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24.04. | Aktien Schweiz Schluss: Schwache Roche belasten SMI | AW |
24.04. | Temenos kündigt Wechsel im Vorstand an | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 11’215 | 10’148 | 9’875 | 3’937 | 6’691 | 4’572 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 12’236 | 11’016 | 10’695 | 3’937 | 7’348 | 5’036 | 4’874 | 4’697 |
KGV | 64.3 x | 58.6 x | 57.5 x | 34.5 x | 50.2 x | 30 x | 25.6 x | 22 x |
Rendite | 0.55% | 0.71% | 0.73% | - | 1.29% | 2.12% | 2.3% | 2.48% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 11.5 x | 11.4 x | 10.2 x | 4.15 x | 6.69 x | 4.33 x | 4.05 x | 3.76 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 12.6 x | 12.4 x | 11.1 x | 4.15 x | 7.35 x | 4.77 x | 4.31 x | 3.86 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 33.4 x | 23.5 x | 23.9 x | 10.8 x | 18.4 x | 11.9 x | 10.6 x | 9.33 x |
Unternehmenswert / FCF | 45.6 x | 37.1 x | 29.9 x | - | 30.3 x | 19 x | 15.4 x | 12.2 x |
FCF Yield | 2.19% | 2.7% | 3.35% | - | 3.3% | 5.27% | 6.48% | 8.18% |
Price to Book | 25.2 x | 19.4 x | 20.8 x | - | - | 5.52 x | 4.65 x | 3.91 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 70’953 | 72’401 | 71’610 | 71’771 | 72’006 | 72’494 | - | - |
Referenzkurs 2 | 158.1 | 140.2 | 137.9 | 54.86 | 92.92 | 63.07 | 63.07 | 63.07 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 17.02.21 | 14.02.22 | 20.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 972 | 887.4 | 967 | 949.6 | 1’000 | 1’056 | 1’130 | 1’215 |
EBITDA 1 | 366 | 469.4 | 447.7 | 365.2 | 399.2 | 424.8 | 460.6 | 503.1 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 317.9 | 320.4 | 356.8 | 272.4 | 313 | 336.8 | 368.7 | 405.9 |
Umsatzrendite | 32.71% | 36.11% | 36.9% | 28.68% | 31.29% | 31.89% | 32.62% | 33.4% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 212.6 | 204.2 | 211.5 | 146 | 172.9 | 194.4 | 229.3 | 271.6 |
Nettoergebnis 1 | 181.1 | 175 | 173.4 | 114.4 | 134.7 | 150.6 | 178.3 | 211.1 |
Nettomarge | 18.63% | 19.72% | 17.93% | 12.05% | 13.46% | 14.26% | 15.78% | 17.38% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.460 | 2.390 | 2.400 | 1.590 | 1.850 | 2.104 | 2.467 | 2.870 |
Free Cash Flow 1 | 268.4 | 296.9 | 358.1 | - | 242.6 | 265.4 | 315.7 | 384 |
FCF-Marge N | 27.62% | 33.46% | 37.03% | - | 24.25% | 25.13% | 27.93% | 31.6% |
FCF Conversion (EBITDA) | 73.34% | 63.27% | 79.98% | - | 60.77% | 62.48% | 68.53% | 76.31% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 148.2% | 169.67% | 206.53% | - | 180.13% | 176.26% | 177.01% | 181.85% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.8702 | 1.002 | 1.000 | - | 1.200 | 1.340 | 1.453 | 1.564 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 17.02.21 | 14.02.22 | 20.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 532.2 | 400.9 | 231.6 | 290 | 220.7 | 238.1 | 212.8 | 278 | 226.5 | 239 | 236.7 | 298 | 229.9 | 254.3 | 251.3 | 322.5 | 261.8 |
EBITDA 1 | - | - | 108.3 | 152.6 | - | 102.1 | 63.6 | - | 88.62 | 106.3 | - | 123 | 94.49 | 110.1 | 86.78 | 127.2 | 102.1 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 195.3 | 106.8 | 86 | 128.4 | 59.27 | 78.32 | 40.8 | 93.95 | 67.19 | 84.68 | 59.76 | 101.3 | 72.94 | 87.26 | 67.24 | 108.6 | 82.1 |
Umsatzrendite | 36.69% | 26.63% | 37.13% | 44.28% | 26.86% | 32.9% | 19.17% | 33.79% | 29.66% | 35.44% | 25.25% | 34% | 31.73% | 34.32% | 26.75% | 33.68% | 31.36% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | 35 | 93.93 | - | 45.35 | 3.262 | 63.35 | 38.23 | 49.31 | 28.57 | 56.77 | - | 55.3 | 26.3 | 70.3 | - |
Nettoergebnis 1 | - | - | 28.3 | 77 | 27.63 | 36.68 | 2.137 | 47.97 | 30.58 | 38.31 | 21.88 | 43.9 | 32.26 | 39.1 | 24.73 | 52.99 | 38.84 |
Nettomarge | - | - | 12.22% | 26.55% | 12.52% | 15.4% | 1% | 17.26% | 13.5% | 16.03% | 9.25% | 14.73% | 14.04% | 15.38% | 9.84% | 16.43% | 14.84% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | 0.3900 | 1.070 | 0.3800 | 0.5100 | 0.0300 | 0.6700 | 0.4200 | 0.5300 | 0.3000 | 0.6000 | 0.4400 | 0.5350 | 0.3368 | 0.7293 | 0.5275 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | 1.370 | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 15.07.20 | 14.10.21 | 14.02.22 | 26.04.22 | 21.07.22 | 13.10.22 | 20.02.23 | 25.04.23 | 20.07.23 | 24.10.23 | 19.02.24 | 23.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’022 | 868 | 821 | - | 658 | 464 | 301 | 124 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.792 x | 1.849 x | 1.833 x | - | 1.648 x | 1.091 x | 0.6544 x | 0.2469 x |
Free Cash Flow 1 | 268 | 297 | 358 | - | 243 | 265 | 316 | 384 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 68.7% | 51.9% | 55% | - | 37.5% | 31.2% | 28.6% | 28.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 12.9% | 11% | 12.3% | - | 10.2% | 8.12% | 8.21% | 10.5% |
Aktiva 1 | 1’408 | 1’584 | 1’405 | - | 1’325 | 1’854 | 2’173 | 2’013 |
Buchwert je Aktie 2 | 6.270 | 7.230 | 6.630 | - | - | 11.40 | 13.60 | 16.10 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.710 | 5.230 | 6.370 | - | 4.550 | 5.080 | 6.100 | 6.470 |
Capex 1 | 78.6 | 86 | 102 | - | 88.6 | 98.2 | 104 | 111 |
Capex / Umsatz | 8.09% | 9.69% | 10.56% | - | 8.86% | 9.3% | 9.18% | 9.11% |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 17.02.21 | 14.02.22 | 20.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+6.25% | 80.86 Mrd. | |
+4.39% | 75.4 Mrd. | |
-14.62% | 52.54 Mrd. | |
-24.47% | 51.47 Mrd. | |
+30.37% | 48.04 Mrd. | |
+18.19% | 40.73 Mrd. | |
+55.48% | 35.61 Mrd. | |
-10.04% | 24.47 Mrd. | |
-21.09% | 22.73 Mrd. |
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