CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED

Finanzen China Overseas Grand Oceans Group Limited

Aktien

A1C06Q

HK0000065737

81 Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.65 ^HKD	+8.55%		+5.77%	-35.80%

03.04.	China Overseas Grand Oceans erzielt im März einen Umsatz von 3,4 Milliarden Yuan (vertraglich vereinbart)	MT
03.04.	China Overseas Grand Oceans Group Limited legt ungeprüfte Betriebsergebnisse für den Monat und das Jahr bis März 2024 vor	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18’452	14’241	13’557	12’066	9’148	5’873	-	-
Unternehmenswert ¹	22’128	41’612	29’187	32’894	28’176	22’340	22’948	20’345
KGV	5.07 x	2.72 x	2.18 x	3.27 x	3.67 x	2.69 x	2.7 x	2.5 x
Rendite	4.73%	8.29%	9.6%	6.19%	6.23%	8.28%	8.24%	9.58%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.59 x	0.28 x	0.2 x	0.18 x	0.15 x	0.11 x	0.12 x	0.12 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.71 x	0.81 x	0.44 x	0.5 x	0.46 x	0.43 x	0.48 x	0.41 x
Unternehmenswert / EBITDA	2.65 x	3.75 x	2.44 x	4.11 x	6.77 x	5.53 x	5.67 x	4.6 x
Unternehmenswert / FCF	-2.13 x	-35 x	-3.47 x	60 x	-	5.5 x	22 x	-1.18 x
FCF Yield	-46.9%	-2.86%	-28.8%	1.67%	-	18.2%	4.55%	-85.1%
Price to Book	0.86 x	0.49 x	0.38 x	0.35 x	0.27 x	0.17 x	0.16 x	0.15 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’423’360	3’423’360	3’423’360	3’559’375	3’559’375	3’559’375	-	-
Referenzkurs ²	5.390	4.160	3.960	3.390	2.570	1.650	1.650	1.650
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	22.03.21	23.03.22	27.03.23	25.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	31’254	51’368	66’183	65’715	61’028	51’907	48’032	49’934
EBITDA ¹	8’346	11’097	11’972	8’000	4’159	4’039	4’050	4’423
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’258	10’983	11’860	7’892	4’033	3’830	3’675	3’931
Umsatzrendite	26.42%	21.38%	17.92%	12.01%	6.61%	7.38%	7.65%	7.87%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’068	11’420	12’478	6’834	4’460	3’992	4’040	4’346
Nettoergebnis ¹	3’640	5’237	6’210	3’601	2’490	2’176	2’165	2’343
Nettomarge	11.65%	10.2%	9.38%	5.48%	4.08%	4.19%	4.51%	4.69%
Gewinn pro Aktie ²	1.064	1.530	1.813	1.037	0.7000	0.6128	0.6120	0.6592
Free Cash Flow ¹	-10’386	-1’189	-8’417	548.4	-	4’061	1’045	-17’309
FCF-Marge N	-33.23%	-2.31%	-12.72%	0.83%	-	7.82%	2.18%	-34.66%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	6.85%	-	100.55%	25.8%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	15.23%	-	186.58%	48.26%	-
Dividende pro Aktie ²	0.2550	0.3450	0.3800	0.2100	0.1600	0.1366	0.1359	0.1581
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	22.03.21	23.03.22	27.03.23	25.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	20’535	18’009	32’083	30’838	34’539	34’464	31’657	29’497	31’630	21’108	31’662	20’584	30’876
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’611	-	-	-	-	4’805	3’143	3’290	754.1	1’416	2’125	1’403	2’105
Umsatzrendite	27.32%	-	-	-	-	13.94%	9.93%	11.15%	2.38%	6.71%	6.71%	6.82%	6.82%
Gewinn vor Steuern (EBT)	5’512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	2’026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	9.87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0.5866	0.6641	0.8188	0.9453	0.8434	0.8282	0.2183	0.5243	0.1774	0.2600	0.3890	0.2600	0.3890
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	17.08.20	22.03.21	20.08.21	23.03.22	17.08.22	27.03.23	23.08.23	25.03.24	-	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’676	27’371	15’631	20’828	19’028	16’467	17’075	14’473
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.4405 x	2.467 x	1.306 x	2.604 x	4.575 x	4.077 x	4.216 x	3.272 x
Free Cash Flow ¹	-10’386	-1’189	-8’417	548	-	4’061	1’045	-17’309
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18.2%	20%	19.1%	10.7%	7.52%	6.2%	5.83%	6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.8%	2.9%	2.76%	1.66%	1.38%	1.25%	1.29%	1.44%
Aktiva ¹	129’935	180’480	225’115	216’929	180’031	174’818	167’524	162’366
Buchwert je Aktie ²	6.240	8.410	10.30	9.590	9.540	9.960	10.40	10.90
Cash Flow pro Aktie ²	-3.000	-0.3400	-2.450	0.1600	-	1.710	-1.810	-4.790
Capex ¹	105	20.7	31.3	2.65	-	195	200	237
Capex / Umsatz	0.34%	0.04%	0.05%	0%	-	0.38%	0.42%	0.48%
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	22.03.21	23.03.22	27.03.23	25.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Overseas Grand Oceans Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.65 HKD

Mittleres Kursziel

2.513 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+52.29%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED	-35.80%	691 Mio.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36.16%	27.29 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13.74%	26.65 Mrd.
DLF LIMITED	+25.00%	26.56 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0.71%	23.73 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44.49%	22.46 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+2.78%	19.61 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1.45%	18.04 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28.54%	16.12 Mrd.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14.80%	14.69 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen