Finanzen Graphic Packaging Holding Company

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Papierverpackungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
27.53 ^USD	+0.84%		+0.66%	+11.68%

04.04.	GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY : erhält Kaufen-Rating von Citigroup	ZM
12.03.	Graphic Packaging Holding Insider verkaufte Aktien im Wert von $766,303, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4’833	4’587	5’988	6’833	7’544	8’426	-	-
Unternehmenswert ¹	7’540	8’052	11’610	11’936	12’778	13’263	13’029	12’019
KGV	23.8 x	28.2 x	28.7 x	13.2 x	10.5 x	11.2 x	10.4 x	9.01 x
Rendite	1.8%	1.77%	1.54%	1.46%	1.62%	1.47%	1.58%	1.85%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.78 x	0.7 x	0.84 x	0.72 x	0.8 x	0.88 x	0.87 x	0.82 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.22 x	1.23 x	1.62 x	1.26 x	1.36 x	1.39 x	1.34 x	1.17 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.32 x	7.53 x	11 x	7.46 x	6.81 x	7.21 x	6.84 x	5.82 x
Unternehmenswert / FCF	24.1 x	23.4 x	-60.2 x	22.1 x	25.9 x	33.2 x	18.4 x	10.1 x
FCF Yield	4.15%	4.28%	-1.66%	4.53%	3.86%	3.01%	5.45%	9.9%
Price to Book	3.08 x	3.18 x	3.17 x	3.18 x	2.71 x	2.48 x	2.14 x	1.72 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	290’247	270’783	307’099	307’118	306’053	306’054	-	-
Referenzkurs ²	16.65	16.94	19.50	22.25	24.65	27.53	27.53	27.53
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	16.02.22	07.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6’160	6’560	7’156	9’440	9’428	9’533	9’726	10’313
EBITDA ¹	1’030	1’070	1’056	1’600	1’876	1’840	1’904	2’063
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	572.5	588.4	562	1’044	1’252	1’303	1’365	1’445
Umsatzrendite	9.29%	8.97%	7.85%	11.06%	13.28%	13.67%	14.03%	14.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	354	244	289	716	932	988.9	1’058	1’225
Nettoergebnis ¹	206.8	167.3	204	522	723	757.5	811.5	939.1
Nettomarge	3.36%	2.55%	2.85%	5.53%	7.67%	7.95%	8.34%	9.11%
Gewinn pro Aktie ²	0.7000	0.6000	0.6800	1.690	2.340	2.461	2.643	3.057
Free Cash Flow ¹	312.9	344.5	-193	541	493	399.3	709.7	1’190
FCF-Marge N	5.08%	5.25%	-2.7%	5.73%	5.23%	4.19%	7.3%	11.54%
FCF Conversion (EBITDA)	30.38%	32.2%	-	33.81%	26.28%	21.7%	37.28%	57.67%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	151.31%	205.92%	-	103.64%	68.19%	52.71%	87.45%	126.72%
Dividende pro Aktie ²	0.3000	0.3000	0.3000	0.3250	0.4000	0.4040	0.4350	0.5100
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	16.02.22	07.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’782	1’988	2’245	2’358	2’451	2’386	2’438	2’392	2’349	2’249	2’380	2’429	2’422	2’306	2’486
EBITDA ¹	284	285	350	396	441	413	484	453	482	457	442.6	456.5	482.4	452.5	465.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	160	151	210	257	304	275	344	286	320	302	311.7	318.2	350.1	324.7	334
Umsatzrendite	8.98%	7.6%	9.35%	10.9%	12.4%	11.53%	14.11%	11.96%	13.62%	13.43%	13.1%	13.1%	14.45%	14.08%	13.43%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	93	49	153	105	242	216	271	207	224	230	226.2	254	273.4	226.2	258.3
Nettoergebnis ¹	73	39	107	66	193	156	207	150	170	196	173.9	190.3	206.2	177.2	193.7
Nettomarge	4.1%	1.96%	4.77%	2.8%	7.87%	6.54%	8.49%	6.27%	7.24%	8.71%	7.31%	7.84%	8.51%	7.68%	7.79%
Gewinn pro Aktie ²	0.2400	0.1300	0.3500	0.2100	0.6200	0.5000	0.6700	0.4900	0.5500	0.6400	0.5640	0.6160	0.6680	0.5760	0.6300
Dividende pro Aktie	0.0750	0.0750	0.0750	0.0750	0.0750	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	16.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	07.02.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’707	3’465	5’622	5’103	5’234	4’837	4’603	3’593
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.629 x	3.239 x	5.324 x	3.189 x	2.79 x	2.629 x	2.418 x	1.741 x
Free Cash Flow ¹	313	345	-193	541	493	399	710	1’190
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.2%	20.8%	20.6%	35.7%	36.5%	26.1%	22.9%	21.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.56%	4.13%	3.73%	6.95%	8.36%	8.6%	8.4%	-
Aktiva ¹	5’802	4’047	5’463	7’514	8’647	8’808	9’661	-
Buchwert je Aktie ²	5.410	5.320	6.160	7.000	9.090	11.10	12.90	16.00
Cash Flow pro Aktie ²	2.260	3.020	2.040	3.520	3.700	4.380	4.930	-
Capex ¹	353	646	802	549	804	954	706	513
Capex / Umsatz	5.73%	9.85%	11.21%	5.82%	8.53%	10.01%	7.26%	4.97%
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	16.02.22	07.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Graphic Packaging Holding Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

27.53 USD

Mittleres Kursziel

30.78 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11.82%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Papierverpackungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+11.68%	8.36 Mrd.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+6.10%	15.26 Mrd.
WESTROCK COMPANY	+13.80%	12.03 Mrd.
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-6.42%	11.64 Mrd.
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+11.37%	11.06 Mrd.
STORA ENSO OYJ	+1.48%	10.71 Mrd.
MONDI PLC	-10.81%	8.22 Mrd.
DS SMITH PLC	+10.64%	5.86 Mrd.
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+1.15%	5.52 Mrd.
KLABIN S.A.	+5.22%	4.94 Mrd.

Papierverpackungen - Andere