Finanzen Magnolia Oil & Gas Corporation

Aktien

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US5596631094

MGY

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26.34 ^USD	+0.23%		+2.81%	+23.72%

23.04.	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Susquehanna gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
19.04.	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Von Piper Sandler auf neutral reduziert	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’104	1’168	3’431	4’397	3’943	4’805	-	-
Unternehmenswert ¹	2’312	1’367	3’452	4’112	3’935	4’656	4’555	4’324
KGV	44.9 x	-0.97 x	8 x	4.98 x	10.4 x	13.1 x	11.7 x	12.2 x
Rendite	-	-	0.42%	1.71%	-	2.05%	2.16%	2.41%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.25 x	2.19 x	3.18 x	2.59 x	3.21 x	3.63 x	3.44 x	3.34 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.47 x	2.56 x	3.2 x	2.43 x	3.21 x	3.51 x	3.26 x	3.01 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.32 x	4.04 x	4.16 x	3.06 x	4.38 x	4.81 x	4.43 x	4.11 x
Unternehmenswert / FCF	10.4 x	12.2 x	6.25 x	4.94 x	9.13 x	9.76 x	8.91 x	7.36 x
FCF Yield	9.64%	8.21%	16%	20.2%	11%	10.2%	11.2%	13.6%
Price to Book	1.79 x	3.27 x	5.28 x	3.18 x	2.37 x	2.52 x	2.27 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	167’281	165’501	181’802	187’488	185’223	182’423	-	-
Referenzkurs ²	12.58	7.060	18.87	23.45	21.29	26.34	26.34	26.34
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	16.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	936.1	534.5	1’078	1’694	1’227	1’325	1’396	1’437
EBITDA ¹	696	338.6	828.9	1’345	899.2	968.8	1’028	1’053
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	127.9	-1’926	602.6	1’074	534.5	543.8	590.4	598.2
Umsatzrendite	13.67%	-360.27%	55.88%	63.37%	43.56%	41.03%	42.3%	41.62%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	99.76	-1’948	568.6	1’057	549.8	557.9	619.3	745
Nettoergebnis ¹	47.43	-1’208	417.3	893.8	388.3	424.6	443.9	491.5
Nettomarge	5.07%	-226.08%	38.7%	52.75%	31.65%	32.03%	31.8%	34.2%
Gewinn pro Aktie ²	0.2800	-7.270	2.360	4.710	2.040	2.017	2.247	2.151
Free Cash Flow ¹	222.9	112.3	552.1	831.5	430.9	477.1	511.5	587.4
FCF-Marge N	23.81%	21%	51.19%	49.07%	35.12%	36%	36.65%	40.88%
FCF Conversion (EBITDA)	32.03%	33.15%	66.6%	61.81%	47.92%	49.25%	49.74%	55.78%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	469.98%	-	132.3%	93.03%	110.97%	112.38%	115.22%	119.52%
Dividende pro Aktie ²	-	-	0.0800	0.4000	-	0.5400	0.5680	0.6350
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	16.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	283.6	332.2	377.8	484.6	483	349	308.4	280.3	315.7	322.6	307.6	335.3	338.1	344.4	356.5
EBITDA ¹	221.5	260.6	298.4	393.4	386	267.4	216.9	203.3	239	240	220.3	242.2	243.6	247.1	261.6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	171.5	202	235.9	328.3	311.8	197.9	126.9	121.3	148.1	138.1	121.8	138.7	139	144	158.1
Umsatzrendite	60.47%	60.82%	62.43%	67.73%	64.55%	56.7%	41.16%	43.29%	46.93%	42.8%	39.6%	41.36%	41.13%	41.82%	44.35%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	163.5	194.6	226.7	327.8	306.3	196.1	126.3	129.4	148.7	145.4	120.4	142.7	146	148.1	164.3
Nettoergebnis ¹	119.4	150.2	166	250.6	245.5	231.7	96.34	91.49	102	98.44	91.44	107.2	109.3	114.3	129.5
Nettomarge	42.09%	45.23%	43.94%	51.7%	50.83%	66.39%	31.24%	32.64%	32.32%	30.51%	29.72%	31.98%	32.33%	33.17%	36.32%
Gewinn pro Aktie ²	0.6800	0.8200	0.9000	1.320	1.290	1.200	0.5000	0.4800	0.5400	0.5300	0.4462	0.5096	0.5132	0.5406	0.6125
Dividende pro Aktie ²	-	-	0.2000	-	0.1000	0.1000	0.1150	0.1150	0.1150	-	0.1300	0.1300	0.1300	0.1300	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.21	16.02.22	09.05.22	02.08.22	01.11.22	14.02.23	03.05.23	01.08.23	01.11.23	14.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	207	199	21.1	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	285	8.28	149	250	481
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.2977 x	0.5864 x	0.0255 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	223	112	552	832	431	477	512	587
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2.93%	-0.2%	62.9%	81.8%	23.8%	19.8%	18.9%	13.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.47%	-0.1%	26.8%	45.3%	14.6%	14.8%	13.8%	-
Aktiva ¹	3’238	1’208’390	1’556	1’973	2’664	2’870	3’215	-
Buchwert je Aktie ²	7.020	2.160	3.570	7.370	8.990	10.40	11.60	-
Cash Flow pro Aktie ²	2.500	1.230	3.290	5.880	4.070	4.670	5.090	5.400
Capex ¹	435	198	236	465	425	466	476	478
Capex / Umsatz	46.47%	37.02%	21.92%	27.45%	34.63%	35.14%	34.13%	33.23%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	16.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Magnolia Oil & Gas Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26.34 USD

Mittleres Kursziel

27.92 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6.01%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION	+23.72%	4.81 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+11.22%	306 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+12.21%	153 Mrd.
CNOOC LIMITED	+51.38%	124 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22.70%	83.43 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+12.20%	78.06 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19.56%	62.81 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13.52%	60.08 Mrd.
HESS CORPORATION	+12.74%	49.91 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33.97%	37.05 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere