Finanzen Canadian Pacific Kansas City Limited
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
111.6 CAD | -0.45% | -4.11% | +6.48% |
26.04. | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED : Scotiabank klebt neutral | ZM |
25.04. | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED : Evercore ISI behält seine Kaufempfehlung bei | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 45’404 | 59’303 | 84’573 | 93’896 | 97’700 | 104’118 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 54’028 | 68’927 | 104’631 | 113’096 | 119’730 | 123’539 | 122’894 | 124’100 |
KGV | 18.9 x | 24.6 x | 21.8 x | 26.8 x | 24.9 x | 26.8 x | 22.2 x | 19.3 x |
Rendite | 0.95% | 0.81% | 0.84% | 0.75% | 0.72% | 0.68% | 0.73% | 0.86% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.83 x | 7.69 x | 10.6 x | 10.7 x | 7.78 x | 7.06 x | 6.54 x | 6.05 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 6.93 x | 8.94 x | 13.1 x | 12.8 x | 9.54 x | 8.37 x | 7.72 x | 7.21 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 14.1 x | 16.9 x | 26 x | 26.6 x | 18.6 x | 16.6 x | 14.6 x | 13.3 x |
Unternehmenswert / FCF | 40.2 x | 60.9 x | 48.5 x | 43.8 x | 71.7 x | 42.7 x | 32.2 x | 26.8 x |
FCF Yield | 2.49% | 1.64% | 2.06% | 2.29% | 1.39% | 2.34% | 3.11% | 3.73% |
Price to Book | 6.52 x | 8.17 x | 1.83 x | 2.41 x | 2.36 x | 2.26 x | 2.15 x | 2.06 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 685’806 | 671’558 | 929’573 | 930’124 | 931’895 | 932’705 | - | - |
Referenzkurs 2 | 66.21 | 88.31 | 90.98 | 101.0 | 104.8 | 111.6 | 111.6 | 111.6 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 27.01.22 | 31.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’792 | 7’710 | 7’995 | 8’814 | 12’555 | 14’753 | 15’925 | 17’212 |
EBITDA 1 | 3’830 | 4’090 | 4’017 | 4’256 | 6’425 | 7’451 | 8’445 | 9’354 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’124 | 3’311 | 3’206 | 3’403 | 4’882 | 5’723 | 6’668 | 7’506 |
Umsatzrendite | 40.09% | 42.94% | 40.1% | 38.61% | 38.88% | 38.79% | 41.87% | 43.61% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’146 | 3’202 | 3’620 | 4’145 | -3’053 | 5’205 | 6’272 | 7’140 |
Nettoergebnis 1 | 2’440 | 2’444 | 2’852 | 3’517 | 3’927 | 3’906 | 4’708 | 5’313 |
Nettomarge | 31.31% | 31.7% | 35.67% | 39.9% | 31.28% | 26.48% | 29.56% | 30.87% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.504 | 3.594 | 4.180 | 3.770 | 4.210 | 4.172 | 5.024 | 5.789 |
Free Cash Flow 1 | 1’343 | 1’131 | 2’156 | 2’585 | 1’669 | 2’891 | 3’819 | 4’626 |
FCF-Marge N | 17.24% | 14.67% | 26.97% | 29.33% | 13.29% | 19.6% | 23.98% | 26.88% |
FCF Conversion (EBITDA) | 35.07% | 27.65% | 53.67% | 60.74% | 25.98% | 38.8% | 45.23% | 49.46% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 55.04% | 46.28% | 75.6% | 73.5% | 42.5% | 74.01% | 81.12% | 87.07% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6280 | 0.7120 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7613 | 0.8202 | 0.9647 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 27.01.22 | 31.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’040 | 1’838 | 2’202 | 2’312 | 2’462 | 2’266 | 3’174 | 3’339 | 3’776 | 3’520 | 3’545 | 3’646 | 3’985 | 3’830 | 3’811 |
EBITDA 1 | 1’038 | 745 | 1’098 | 1’168 | 1’225 | 1’054 | 1’475 | 1’624 | 2’018 | 1’726 | 1’763 | 1’886 | 2’123 | 1’971 | 1’992 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 832 | 535 | 887 | 955 | 1’006 | 829 | 1’065 | 1’278 | 1’561 | 1’259 | 1’336 | 1’458 | 1’685 | 1’524 | 1’569 |
Umsatzrendite | 40.78% | 29.11% | 40.28% | 41.31% | 40.86% | 36.58% | 33.57% | 38.27% | 41.34% | 35.77% | 37.69% | 39.98% | 42.28% | 39.79% | 41.16% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 683 | 675 | 1’010 | 1’087 | 1’373 | 963 | -6’347 | 1’038 | 1’293 | 1’033 | 1’217 | 1’348 | 1’568 | 1’356 | 1’404 |
Nettoergebnis 1 | 532 | 590 | 765 | 891 | 1’271 | 800 | 1’324 | 780 | 1’023 | 775 | 918.9 | 1’012 | 1’171 | 1’066 | 1’095 |
Nettomarge | 26.08% | 32.1% | 34.74% | 38.54% | 51.62% | 35.3% | 41.71% | 23.36% | 27.09% | 22.02% | 25.92% | 27.76% | 29.38% | 27.82% | 28.73% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7400 | 0.6300 | 0.8200 | 0.9600 | 1.360 | 0.8600 | 1.420 | 0.8400 | 1.100 | 0.8300 | 0.9755 | 1.077 | 1.248 | 1.164 | 1.197 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1905 | 0.1905 | 0.1905 | 0.2025 | 0.2025 |
Datum der Veröffentlichung | 27.01.22 | 27.04.22 | 28.07.22 | 26.10.22 | 31.01.23 | 26.04.23 | 27.07.23 | 25.10.23 | 30.01.24 | 24.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 8’624 | 9’624 | 20’058 | 19’200 | 22’030 | 19’421 | 18’776 | 19’983 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.252 x | 2.353 x | 4.993 x | 4.511 x | 3.429 x | 2.606 x | 2.223 x | 2.136 x |
Free Cash Flow 1 | 1’343 | 1’131 | 2’156 | 2’585 | 1’669 | 2’891 | 3’819 | 4’626 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 33.4% | 33.4% | 12.5% | 9.68% | 9.77% | 9.04% | 10.2% | 11.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.5% | 10.6% | 6.21% | 4.96% | 4.67% | 4.92% | 5.72% | 6.3% |
Aktiva 1 | 23’239 | 23’005 | 45’908 | 70’836 | 84’005 | 79’348 | 82’344 | 84’340 |
Buchwert je Aktie 2 | 10.10 | 10.80 | 49.80 | 41.80 | 44.50 | 49.30 | 52.00 | 54.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.290 | 4.120 | 5.400 | 4.440 | 4.430 | 6.120 | 7.200 | 8.170 |
Capex 1 | 1’647 | 1’671 | 1’532 | 1’557 | 2’468 | 2’704 | 2’742 | 2’771 |
Capex / Umsatz | 21.14% | 21.67% | 19.16% | 17.67% | 19.66% | 18.33% | 17.22% | 16.1% |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 27.01.22 | 31.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+6.48% | 76.06 Mrd. | |
+2.82% | 79.59 Mrd. | |
-.--% | 26.71 Mrd. | |
+26.61% | 12.9 Mrd. | |
-9.58% | 12.39 Mrd. | |
-18.72% | 8.22 Mrd. | |
-18.66% | 7.55 Mrd. | |
-9.19% | 7.52 Mrd. | |
-3.88% | 5.4 Mrd. | |
+5.99% | 5.34 Mrd. |
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