Finanzkennzahlen Viridien

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05.06.	Viridien Société anonyme - Shareholder/Analyst Call
03.06.	Viridien Société Anonyme bestätigt Ernennung von Henning Berg zum Chief Executive Officer	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: VIRIDIEN

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1.06 Mrd.	927 Mio.	1.08 Mrd.	1.21 Mrd.	1.07 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	800’000	500’000	300’000	100’000	200’000
Gesamtumsatz	1.06 Mrd.	927 Mio.	1.08 Mrd.	1.21 Mrd.	1.07 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	853 Mio.	655 Mio.	817 Mio.	871 Mio.	721 Mio.
Bruttogewinn	210 Mio.	272 Mio.	258 Mio.	340 Mio.	350 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	92.8 Mio.	97.8 Mio.	112 Mio.	120 Mio.	111 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	17 Mio.	19 Mio.	26.1 Mio.	17.8 Mio.	6.2 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-500’000	-	300’000	15.4 Mio.	-4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	109 Mio.	117 Mio.	138 Mio.	153 Mio.	113 Mio.
Betriebseinkommen	100 Mio.	156 Mio.	120 Mio.	187 Mio.	237 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-122 Mio.	-100 Mio.	-103 Mio.	-109 Mio.	-113 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2.3 Mio.	3.6 Mio.	8.9 Mio.	12.3 Mio.	5.3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-119 Mio.	-96.6 Mio.	-94.4 Mio.	-97.1 Mio.	-107 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	100’000	-18.5 Mio.	-2 Mio.	-500’000	-800’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2.7 Mio.	-7.4 Mio.	-2.5 Mio.	2.7 Mio.	-8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-13.2 Mio.	-1.2 Mio.	-5 Mio.	200’000	-29.6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-34.5 Mio.	32 Mio.	16.2 Mio.	92.3 Mio.	90.9 Mio.
Umstrukturierungskosten	4 Mio.	-1.8 Mio.	-1.2 Mio.	-19.3 Mio.	-1.9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-102 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	1.4 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2.2 Mio.	37.6 Mio.	1.6 Mio.	-100’000	2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-30 Mio.	-5.9 Mio.	-	-25.8 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	1 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-25.9 Mio.	3.1 Mio.	1.3 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-186 Mio.	65 Mio.	17.9 Mio.	49.5 Mio.	91 Mio.
Einkommensteueraufwand	-4.4 Mio.	17.2 Mio.	14 Mio.	13.4 Mio.	22.5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-182 Mio.	47.8 Mio.	3.9 Mio.	36.1 Mio.	68.5 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1.6 Mio.	-4.5 Mio.	12.3 Mio.	14.7 Mio.	2.9 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-180 Mio.	43.3 Mio.	16.2 Mio.	50.8 Mio.	71.4 Mio.
Minderheiteninteresse	-500’000	-200’000	-3.3 Mio.	-1 Mio.	-300’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-180 Mio.	43.1 Mio.	12.9 Mio.	49.8 Mio.	71.1 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-180 Mio.	43.1 Mio.	12.9 Mio.	49.8 Mio.	71.1 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-182 Mio.	47.6 Mio.	600’000	35.1 Mio.	68.2 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-25.37	6.05	1.81	6.96	9.91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-25.59	6.68	0.08	4.91	9.51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.12 Mio.	7.12 Mio.	7.13 Mio.	7.15 Mio.	7.17 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-25.37	6.05	1.81	6.94	9.85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-25.59	6.68	0.08	4.89	9.45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.12 Mio.	7.15 Mio.	7.17 Mio.	7.18 Mio.	7.22 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-3.1	2.78	0.96	7.93	7.88
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-3.1	2.77	0.95	7.89	7.82
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	449 Mio.	383 Mio.	327 Mio.	527 Mio.	430 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	427 Mio.	358 Mio.	304 Mio.	501 Mio.	408 Mio.
EBIT	100 Mio.	156 Mio.	120 Mio.	187 Mio.	237 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.06 Mrd.	927 Mio.	1.08 Mrd.	1.21 Mrd.	1.07 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2.37	26.46	78.21	27.07	24.73
Aktuelle Inlandsteuern	8 Mio.	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	8 Mio.	15.3 Mio.	11.5 Mio.	26.2 Mio.	22.3 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-12.4 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-12.4 Mio.	1.9 Mio.	2.5 Mio.	-12.8 Mio.	300’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-22.06 Mio.	19.8 Mio.	6.82 Mio.	56.69 Mio.	56.51 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	8.4 Mio.	7 Mio.	8.4 Mio.	11.6 Mio.	13 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-3.2 Mio.	100’000	-100’000	200’000	-1.2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	29.9 Mio.	29.6 Mio.	36.1 Mio.	37.1 Mio.	34.7 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	62.9 Mio.	68.2 Mio.	75.8 Mio.	82.9 Mio.	76.1 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	35.1 Mio.	36.1 Mio.	44.4 Mio.	41.2 Mio.	35.6 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-1.8 Mio.	3 Mio.	2.8 Mio.	3.4 Mio.	4.6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-1.8 Mio.	3 Mio.	2.8 Mio.	3.4 Mio.	4.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	319 Mio.	298 Mio.	327 Mio.	302 Mio.	173 Mio.
Kurzfristige Investitionen	2.4 Mio.	2.9 Mio.	-	400’000	700’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	322 Mio.	301 Mio.	327 Mio.	302 Mio.	174 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	351 Mio.	308 Mio.	311 Mio.	340 Mio.	315 Mio.
Andere Forderungen	139 Mio.	114 Mio.	66.6 Mio.	49.2 Mio.	70 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.7 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	491 Mio.	423 Mio.	378 Mio.	389 Mio.	385 Mio.
Inventar	197 Mio.	257 Mio.	213 Mio.	163 Mio.	164 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	13.8 Mio.	14.9 Mio.	34.1 Mio.	27.5 Mio.	18.8 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	10.2 Mio.	9.6 Mio.	10.5 Mio.	14.2 Mio.	12.9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8.8 Mio.	11.5 Mio.	11.7 Mio.	30 Mio.	20 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.04 Mrd.	1.02 Mrd.	974 Mio.	926 Mio.	775 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	801 Mio.	713 Mio.	777 Mio.	706 Mio.	715 Mio.
kumulierte Abschreibung	-589 Mio.	-546 Mio.	-571 Mio.	-486 Mio.	-488 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	212 Mio.	167 Mio.	206 Mio.	221 Mio.	227 Mio.
Langfristige Investitionen	29 Mio.	11.8 Mio.	2.2 Mio.	1.1 Mio.	5 Mio.
German: Firmenwert	1.08 Mrd.	1.09 Mrd.	1.1 Mrd.	1.08 Mrd.	1.09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	431 Mio.	554 Mio.	490 Mio.	475 Mio.	507 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1.5 Mio.	100’000	-	-	100’000
Langfristige latente Steuervermögen	19.6 Mio.	24.2 Mio.	29.9 Mio.	43.6 Mio.	43.4 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	90 Mio.	-	89.5 Mio.	60.4 Mio.	64.9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	15.4 Mio.	25.5 Mio.	29.5 Mio.	34.6 Mio.	35.3 Mio.
Gesamtvermögen	2.92 Mrd.	2.89 Mrd.	2.92 Mrd.	2.84 Mrd.	2.75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	76.4 Mio.	92 Mio.	86.4 Mio.	121 Mio.	66.5 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	146 Mio.	122 Mio.	110 Mio.	123 Mio.	124 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	20.5 Mio.	22.5 Mio.	20.6 Mio.	19.7 Mio.	21.2 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	69.8 Mio.	37.9 Mio.	37.4 Mio.	37.2 Mio.	35 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	30.4 Mio.	27.2 Mio.	12.5 Mio.	20.4 Mio.	22.3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	176 Mio.	172 Mio.	222 Mio.	154 Mio.	239 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	66.7 Mio.	80 Mio.	61.5 Mio.	32.3 Mio.	24.3 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	585 Mio.	554 Mio.	550 Mio.	507 Mio.	533 Mio.
Langfristige Schulden	1.17 Mrd.	1.13 Mrd.	1.18 Mrd.	1.08 Mrd.	905 Mio.
Langfristige Mietverträge	53 Mio.	54.8 Mio.	65.4 Mio.	87.3 Mio.	100 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	500’000	100’000	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	17.5 Mio.	14.7 Mio.	16.7 Mio.	14.8 Mio.	16.6 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	14.1 Mio.	18.7 Mio.	24.3 Mio.	18.4 Mio.	9.1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	82.8 Mio.	54 Mio.	18.2 Mio.	15.7 Mio.	18.7 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.92 Mrd.	1.83 Mrd.	1.85 Mrd.	1.72 Mrd.	1.58 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8.7 Mio.	8.7 Mio.	8.7 Mio.	8.7 Mio.	8.8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	464 Mio.	119 Mio.	119 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Gewinnrücklagen	570 Mio.	968 Mio.	980 Mio.	1.04 Mrd.	1.11 Mrd.
Eigene Aktien	-20.1 Mio.	-20.1 Mio.	-20.1 Mio.	-20.1 Mio.	-20.1 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-60 Mio.	-55.8 Mio.	-64.9 Mio.	-59.1 Mio.	-87.6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	963 Mio.	1.02 Mrd.	1.02 Mrd.	1.08 Mrd.	1.13 Mrd.
Minderheitsinteressen	43.7 Mio.	39.5 Mio.	41.5 Mio.	38.1 Mio.	37.8 Mio.
Eigenkapital	1.01 Mrd.	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.	1.12 Mrd.	1.17 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.92 Mrd.	2.89 Mrd.	2.92 Mrd.	2.84 Mrd.	2.75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7.12 Mio.	7.12 Mio.	7.14 Mio.	7.16 Mio.	7.18 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7.12 Mio.	7.12 Mio.	7.14 Mio.	7.16 Mio.	7.18 Mio.
Buchwert / Aktie	135.28	143.09	143.32	151.47	157.33
Sachbuchwert	-552 Mio.	-624 Mio.	-563 Mio.	-473 Mio.	-469 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-77.51	-87.64	-78.88	-66.06	-65.25
Gesamtverschuldung	1.31 Mrd.	1.25 Mrd.	1.3 Mrd.	1.22 Mrd.	1.06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	987 Mio.	948 Mio.	974 Mio.	920 Mio.	887 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	17.5 Mio.	6.5 Mio.	6.4 Mio.	3.2 Mio.	3.3 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	43.7 Mio.	39.5 Mio.	41.5 Mio.	38.1 Mio.	37.8 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	28.1 Mio.	10.8 Mio.	2.2 Mio.	1.1 Mio.	100’000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	73.6 Mio.	95.2 Mio.	88.9 Mio.	69.2 Mio.	70.3 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	123 Mio.	154 Mio.	142 Mio.	110 Mio.	95.4 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	50.4 Mio.	51.7 Mio.	39.6 Mio.	36.6 Mio.	45.6 Mio.
Grundstück - (BS)	5.7 Mio.	4.7 Mio.	4.7 Mio.	4.2 Mio.	5.2 Mio.
Gebäude, Gesamt	154 Mio.	127 Mio.	173 Mio.	161 Mio.	148 Mio.
Maschinen, Gesamt	276 Mio.	270 Mio.	272 Mio.	245 Mio.	246 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3312	3416	3515	3331	3046
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	90
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	32.4 Mio.	30.2 Mio.	22.1 Mio.	4.5 Mio.	4.2 Mio.
Auftragsbestand	-	-	633 Mio.	722 Mio.	638 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-180 Mio.	43.1 Mio.	12.9 Mio.	49.8 Mio.	71.1 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	68.4 Mio.	59.8 Mio.	60.5 Mio.	70.1 Mio.	65.1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	326 Mio.	202 Mio.	184 Mio.	314 Mio.	171 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	395 Mio.	262 Mio.	245 Mio.	384 Mio.	236 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2.7 Mio.	-37.6 Mio.	-1.7 Mio.	-3.7 Mio.	-2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	112 Mio.	1.6 Mio.	-	2.3 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-100’000	18.5 Mio.	2 Mio.	500’000	800’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-1.8 Mio.	3 Mio.	2.8 Mio.	3.4 Mio.	4.6 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-12.9 Mio.	-	-1.6 Mio.	41.3 Mio.	-200’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	99.5 Mio.	107 Mio.	93 Mio.	81.8 Mio.	118 Mio.
Änderung der Forderungen	-97.3 Mio.	45 Mio.	51.8 Mio.	-128 Mio.	110 Mio.
Veränderung der Vorräte	28.8 Mio.	-68.5 Mio.	49.2 Mio.	28.1 Mio.	14.5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-23.4 Mio.	16.8 Mio.	-5.4 Mio.	26.8 Mio.	-50 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7 Mio.	-45.4 Mio.	-40.9 Mio.	12.3 Mio.	-26.5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	324 Mio.	346 Mio.	407 Mio.	498 Mio.	476 Mio.
Investitionsausgaben	-58.6 Mio.	-54.5 Mio.	-60.9 Mio.	-32.9 Mio.	-41 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3.7 Mio.	95 Mio.	400’000	6.8 Mio.	2.7 Mio.
Barkaufe	-	-36.4 Mio.	-1.9 Mio.	-	-
Veräußerungen	89.3 Mio.	4.9 Mio.	6.2 Mio.	-	11.5 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-168 Mio.	-205 Mio.	-171 Mio.	-252 Mio.	-166 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5.2 Mio.	-2.5 Mio.	-5.2 Mio.	-8.2 Mio.	3.4 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	400’000	-100’000	500’000	400’000	600’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-139 Mio.	-199 Mio.	-232 Mio.	-286 Mio.	-189 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.16 Mrd.	10.7 Mio.	23.9 Mio.	100’000	956 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.16 Mrd.	10.7 Mio.	23.9 Mio.	100’000	956 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-200’000	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.28 Mrd.	-48.5 Mio.	-58.8 Mio.	-115 Mio.	-1.26 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.28 Mrd.	-48.5 Mio.	-58.8 Mio.	-115 Mio.	-1.26 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	100’000	-	400’000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-117 Mio.	-113 Mio.	-114 Mio.	-111 Mio.	-122 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-240 Mio.	-151 Mio.	-148 Mio.	-226 Mio.	-421 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-10.5 Mio.	-16.8 Mio.	2.6 Mio.	-11 Mio.	5.2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	100’000	-100’000
Nettoveränderung der Liquidität	-66.2 Mio.	-21.2 Mio.	29 Mio.	-25.3 Mio.	-129 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	89.8 Mio.	92.4 Mio.	90.7 Mio.	85.6 Mio.	91.7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.9 Mio.	-1.6 Mio.	-5.5 Mio.	12.4 Mio.	15.6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	99.78 Mio.	43.99 Mio.	93.7 Mio.	131 Mio.	160 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	176 Mio.	107 Mio.	158 Mio.	199 Mio.	231 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	53.3 Mio.	-4.1 Mio.	-67.8 Mio.	19.6 Mio.	-49.4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-122 Mio.	-37.8 Mio.	-34.9 Mio.	-115 Mio.	-300 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.99	3.35	2.59	4.06	5.29
Rendite auf das Gesamtkapital	2.58	4.21	3.21	4.96	6.47
Eigenkapitalrendite %	-16.73	4.63	0.37	3.3	5.98
Rendite auf Eigenkapital	-17.49	4.8	0.06	3.33	6.16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19.74	29.38	24.02	28.08	32.65
SG&A Marge	8.73	10.55	10.4	9.91	10.35
EBITDA-Marge %	42.28	41.32	30.4	43.54	40.11
EBITA-Marge	40.17	38.59	28.28	41.33	38.07
EBIT-Marge %	9.45	16.79	11.16	15.44	22.1
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-17.08	5.15	0.36	2.98	6.4
Netto-Einkommensmarge %	-16.98	4.65	1.2	4.11	6.64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-17.13	5.13	0.06	2.9	6.37
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2.08	2.14	0.63	4.68	5.28
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.39	4.74	8.71	10.82	14.98
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16.53	11.5	14.71	16.47	21.55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.34	0.32	0.37	0.42	0.38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.43	4.89	5.76	5.68	4.78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.14	2.81	3.47	3.72	3.27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.92	2.88	3.48	4.63	4.4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.78	1.83	1.77	1.83	1.45
Schnellverhältnis	1.39	1.31	1.28	1.36	1.05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.55	0.62	0.74	0.98	0.89
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	116.09	129.75	105.07	98.32	111.65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	93.07	126.65	104.96	79.02	82.91
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38.87	43	42.11	46.17	47.36
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	170.29	213.41	167.92	131.17	147.2
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	130.01	117.98	122.22	108.88	90.82
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56.52	54.12	55	52.13	47.6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	121.04	112.28	116.77	103.81	86.01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52.62	51.51	52.55	49.7	45.07
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65.59	63.36	63.51	60.52	57.52
EBIT / Zinsaufwand	0.83	1.55	1.16	1.71	2.1
EBITDA / Zinsaufwand	4.08	4.17	3.53	5.22	4.2
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.6	3.62	2.94	4.92	3.83
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.64	2.99	3.57	2.14	2.24
Netto-Schulden / EBITDA	1.99	2.27	2.67	1.61	1.88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3	3.44	4.28	2.27	2.46
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.26	2.61	3.21	1.71	2.06
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19.88	-12.76	16	12.6	-11.61
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	30.96	29.89	-5.17	31.66	2.76
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3.57	-14.73	-14.67	61.28	-18.56
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13.65	-16.18	-15	64.6	-18.59
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	156.38	54.93	-22.86	55.7	26.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-55.48	-126.32	-91.84	825.64	89.75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-59.02	-123.88	-70.07	286.05	42.77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-71.56	-189.74	-65.53	730.59	-0.31
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-55.87	-126.12	-98.74	6012.5	93.25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7.91	-12.09	0.84	9.33	-7.33
Inventar, 1 J. Wachstum %	-17.03	30.36	-17.22	-23.3	0.61
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-20.89	-21.12	23.19	7.04	3.08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-13.41	-1.2	0.94	-2.48	-3.32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-7.65	-2.7	4.98	-15.95	-0.91
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-14.02	5.88	0.34	6.05	4.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	52.38	6.7	17.71	22.45	-4.34
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-8.58	-7	11.74	-45.98	24.62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	70.81	-55.91	113.5	39.91	22.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	22.36	-39.33	48.59	26.04	15.69
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-11.48	2.27	0.6	14.29	-0.24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-26.62	30.42	10.98	11.73	16.32
EBITDA, 2 J. KAGR %	-16.75	-6.02	-14.7	17.32	14.61
EBITA, 2 J. CAGR %	-16.98	-2.4	-15.6	18.28	15.75
EBIT, 2 J. CAGR %	-36.96	99.3	9.32	9.59	40.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	19.96	-65.77	-85.35	-13.1	319.1
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	61.62	-68.72	-73.27	7.49	134.77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-44.44	-49.48	-44.38	69.2	187.75
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	23.77	-66.05	-94.27	-14.47	986.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10.31	-2.6	-5.85	5	0.66
Inventar, 2 J. CAGR %	-0.7	4	3.88	-20.32	-12.15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-15.92	-21.01	-1.42	14.83	5.04
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-14.63	-7.51	-0.14	-0.78	-2.9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	53.8	2.24	-6.33	-6.07	-8.74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-21.49	-4.59	3.07	3.16	5.13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-29.89	27.51	12.07	20.06	8.23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11.78	-7.79	1.94	-22.3	-17.95
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-42.35	-13.22	-3.09	72.83	30.84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32.41	-13.84	-5.1	36.85	20.76
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3.82	-11.91	6.66	4.45	4.91
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7.36	-11.23	17.28	17.48	8.66
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.61	-16.08	-9	5.48	3.88
EBITA, 3 J. CAGR %	-0.52	-16.72	-6.8	5.45	4.43
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2.19	-14.93	45.24	23	14.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-28.85	-27.65	-78.78	-41.64	12.74
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	21.11	-14.56	-69.18	-34.9	18.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0.08	-34.81	-55.52	36.97	41.85
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-31.89	-26.31	-88.68	-42.4	12.23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-12.32	-10.91	-1.47	-1.04	0.72
Inventar, 3 J. CAGR %	-1.24	8.73	-3.62	-6.11	-13.88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3.88	-17.69	-8.39	1.32	10.77
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-9.12	-10.37	-4.77	-0.92	-1.63
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.23	38.85	-1.96	-9.66	-4.38
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-16.12	-13.26	-2.97	4.06	3.51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8.76	-19.35	24.16	15.43	11.3
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9.09	-10.22	-1.69	-17.5	-9.05
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-31.07	-47.28	17.06	9.53	54.04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23.06	-34.8	3.29	4.32	29.4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1.96	-2.19	-2.08	-2.24	3.84
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	14.37	7.91	-0.42	-2.68	16.89
EBITDA, 5 J. CAGR %	1.29	-3.56	-7.07	-4.05	-0.2
EBITA, 5 J. KAGR %	4.09	-2.53	-6.85	-4.17	1.64
EBIT, 5 J. CAGR %	23.21	28.7	2.26	-5.86	43.27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-9.45	-29.08	-62.18	-22.14	-30.01
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-20.64	-39.11	-33.82	-6.34	-30.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-29.35	-26.44	-20.95	-4.53	-6.14
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-55.21	-59.06	-74.69	-21.78	-30.43
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4.21	-10.02	-9.78	-4.86	-0.62
Inventar, 5 J. KAGR %	-5.82	1.45	0.78	-3.98	-7.13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-21.44	-12.72	1.73	-5.96	-3.24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-9.66	-7.49	-5.63	-6.65	-4.03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12.67	-18.09	12.14	15.2	-4.73
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2.99	15.82	-8.92	-7.03	0.19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1.57	12.04	10.07	-5.44	17.52
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4.51	-4.1	-4.83	-15.26	-8.55
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11.07	20.96	-21.01	-15.27	22.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.73	4.94	-16.32	-12.31	9.95