Finanzen Brigade Enterprises Limited

Aktien

A0Q15L

INE791I01019

BRIGADE

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:00:49 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’022 ^INR	-1.63%		+0.65%	+13.70%

25.04.	Brigade Enterprises unterzeichnet Vertrag zur Eröffnung eines neuen Hotels in Hyderabad, Indien	MT
15.04.	Brigade Enterprises Limited schließt eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit Agni Estates & Foundations Pvt Ltd.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	33’998	26’971	58’170	119’161	109’413	236’090	-	-
Unternehmenswert ¹	65’060	62’704	92’136	153’442	140’415	282’076	263’860	247’228
KGV	14.2 x	20.8 x	-123 x	141 x	37.6 x	67.7 x	43.8 x	31.3 x
Rendite	0.8%	0.76%	0.44%	0.29%	0.42%	0.15%	0.17%	0.15%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.14 x	1.02 x	2.98 x	3.97 x	3.18 x	5.29 x	4.58 x	4.03 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.19 x	2.38 x	4.73 x	5.12 x	4.08 x	6.32 x	5.12 x	4.22 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.24 x	9.15 x	19.5 x	20 x	16.3 x	25 x	18.4 x	14.6 x
Unternehmenswert / FCF	-79.1 x	-22.7 x	30 x	18.6 x	20 x	31.1 x	34 x	20.9 x
FCF Yield	-1.26%	-4.41%	3.34%	5.37%	4.99%	3.21%	2.94%	4.78%
Price to Book	1.57 x	1.18 x	2.48 x	4.09 x	3.48 x	6.73 x	6.15 x	5.38 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	204’272	204’322	210’914	230’263	230’732	231’099	-	-
Referenzkurs ²	166.4	132.0	275.8	517.5	474.2	1’022	1’022	1’022
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	18.06.20	18.05.21	12.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	29’728	26’322	19’500	29’988	34’446	44’636	51’523	58’582
EBITDA ¹	7’897	6’853	4’719	7’663	8’590	11’287	14’330	16’972
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’497	4’933	2’350	4’158	5’444	9’205	11’660	13’446
Umsatzrendite	21.85%	18.74%	12.05%	13.87%	15.81%	20.62%	22.63%	22.95%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’256	1’614	-1’251	-150.4	2’780	4’905	7’974	10’589
Nettoergebnis ¹	2’399	1’306	-463.2	827.7	2’914	3’581	5’350	7’329
Nettomarge	8.07%	4.96%	-2.38%	2.76%	8.46%	8.02%	10.38%	12.51%
Gewinn pro Aktie ²	11.72	6.340	-2.240	3.660	12.61	15.10	23.33	32.64
Free Cash Flow ¹	-823	-2’765	3’075	8’236	7’008	9’067	7’751	11’829
FCF-Marge N	-2.77%	-10.5%	15.77%	27.46%	20.35%	20.31%	15.04%	20.19%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	65.16%	107.47%	81.59%	80.33%	54.09%	69.69%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	995.06%	240.5%	253.17%	144.87%	161.39%
Dividende pro Aktie ²	1.333	1.000	1.200	1.500	2.000	1.486	1.738	1.486
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	18.06.20	18.05.21	12.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	6’446	7’912	3’828	7’527	9’210	9’423	9’025	8’792	8’203	8’426	6’540	9’704	10’531	11’487
EBITDA ¹	1’484	1’887	1’113	1’924	2’575	2’052	2’326	2’165	2’079	2’020	1’748	2’533	2’709	2’945
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	893.2	1’227	267.4	1’042	1’704	1’144	1’576	1’385	1’298	1’186	1’067	1’652	1’877	1’942
Umsatzrendite	13.86%	15.5%	6.99%	13.85%	18.5%	12.14%	17.46%	15.75%	15.82%	14.08%	16.32%	17.02%	17.82%	16.91%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-272.6	265.5	-976	-1.1	-	75.2	830.9	800.8	496.8	651.4	300.4	971.7	1’113	1’009
Nettoergebnis ¹	-161.2	395.7	-400.9	120.3	783.6	324.7	876.8	775.8	569	692.5	385.3	892	990	812
Nettomarge	-2.5%	5%	-10.47%	1.6%	8.51%	3.45%	9.72%	8.82%	6.94%	8.22%	5.89%	9.19%	9.4%	7.07%
Gewinn pro Aktie ²	-0.7600	1.870	-1.890	-	-	1.400	3.800	3.360	2.460	2.990	1.660	3.550	4.350	3.900
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.02.21	18.05.21	05.08.21	11.11.21	03.02.22	12.05.22	02.08.22	12.11.22	09.02.23	24.05.23	08.08.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	31’062	35’734	33’967	34’281	31’002	45’986	27’770	11’138
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.934 x	5.214 x	7.197 x	4.473 x	3.609 x	4.074 x	1.938 x	0.6562 x
Free Cash Flow ¹	-823	-2’765	3’075	8’236	7’008	9’067	7’751	11’829
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.8%	5.87%	-2%	3.15%	8.48%	10%	13.2%	15.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	2%	3%	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	179’067	178’350	-
Buchwert je Aktie ²	106.0	112.0	111.0	126.0	136.0	152.0	166.0	190.0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	45.60	-	-	-	-
Capex ¹	5’327	7’415	4’954	2’084	2’656	4’878	5’017	4’616
Capex / Umsatz	17.92%	28.17%	25.4%	6.95%	7.71%	10.93%	9.74%	7.88%
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	18.06.20	18.05.21	12.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Brigade Enterprises Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’022 INR

Mittleres Kursziel

1’088 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6.45%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Entwicklung von Wohnimmobilien

	% 1. Jan.	Kap.
BRIGADE ENTERPRISES LIMITED	+13.70%	2.83 Mrd.
VONOVIA SE	-9.36%	22.5 Mrd.
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB	+9.02%	10.79 Mrd.
CHINA VANKE CO., LTD.	-34.32%	10.32 Mrd.
DEUTSCHE WOHNEN SE	-28.99%	7.2 Mrd.
VINHOMES	-5.56%	7.01 Mrd.
VINGROUP	-0.34%	6.53 Mrd.
LEG IMMOBILIEN SE	-3.03%	6.09 Mrd.
OPEN HOUSE GROUP CO., LTD.	+12.96%	3.57 Mrd.
IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD.	-5.92%	3.54 Mrd.

Entwicklung von Wohnimmobilien