Der Yen fiel um 0,7% gegenüber dem Dollar und erreichte mit 150,12 den niedrigsten Stand der Sitzung, nachdem die Zentralbank ihr Ziel für die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bei 0% im Rahmen ihrer Renditekurvenkontrolle (YCC) beibehalten, aber 1,0% als lockere "Obergrenze" und nicht als starre Obergrenze neu definiert hatte.
Nach der Kritik, dass ihre starke Verteidigung der Obergrenze zu Marktverzerrungen und einem unerwünschten Yen-Verfall führt, hatte die BOJ ihre De-facto-Obergrenze für die Rendite von 0,5% im Juli auf 1,0% angehoben.
Saxo-Marktstratege Charu Chanana sagte, der neue Referenzbereich deute darauf hin, dass die BOJ einen Anstieg der Renditen über 1% zulassen werde, während sie gleichzeitig versuche, die Änderungen der Politik sehr gedämpft zu halten.
"Die Spekulationen über eine mögliche Abschaffung der YCC werden weiter zunehmen... Die letzte Woche hat gezeigt, dass der Dollar/Yen bei 150 keine Haltelinie ist, und dies könnte zu einem Test von 152 führen", sagte Chanana.
Der 10-jährige JGB wurde nach der Ankündigung noch nicht gehandelt. Die Rendite stieg im Laufe des Tages um 6,5 Basispunkte auf 0,955%, den höchsten Stand seit Mai 2013.
Ein Bericht der Zeitung Nikkei vom Montag, wonach die BOJ eine Anpassung ihrer Politik zur Steuerung der Renditekurve in Erwägung zieht, trug dazu bei, den Yen auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 148,81 pro Dollar zu treiben, aber die fragile Währung gab nach der BOJ-Entscheidung alle ihre Gewinne wieder ab.
Die Zentralbank, die an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhielt, nahm auch das Versprechen zurück, die 1%-Marke mit dem Angebot zu verteidigen, eine unbegrenzte Menge an Anleihen zu kaufen.
"Die BOJ wird einige Anleihen in der Nähe des 1%-Niveaus kaufen, aber nicht unbegrenzt, und sie hat ihre Hand gezeigt", sagte Tom Nash, Portfoliomanager bei UBS Asset Management in Sydney.
"Trotz aller sprachlichen Verrenkungen ist es eine Tatsache, dass sie den YCC abbauen. Eine Renditebegrenzung ist keine Renditebegrenzung, wenn man sie jedes Mal ändert, wenn sich der Markt nähert.
CHINA-DATEN VERUNSICHERN DIE MÄRKTE
Die Aktien in Asien gaben nach. Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 0,86% und bewegte sich damit in der Nähe des Einjahrestiefs, das er letzte Woche erreicht hatte.
Der Shanghai Composite Index gab um 0,38% nach, während der Hang Seng Index in Hongkong um 1,77% fiel, nachdem die Produktion in China im Oktober unerwartet wieder schrumpfte, wie eine offizielle Umfrage unter den Unternehmen am Dienstag ergab.
Die Daten trübten die jüngsten Indikatoren, die auf eine beginnende Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeuteten.
Das Hauptaugenmerk der Anleger wird in dieser Woche auf den Sitzungen der wichtigsten Zentralbanken liegen. Neben der BOJ werden auch die US-Notenbank und die Bank of England tagen.
Am Dienstag wird der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Markets Committee - FOMC) zu einer zweitägigen geldpolitischen Sitzung zusammentreten, an deren Ende die Entscheidung stehen dürfte, den Zielsatz für die Fed Funds bei 5,25%-5,50% zu belassen.
Eine Reihe aktueller Daten hat gezeigt, dass die US-Wirtschaft weiterhin robust ist, und die Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell werden aufmerksam verfolgt werden, um abzuschätzen, wie lange die Zinssätze wahrscheinlich hoch bleiben werden.
Das Finanzministerium hat am Montag mitgeteilt, dass es in diesem Quartal voraussichtlich 76 Milliarden Dollar weniger Kredite aufnehmen wird als im dritten Quartal erwartet, da es mit höheren Einnahmen rechnet.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen lag unverändert bei 4,875%.
Der Dollar-Index, der die US-Währung gegenüber sechs Konkurrenten misst, stieg um 0,226%. Das Pfund Sterling wurde zuletzt bei $1,2145 gehandelt, ein Minus von 0,18% im Tagesverlauf, während der Euro um 0,2% auf $1,0594 zurückging.
Rohöl aus den USA stieg um 0,36% auf $82,61 pro Barrel und Brent lag bei $87,81 und damit um 0,41% höher als am Vortag.
Der Goldpreis blieb unverändert, nachdem er in der letzten Sitzung unter die Marke von $2.000 pro Unze gerutscht war. Der Spot-Goldpreis gab um 0,2% auf $1.991,39 nach.
