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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs BURSA MALAYSIA Andere Börsenplätze 00:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.42 ^MYR	+0.71%		+7.58%	+77.50%

12.04.	S P Setia wandelt islamische rückzahlbare wandelbare Vorzugsaktien in Stammaktien um; Aktien steigen um 4%	MT
29.02.	S P Setia Berhad erklärt Dividende für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6’468	4’016	5’248	2’445	3’484	6’565	-	-
Unternehmenswert ¹	16’326	14’563	16’174	11’211	11’176	14’389	14’416	14’196
KGV	30.6 x	-8.85 x	34.5 x	16.9 x	16.7 x	18.4 x	17.8 x	17.3 x
Rendite	0.63%	-	0.5%	2.45%	1.68%	1.17%	1.2%	1.15%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.65 x	1.24 x	1.39 x	0.55 x	0.8 x	1.44 x	1.4 x	1.32 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.16 x	4.51 x	4.3 x	2.52 x	2.56 x	3.15 x	3.07 x	2.86 x
Unternehmenswert / EBITDA	18.9 x	26.1 x	21.5 x	12.7 x	7.73 x	17.2 x	16.7 x	16.2 x
Unternehmenswert / FCF	15.2 x	-70.4 x	23.4 x	8.84 x	5.88 x	20.6 x	-203 x	-821 x
FCF Yield	6.57%	-1.42%	4.27%	11.3%	17%	4.86%	-0.49%	-0.12%
Price to Book	0.45 x	0.29 x	0.37 x	0.17 x	0.24 x	0.46 x	0.45 x	0.41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4’042’482	4’056’734	4’067’979	4’075’488	4’354’837	4’623’328	-	-
Referenzkurs ²	1.600	0.9900	1.290	0.6000	0.8000	1.420	1.420	1.420
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	28.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’929	3’228	3’763	4’454	4’374	4’568	4’701	4’970
EBITDA ¹	864.9	557.3	750.9	880.7	1’445	835.1	864.2	876.6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	835.9	527	720.5	845.6	1’051	809	844.5	865.2
Umsatzrendite	21.28%	16.33%	19.15%	18.98%	24.03%	17.71%	17.96%	17.41%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	598.2	-156.6	542.5	564.1	655.7	574.1	596.2	620
Nettoergebnis ¹	343.7	-321	284.4	308.1	298.6	323.5	365.7	372.3
Nettomarge	8.75%	-9.94%	7.56%	6.92%	6.83%	7.08%	7.78%	7.49%
Gewinn pro Aktie ²	0.0523	-0.1119	0.0374	0.0356	0.0480	0.0770	0.0796	0.0822
Free Cash Flow ¹	1’073	-207	690.7	1’269	1’900	698.8	-70.9	-17.3
FCF-Marge N	27.3%	-6.41%	18.36%	28.48%	43.44%	15.3%	-1.51%	-0.35%
FCF Conversion (EBITDA)	124.01%	-	91.99%	144.07%	131.49%	83.68%	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	312.03%	-	242.91%	411.8%	636.35%	216.02%	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.0100	-	0.006500	0.0147	0.0134	0.0166	0.0171	0.0164
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	28.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2023 Q1	2023 Q2
Umsatz	-	-
EBITDA	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-
Umsatzrendite	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-
Nettoergebnis ¹	55.45	43.06
Nettomarge	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0.003600	0.0106
Dividende pro Aktie	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.05.23	16.08.23

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9’858	10’547	10’926	8’765	7’692	7’823	7’851	7’631
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	11.4 x	18.93 x	14.55 x	9.953 x	5.323 x	9.368 x	9.085 x	8.705 x
Free Cash Flow ¹	1’073	-207	691	1’269	1’900	699	-70.9	-17.3
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2.42%	1.1%	2.01%	2.18%	2.09%	2.14%	2.23%	2.47%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.16%	0.51%	0.92%	1.01%	1.02%	1.49%	1.36%	1.49%
Aktiva ¹	29’672	-62’578	30’874	30’501	29’393	21’765	26’816	25’038
Buchwert je Aktie ²	3.580	3.430	3.480	3.450	3.320	3.110	3.120	3.440
Cash Flow pro Aktie ²	0.2900	0.1100	0.2700	0.4200	0.5600	0.3100	0.3900	-
Capex ¹	98.4	91.2	57.1	424	57.9	64.5	77.6	64.5
Capex / Umsatz	2.5%	2.83%	1.52%	9.51%	1.32%	1.41%	1.65%	1.3%
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	28.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für S P Setia

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.42 MYR

Mittleres Kursziel

1.212 MYR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-14.63%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
S P SETIA	+77.50%	1.38 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36.16%	27.94 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13.74%	26.97 Mrd.
DLF LIMITED	+25.00%	26.95 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0.71%	25.32 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44.49%	22.58 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+2.78%	19.59 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1.45%	19.52 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28.54%	16.23 Mrd.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14.80%	14.98 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen