzierung und Bewertung

7 Erläuterungen zur Bilanz

1. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Sonstige Erläuterungen

1. Aufsichtsrat

1. Vorstand

1. Entwicklung des Anlagevermögens

1. Corporate Governance Bericht

1. Versicherung der gesetzlichen Vertreter
2. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

51 Fünfjahresübersicht

• Dieser Jahresabschluss der TUI AG liegt in deutscher und englischer Sprache vor: www.tuigroup.com/de-de/investoren/geschaeftsberichte
  Die hier veröffentliche Version entspricht nicht dem gesetzlichen Format XHTML / iXBRL unter Berücksichtigung der Vorgaben der European Single Format(ESEF)-Verordnung.
  Dieser Bericht wurde am 8. Dezember 2021 veröffentlicht.
  Die publizitätspflichtigen Bestandteile werden darüber hinaus im Bundesanzeiger
  veröffentlicht­und erstmals auch im XHMTL / iXBRL-Format unter Berücksichtigung der European-Single-European(ESEF)-Verordnung.
  Der Lagebericht der TUI AG ist mit dem Lagebericht des Konzerns zusammengefasst und im TUI Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht.

2	J A H R E S A B S C H L U S S   »   B I L A N Z

JA HR E S A BS C HLUS S

Bilanz der TUI AG zum 30.9.2021

Tsd. €		Anhang	30.9.2021		30.9.2020
Aktiva
Anlagevermögen	(1)
Immaterielle Vermögensgegenstände				4.599		6.039
Sachanlagen				1.626		38.411
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen				7.426.026		7.012.937
Übrige Finanzanlagen				596.746		1.031.142
				8.022.772		8.044.079
				8.028.997		8.088.529
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		1.385.381		694.900
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	(3)		592.461		343.331
				1.977.842		1.038.231
Rechnungsabgrenzungsposten	(4)		29.138		412
				10.035.977			9.127.172

Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	(5)		1.099.394		1.509.372
Bedingtes Kapital				679.900		150.000
Kapitalrücklage	(6)		2.235.992		1.224.194
Gewinnrücklagen					-		-
Bilanzverlust / -gewinn	(7)			- 300.584	190.874
davon Gewinnvortrag				190.874		1.176.048
				3.034.802		2.924.440
Sonderposten mit Rücklageanteil	(8)		67		69
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(9)		153.672		151.619
Übrige Rückstellungen	(10)		173.803		145.448
				327.475		297.067
Verbindlichkeiten	(11)
Anleihen				739.600		300.000
davon konvertibel				739.600			-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				2.282.921		3.746.298
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				5.140		5.542
Übrige Verbindlichkeiten				3.645.972		1.853.756
				6.673.633		5.905.596
				10.035.977			9.127.172

J A H R E S A B S C H L U S S   »   GE WINN - UND VERLUSTRECHNUNG

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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.10.2020 bis zum 30.9.2021 (Vorjahr 1.10.2019 bis 30.9.2020)

Tsd. €		Anhang				2021	2020
Umsatzerlöse	(15)	33.851		-	39.059
Sonstige betriebliche Erträge	(16)	1.750.290		-	750.273
						1.784.141	789.332
Materialaufwand	(17)	11.298		-	13.796
Personalaufwand	(18)	39.631		-	45.312
Abschreibungen	(19)	4.527		-	3.086
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(20)	471.731		-	455.717
							- 527.187		- 517.911
Beteiligungsergebnis	(21)		-		- 381.055		- 984.742
Abschreibungen auf Finanzanlagen	(22)				1.180.341	1.556.800
Zinsergebnis	(23)					- 191.139	1.301
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
(Ertrag (-), Aufwand (+))	(24)					- 2.840	1.768
Ergebnis nach Steuern							- 492.741		- 2.270.588
Ertrag / Aufwand aus sonstigen Steuern	(24)					- 1.283	2.056
Jahresergebnis							- 491.458		- 2.272.644
Gewinnvortrag						190.874	1.176.048
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen							-		+ 1.287.470
Bilanzverlust / -gewinn		(7)					- 300.584		+ 190.874