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20.04. | Aktionäre von Vale Indonesia billigen Plan zur Ausgabe von Bezugsrechten | RE |
18.03. | Indonesien sagt, dass der Nickelproduzent Vale eine weitere HPAL-Anlage für $2 Mrd. bauen will | RE |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’604 | 3’547 | 3’255 | 4’515 | 2’784 | 2’505 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’353 | 3’156 | 2’752 | 3’887 | 2’784 | 1’929 | 1’952 | 2’093 |
KGV | 45.2 x | 43 x | 19.6 x | 22.5 x | 10.2 x | 18.8 x | 15.5 x | 11.2 x |
Rendite | - | - | - | - | - | 2.11% | 0.86% | 1.56% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.33 x | 4.64 x | 3.42 x | 3.83 x | 2.26 x | 2.57 x | 2.46 x | 2.23 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.01 x | 4.13 x | 2.89 x | 3.3 x | 2.26 x | 1.98 x | 1.92 x | 1.87 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.1 x | 12.5 x | 7.02 x | 8.91 x | 5.57 x | 6.01 x | 5.41 x | 4.74 x |
Unternehmenswert / FCF | -82.4 x | 22.5 x | 17.9 x | 29.9 x | - | -7.94 x | -9.49 x | 7.5 x |
FCF Yield | -1.21% | 4.44% | 5.6% | 3.35% | - | -12.6% | -10.5% | 13.3% |
Price to Book | 1.34 x | 1.76 x | 1.51 x | 1.92 x | - | 0.94 x | 0.9 x | 0.85 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 9’936’339 | 9’936’339 | 9’936’339 | 9’936’339 | 9’936’339 | 9’936’339 | - | - |
Referenzkurs 2 | 0.2621 | 0.3570 | 0.3276 | 0.4544 | 0.2801 | 0.2521 | 0.2521 | 0.2521 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 17.02.23 | 10.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 782 | 764.7 | 953.2 | 1’179 | 1’232 | 975.2 | 1’016 | 1’122 |
EBITDA 1 | 232.4 | 252.9 | 391.9 | 436.4 | 499.6 | 320.7 | 361.1 | 441.2 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 88.29 | 103.9 | 223 | 272 | 302.2 | 163.2 | 213.9 | 294.8 |
Umsatzrendite | 11.29% | 13.58% | 23.4% | 23.06% | 24.52% | 16.73% | 21.05% | 26.27% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 89.14 | 104.6 | 220.6 | 275.8 | 352.5 | 186.8 | 201.3 | 268.9 |
Nettoergebnis 1 | 57.4 | 82.82 | 165.8 | 200.4 | 274.3 | 134.1 | 157.1 | 214.2 |
Nettomarge | 7.34% | 10.83% | 17.39% | 16.99% | 22.26% | 13.75% | 15.46% | 19.09% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.005800 | 0.008300 | 0.0167 | 0.0202 | 0.0276 | 0.0134 | 0.0162 | 0.0226 |
Free Cash Flow 1 | -28.57 | 140.2 | 154 | 130.1 | - | -243 | -205.8 | 279 |
FCF-Marge N | -3.65% | 18.34% | 16.15% | 11.03% | - | -24.92% | -20.25% | 24.86% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 55.45% | 39.29% | 29.81% | - | - | - | 63.24% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 169.32% | 92.87% | 64.92% | - | - | - | 130.26% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 0.005330 | 0.002160 | 0.003940 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 17.02.23 | 10.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 360.4 | 414.9 | 271.5 | 266.7 | - | - | 309.2 | - | - | 295.8 | 659 | 278.9 | - | 239 | - | - | - | - |
EBITDA 1 | 111.8 | 161.2 | 125 | 105.6 | - | - | 103 | - | - | 121.3 | 282.8 | - | - | 80 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 38.66 | - | 81.01 | 61.55 | - | - | - | - | - | 78.92 | 198.6 | 59.42 | - | 35 | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 10.73% | - | 29.84% | 23.08% | - | - | - | - | - | 26.68% | 30.14% | 21.3% | - | 14.64% | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 44.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.53 | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 53.13 | 58.79 | 64.15 | 42.86 | 67.65 | 82.81 | 17.93 | 32.02 | - | 70.36 | 168.5 | 52.57 | 53.25 | 35.44 | 30.73 | 22.98 | 23.26 | - |
Nettomarge | 14.74% | 14.17% | 23.63% | 16.07% | - | - | 5.8% | - | - | 23.79% | 25.57% | 18.85% | - | 14.83% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | 0.006500 | 0.004300 | 0.006800 | 0.008300 | 0.001800 | 0.003300 | - | 0.007100 | - | 0.005300 | 0.005400 | 0.004320 | 0.003090 | 0.002310 | 0.002340 | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 29.07.20 | 27.07.21 | 28.10.21 | 24.02.22 | 09.05.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 17.02.23 | 28.04.23 | 28.07.23 | 28.07.23 | 03.11.23 | 10.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 251 | 391 | 504 | 628 | - | 576 | 553 | 412 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | -28.6 | 140 | 154 | 130 | - | -243 | -206 | 279 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 3% | 4.18% | 7.94% | 8.89% | - | 5.04% | 5.46% | 6.65% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.59% | 3.65% | 6.93% | 7.81% | - | 4.27% | 4.35% | 4.63% |
Aktiva 1 | 2’216 | 2’269 | 2’394 | 2’565 | - | 3’136 | 3’615 | 4’631 |
Buchwert je Aktie 2 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2200 | 0.2400 | - | 0.2700 | 0.2800 | 0.3000 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | - | 0.0300 | 0.0300 | - |
Capex 1 | 167 | 152 | 181 | 219 | - | 369 | 305 | 203 |
Capex / Umsatz | 21.3% | 19.9% | 18.95% | 18.55% | - | 37.89% | 30.06% | 18.12% |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 17.02.23 | 10.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-5.10% | 2.51 Mrd. | |
-5.00% | 3.69 Mrd. | |
-1.79% | 3.66 Mrd. | |
+25.90% | 2.45 Mrd. | |
-26.46% | 972 Mio. | |
0.00% | 270 Mio. | |
+29.82% | 195 Mio. | |
-8.25% | 168 Mio. | |
+7.83% | 162 Mio. | |
-2.87% | 111 Mio. |
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