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22.02. | CANON MARKETING JAPAN INC. : Bewertung von Jefferies & Co. kaufen | ZM |
2023 | CANON MARKETING JAPAN INC. : Jefferies & Co. behält die Bewertung Kaufen bei | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 329’353 | 305’237 | 297’086 | 387’603 | 554’506 | 565’784 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 275’035 | 245’234 | 229’191 | 303’089 | 465’121 | 565’784 | 565’784 | 565’784 |
KGV | 14.8 x | 13.9 x | 10.1 x | 10.9 x | 15.2 x | 14.3 x | 13.4 x | 12.9 x |
Rendite | 2.36% | 2.55% | 3.27% | 3.01% | 2.81% | 2.75% | 2.87% | 2.98% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.53 x | 0.56 x | 0.54 x | 0.66 x | 0.91 x | 0.87 x | 0.87 x | 0.85 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.53 x | 0.56 x | 0.54 x | 0.66 x | 0.91 x | 0.87 x | 0.87 x | 0.85 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.37 x | 7.17 x | 5.95 x | 6.51 x | 8.88 x | 8.66 x | 8.18 x | 8.01 x |
Unternehmenswert / FCF | -4.54 x | 13.8 x | 17.6 x | 14 x | 57.9 x | 18.7 x | 15.2 x | 15.2 x |
FCF Yield | -22% | 7.25% | 5.68% | 7.13% | 1.73% | 5.34% | 6.58% | 6.59% |
Price to Book | 1.02 x | 0.88 x | 0.79 x | 0.97 x | 1.28 x | 1.24 x | 1.15 x | 1.12 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 129’667 | 129’668 | 129’675 | 129’677 | 129’679 | 129’678 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2’540 | 2’354 | 2’291 | 2’989 | 4’276 | 4’363 | 4’363 | 4’363 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 27.01.21 | 26.01.22 | 27.01.23 | 29.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 621’134 | 545’060 | 552’085 | 588’132 | 609’473 | 651’700 | 650’050 | 662’550 |
EBITDA 1 | 44’696 | 42’570 | 49’945 | 59’568 | 62’431 | 65’300 | 69’200 | 70’600 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 32’439 | 31’317 | 39’699 | 49’947 | 52’495 | 55’000 | 57’650 | 60’000 |
Umsatzrendite | 5.22% | 5.75% | 7.19% | 8.49% | 8.61% | 8.44% | 8.87% | 9.06% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 33’302 | 33’463 | 43’094 | 51’523 | 53’057 | 55’800 | 58’450 | 60’800 |
Nettoergebnis 1 | 22’250 | 21’997 | 29’420 | 35’552 | 36’493 | 39’624 | 42’134 | 44’233 |
Nettomarge | 3.58% | 4.04% | 5.33% | 6.04% | 5.99% | 6.08% | 6.48% | 6.68% |
Gewinn pro Aktie 2 | 171.6 | 169.6 | 226.9 | 274.2 | 281.4 | 305.5 | 325.0 | 338.5 |
Free Cash Flow 1 | -72’532 | 22’139 | 16’862 | 27’618 | 9’571 | 30’210 | 37’250 | 37’300 |
FCF-Marge N | -11.68% | 4.06% | 3.05% | 4.7% | 1.57% | 4.64% | 5.73% | 5.63% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 52.01% | 33.76% | 46.36% | 15.33% | 46.26% | 53.83% | 52.83% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 100.65% | 57.31% | 77.68% | 26.23% | 76.24% | 88.41% | 84.33% |
Dividende pro Aktie 2 | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 120.0 | 120.0 | 125.0 | 130.0 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 27.01.21 | 26.01.22 | 27.01.23 | 29.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 318’278 | 262’593 | 282’467 | 275’149 | 123’046 | 153’890 | 276’936 | 147’419 | 142’454 | 289’873 | 138’206 | 160’053 | 298’259 | 154’825 | 147’953 | 302’778 | 141’772 | 164’923 | 306’695 | 157’226 | 150’600 | - | 157’800 | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 19’021 | 13’140 | 18’177 | 20’586 | 6’075 | 13’038 | 19’113 | 14’796 | 13’036 | 27’832 | 10’021 | 12’094 | 22’115 | 15’285 | 11’806 | 27’091 | 10’591 | 14’813 | 25’404 | 13’808 | 12’000 | 12’800 | 12’200 | 16’600 | - |
Umsatzrendite | 5.98% | 5% | 6.44% | 7.48% | 4.94% | 8.47% | 6.9% | 10.04% | 9.15% | 9.6% | 7.25% | 7.56% | 7.41% | 9.87% | 7.98% | 8.95% | 7.47% | 8.98% | 8.28% | 8.78% | 7.97% | - | 7.73% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 16’071 | - | 22’192 | 7’687 | 13’215 | 20’902 | 14’680 | 13’696 | 28’376 | 10’539 | - | - | 15’232 | - | 27’375 | 10’659 | - | - | 13’932 | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 12’814 | 9’963 | 12’034 | 15’056 | 5’218 | 9’146 | 14’364 | 10’035 | 9’337 | 19’372 | 7’298 | 8’882 | 16’180 | 10’450 | 8’211 | 18’661 | 7’193 | 10’639 | 17’832 | 9’523 | 8’915 | 19’849 | 8’283 | 11’840 | 20’123 |
Nettomarge | 4.03% | 3.79% | 4.26% | 5.47% | 4.24% | 5.94% | 5.19% | 6.81% | 6.55% | 6.68% | 5.28% | 5.55% | 5.42% | 6.75% | 5.55% | 6.16% | 5.07% | 6.45% | 5.81% | 6.06% | 5.92% | - | 5.25% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 98.82 | 76.84 | 92.81 | 116.1 | 40.24 | 70.53 | 110.8 | 77.39 | 72.00 | 149.4 | 56.28 | 68.49 | 124.8 | 80.59 | 63.32 | 143.9 | 55.47 | 82.03 | 137.5 | 73.44 | 68.75 | 153.1 | 63.90 | 91.30 | 155.2 |
Dividende pro Aktie | 30.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | - | 45.00 | 45.00 | - | 40.00 | 40.00 | - | - | - | - | 50.00 | 50.00 | - | 70.00 | 70.00 | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 27.07.20 | 27.01.21 | 27.07.21 | 25.10.21 | 26.01.22 | 26.01.22 | 25.04.22 | 25.07.22 | 25.07.22 | 25.10.22 | 27.01.23 | 27.01.23 | 25.04.23 | 26.07.23 | 26.07.23 | 25.10.23 | 29.01.24 | 29.01.24 | 23.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität | 54’318 | 60’003 | 67’895 | 84’514 | 89’385 | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | -72’532 | 22’139 | 16’862 | 27’618 | 9’571 | 30’210 | 37’250 | 37’300 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 7.1% | 6.6% | 8.2% | 9.2% | 8.7% | 8.6% | 8.65% | 8.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.77% | 6.98% | 7.96% | 9.53% | 9.73% | - | - | - |
Aktiva 1 | 328’629 | 315’354 | 369’762 | 373’068 | 374’943 | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 2’502 | 2’664 | 2’884 | 3’081 | 3’352 | 3’518 | 3’799 | 3’898 |
Cash Flow pro Aktie | 266.0 | 256.0 | 306.0 | 348.0 | 359.0 | - | - | - |
Capex 1 | 21’450 | 16’351 | 12’634 | 9’065 | 18’611 | 15’000 | 12’250 | 15’000 |
Capex / Umsatz | 3.45% | 3% | 2.29% | 1.54% | 3.05% | 2.3% | 1.88% | 2.26% |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 27.01.21 | 26.01.22 | 27.01.23 | 29.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+2.03% | 3.59 Mrd. | |
-3.82% | 501 Mio. | |
-10.67% | 299 Mio. | |
-13.39% | 205 Mio. | |
-10.06% | 66.93 Mio. |
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