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19.04. | H WORLD GROUP LIMITED : Bewertung von Macquarie kaufen | ZM |
21.03. | Transcript : H World Group Limited, Q4 2023 Earnings Call, Mar 20, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 79’193 | 94’173 | 76’493 | 94’634 | 75’656 | 91’092 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 89’634 | 97’770 | 81’310 | 101’740 | 75’656 | 84’725 | 80’223 | 75’675 |
KGV | 47 x | -39.2 x | -159 x | -50 x | 18.9 x | 21.4 x | 18.3 x | 16.5 x |
Rendite | 0.86% | - | 0.58% | 0.5% | - | 2.1% | 2.35% | 2.58% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 7.06 x | 9.24 x | 5.98 x | 6.83 x | 3.46 x | 3.76 x | 3.49 x | 3.21 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 7.99 x | 9.59 x | 6.36 x | 7.34 x | 3.46 x | 3.5 x | 3.07 x | 2.66 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 26.8 x | -401 x | 51.8 x | 167 x | 11 x | 11.5 x | 9.6 x | 8.24 x |
Unternehmenswert / FCF | 51 x | -83.8 x | -244 x | 229 x | - | 13.4 x | 11.7 x | 9.08 x |
FCF Yield | 1.96% | -1.19% | -0.41% | 0.44% | - | 7.47% | 8.55% | 11% |
Price to Book | 10.7 x | 7.6 x | 6.75 x | 9.81 x | - | 6.1 x | 4.97 x | 4.37 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 283’891 | 320’512 | 322’500 | 323’446 | 318’774 | 313’794 | - | - |
Referenzkurs 2 | 279.0 | 293.8 | 237.2 | 292.6 | 237.3 | 290.3 | 290.3 | 290.3 |
Datum der Veröffentlichung | 26.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 11’212 | 10’196 | 12’787 | 13’862 | 21’882 | 24’199 | 26’120 | 28’407 |
EBITDA 1 | 3’349 | -244 | 1’571 | 610 | 6’874 | 7’398 | 8’359 | 9’180 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’108 | -1’686 | 164 | -294 | 4’714 | 5’920 | 6’849 | 7’532 |
Umsatzrendite | 18.8% | -16.54% | 1.28% | -2.12% | 21.54% | 24.46% | 26.22% | 26.51% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’565 | -2’279 | -408 | -1’606 | 5’349 | 5’752 | 6’648 | 7’292 |
Nettoergebnis 1 | 1’769 | -2’192 | -465 | -1’821 | 4’085 | 4’349 | 5’100 | 5’549 |
Nettomarge | 15.78% | -21.5% | -3.64% | -13.14% | 18.67% | 17.97% | 19.52% | 19.53% |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.940 | -7.490 | -1.490 | -5.850 | 12.55 | 13.59 | 15.83 | 17.58 |
Free Cash Flow 1 | 1’758 | -1’167 | -333 | 444 | - | 6’332 | 6’863 | 8’335 |
FCF-Marge N | 15.68% | -11.45% | -2.6% | 3.2% | - | 26.17% | 26.27% | 29.34% |
FCF Conversion (EBITDA) | 52.49% | - | - | 72.79% | - | 85.59% | 82.11% | 90.8% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 99.38% | - | - | - | - | 145.61% | 134.57% | 150.22% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.411 | - | 1.378 | 1.454 | - | 6.094 | 6.823 | 7.476 |
Datum der Veröffentlichung | 26.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’523 | 3’350 | 2’681 | 3’382 | 4’093 | 3’706 | 4’480 | 5’530 | 6’288 | 5’585 | 5’327 | 6’166 | 6’751 | 6’146 | 6’131 |
EBITDA 1 | 385 | 278 | -333 | 53 | 491 | 398 | 1’651 | 1’767 | 2’186 | 1’270 | 1’646 | 1’992 | 2’193 | 1’857 | 1’973 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 72 | 39 | -708 | 8 | 500 | -93 | 664 | 1’385 | 1’909 | 757 | 1’082 | 1’636 | 1’965 | 1’423 | 1’594 |
Umsatzrendite | 2.04% | 1.16% | -26.41% | 0.24% | 12.22% | -2.51% | 14.82% | 25.05% | 30.36% | 13.55% | 20.31% | 26.54% | 29.11% | 23.16% | 26% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -152 | -406 | -747 | -676 | -256 | 73 | 1’209 | 1’356 | 1’753 | 1’032 | 1’138 | 1’579 | 1’790 | 1’463 | 1’574 |
Nettoergebnis 1 | -137 | -459 | -630 | -350 | -717 | -124 | 990 | 1’015 | 1’337 | 743 | 909.1 | 1’313 | 1’508 | 1’196 | 1’170 |
Nettomarge | -3.89% | -13.7% | -23.5% | -10.35% | -17.52% | -3.35% | 22.1% | 18.35% | 21.26% | 13.3% | 17.07% | 21.29% | 22.34% | 19.47% | 19.08% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.4400 | -1.470 | -2.020 | -1.130 | -2.310 | -0.4000 | 3.050 | 3.110 | 4.070 | 2.310 | 2.170 | 3.635 | 4.719 | 3.324 | 3.567 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 1.378 | - | - | - | 1.454 | - | - | - | - | - | - | - | 6.367 | - |
Datum der Veröffentlichung | 24.11.21 | 23.03.22 | 30.05.22 | 29.08.22 | 28.11.22 | 27.03.23 | 29.05.23 | 24.08.23 | 24.11.23 | 20.03.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 10’441 | 3’597 | 4’817 | 7’106 | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | 6’367 | 10’869 | 15’417 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.118 x | -14.74 x | 3.066 x | 11.65 x | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 1’758 | -1’167 | -333 | 444 | - | 6’332 | 6’863 | 8’335 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 23.1% | -23.4% | -2.34% | -14% | - | 31% | 28.8% | 26.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.06% | -3.04% | -0.4% | -2.2% | - | 6.55% | 7.17% | 7.59% |
Aktiva 1 | 43’561 | 72’124 | 114’840 | 82’626 | - | 66’432 | 71’096 | 73’123 |
Buchwert je Aktie 2 | 26.20 | 38.70 | 35.10 | 29.80 | - | 47.60 | 58.40 | 66.50 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 10.80 | 2.080 | 4.310 | 2.080 | - | 16.40 | 22.90 | 27.50 |
Capex 1 | 1’535 | 1’776 | 1’675 | 1’053 | - | 1’080 | 1’080 | 963 |
Capex / Umsatz | 13.69% | 17.42% | 13.1% | 7.6% | - | 4.46% | 4.13% | 3.39% |
Datum der Veröffentlichung | 26.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+19.80% | 12.57 Mrd. | |
-16.77% | 6.95 Mrd. | |
-8.23% | 5.95 Mrd. | |
+5.08% | 5.91 Mrd. | |
-7.69% | 3.72 Mrd. | |
+5.97% | 2.58 Mrd. | |
+7.49% | 2.57 Mrd. | |
+26.90% | 2.31 Mrd. | |
-3.46% | 2.32 Mrd. | |
+10.26% | 2.17 Mrd. |
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