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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
30.8 EUR | -1.25% | +2.07% | +12.39% |
Anlageziel
Name |
Kurs
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% 5 Tage
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% 1. Jan.
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Gewichtung
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1’208 CHF | -1.75% | -1.02% | -0.41% | 8,55% | ||
134.5 USD | -1.86% | +8.14% | +2.64% | 8,08% | ||
3’068 GBX | +0.23% | +2.95% | +26.72% | 7,85% | ||
63.91 CAD | -1.36% | +6.40% | +20.19% | 7,53% | ||
113.6 USD | -2.60% | +3.92% | +37.28% | 6,88% | ||
56.91 CAD | -1.25% | +6.86% | +6.90% | 3,96% | ||
121.1 USD | -2.34% | +6.27% | +33.06% | 3,76% | ||
21.08 USD | +0.26% | -0.43% | +5.14% | 3,50% | ||
2’106 GBX | -4.71% | -5.39% | +25.32% | 3,07% | ||
15.48 USD | -0.23% | -0.58% | +4.68% | 2,81% | ||
Datum | Kurs | % |
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17.07.24 | 30.8 | -1.25% |
16.07.24 | 31.18 | +0.94% |
15.07.24 | 30.9 | +0.37% |
12.07.24 | 30.78 | +1.12% |
11.07.24 | 30.44 | +0.89% |
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Realtime Deutsche Boerse AG
Letzte Aktualisierung Am 17. Juli 2024 um 19:35 Uhr
Mehr KurseBeschreibung
ISIN Code | IE00B1TXHL60 |
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Verwaltungsgebühren | 0.75% |
Anlageklassen | Actions |
Branche | |
Wert | |
Währung | |
Fondsgesellschaft | |
Basiswert | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
Merkmale
Dividenden-Politik | Distribution |
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Replikationsmethode | Physique |
Gerichtsstand | |
Replikationsmodell | |
Erstellungsdatum |
16.03.2007
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Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 31.05.2024 )
Volumen (EUR) | 709 M€ |
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Volumen 1M | 698 M€ |
Volumen 3M | 696 M€ |
Volumen 6M | 594 M€ |
Volumen 12M | 731 M€ |