Finanzen Ping An Insurance Group Company Hong Kong S.E.

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CNE1000003X6

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Lebensversicherungen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
35.8 ^HKD	+1.56%		+14.93%	+1.27%

24.04.	Hongkong-Aktien steigen aufgrund positiver China-Prognosen	MT
24.04.	PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. : Nomura bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’534’002	1’531’895	879’307	841’286	668’575	680’661	-	-
Unternehmenswert ¹	1’534’002	1’531’895	879’307	841’286	668’575	680’661	680’661	680’661
KGV	10.2 x	10.8 x	8.81 x	9.94 x	8.5 x	6.26 x	5.82 x	5.48 x
Rendite	2.4%	2.53%	4.72%	5.15%	3.72%	6.01%	6.44%	6.62%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.31 x	2.02 x	1.19 x	1.13 x	0.65 x	0.69 x	0.69 x	0.63 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.31 x	2.02 x	1.19 x	1.13 x	0.65 x	0.69 x	0.69 x	0.63 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	2.32 x	2.09 x	1.13 x	1 x	0.82 x	0.77 x	0.7 x	0.67 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	18’222’647	18’210’235	18’132’470	18’107’642	18’107’642	18’107’642	-	-
Referenzkurs ²	85.46	86.98	50.41	47.00	40.30	41.06	41.06	41.06
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	03.02.21	17.03.22	15.03.23	21.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’168’867	757’599	739’933	742’418	1’031’863	984’182	1’137’038	1’078’138
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	185’028	214’200	167’662	226’391	118’683	152’266	160’481	176’760
Umsatzrendite	15.83%	28.27%	22.66%	30.49%	11.5%	15.47%	14.11%	16.39%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	184’739	187’764	139’580	105’815	120’117	162’699	171’159	184’954
Nettoergebnis ¹	149’407	143’099	101’618	83’774	85’665	121’536	129’481	141’844
Nettomarge	12.78%	18.89%	13.73%	11.28%	8.3%	12.35%	11.39%	13.16%
Gewinn pro Aktie ²	8.380	8.040	5.720	4.730	4.740	6.560	7.061	7.487
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	2.050	2.200	2.380	2.420	1.500	2.469	2.643	2.719
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	03.02.21	17.03.22	15.03.23	21.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	327’347	629’956	341’845	635’649	329’643	-	-	412’977	171’312	158’129	329’441	281’600	-	546’134	485’729	-	183’200	-	185’000	185’500	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	73’766	-	-	78’085	-	-	88’310	-	-	95’950	25’042	-	-	83’349	-	-	72’689	92’148	74’765
Umsatzrendite	-	-	-	-	22.38%	-	-	18.91%	-	-	26.81%	-	-	17.57%	5.16%	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	90’760	-	78’821	-	-	49’464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	68’683	74’416	58’005	-	20’658	39’615	-	16’190	7’311	-	38’400	31’489	69’841	-	36’709	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	10.9%	21.77%	9.13%	-	-	-	-	9.45%	4.62%	-	13.64%	-	12.79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	2.910	3.860	4.180	3.260	2.460	-	-	-	-	-	1.330	-	-	3.870	0.8700	-	-	3.450	-	-	3.010	3.820	3.100
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	27.08.20	03.02.21	26.08.21	17.03.22	29.04.22	23.08.22	23.08.22	26.10.22	15.03.23	15.03.23	26.04.23	29.08.23	29.08.23	21.03.24	23.04.24	-	-	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24.4%	20%	13%	10%	9.7%	12.3%	12%	12%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.94%	1.61%	1.03%	0.79%	0.76%	1.04%	1.1%	1.03%
Aktiva ¹	7’682’779	8’875’457	9’834’983	10’639’590	11’296’980	11’686’150	11’732’103	13’838’422
Buchwert je Aktie ²	36.80	41.70	44.40	47.00	49.40	53.20	58.80	61.30
Cash Flow pro Aktie	-	-	5.070	26.60	-	-	-	-
Capex ¹	-	-	-	8’871	-	2’169	2’286	2’441
Capex / Umsatz	-	-	-	1.19%	-	0.22%	0.2%	0.23%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	03.02.21	17.03.22	15.03.23	21.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ping An Insurance Group Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

41.06 CNY

Mittleres Kursziel

55.22 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+34.49%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensversicherung

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	+1.78%	93.15 Mrd.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	+18.68%	74.75 Mrd.
AIA GROUP LIMITED	-20.65%	73.73 Mrd.
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.	+6.69%	29.69 Mrd.
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD.	+18.06%	28.26 Mrd.
FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD.	+4.32%	26.51 Mrd.
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-1.21%	17.36 Mrd.
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-9.10%	15.35 Mrd.
NN GROUP N.V.	+20.70%	12.69 Mrd.

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