Ratings Insource Co., Ltd.

Aktien

A2ARC3

JP3152670000

6200

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
779 ^JPY	+8.19%		+11.29%	-11.88%

15.03.	Insource Co., Ltd. wird als Kandidat für die Lieferung von Schulungsprogrammen für das Local Government Training Center in der Präfektur Fukui ausgewählt	CI
05.02.	Insource Co., Ltd. kündigt Eröffnung eines Büros in Chiba an	CI

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.

Stärken

Die Analystenschätzungen zur Geschäftsentwicklung des Konzerns sind sehr positiv. Es wird erwartet, dass der Umsatz in den nächsten Jahren stark ansteigen wird.
Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.

Schwächen

Gemäss dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, berechnet durch 4.85 X Jahresumsatz des Unternehmens, ist die Bewertung relativ hoch.
Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
Die Revisionen der Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr tendieren deutlich nach unten. Die Prognosen zu den Verkaufszahlen wurden von den Analysten regelmäßig nach unten korrigiert.
Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.
In den letzten zwölf Monaten wurde der Analystenkonsens stark nach unten korrigiert.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Berufliche & kaufmännische Ausbildung

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
INSOURCE CO., LTD.	-11.88%	388 Mio.		-
IDP EDUCATION LIMITED	-20.52%	2.96 Mrd.		B-
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD.	-37.25%	2.09 Mrd.		C+
NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION	+28.93%	1.75 Mrd.		-
AFYA LIMITED	-18.19%	1.56 Mrd.		B-
SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.	+39.56%	903 Mio.		-
NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED	+17.55%	835 Mio.	-	-
PORTER HOLDING INTERNATIONAL, INC.	-.--%	813 Mio.	-	-
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC.	+21.41%	800 Mio.		C
ATAA EDUCATIONAL COMPANY	-1.11%	797 Mio.		-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen