Finanzen The Cheesecake Factory Incorporated

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Realtime-Estimate Cboe BZX 18:15:36 01.12.2023 Intraday Chart für The Cheesecake Factory Incorporated % 5 Tage % 1. Jan.
32,25 USD +2,85% -1,32% +1,17%

Wert

Ende d. Geschäftsjahres : Januar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 1 907 1 730 1 689 2 025 1 663 1 592 - -
Unternehmenswert 1 2 003 1 961 1 815 2 301 1 663 1 998 2 033 2 056
KGV 19,7x 13,5x -5,86x 38,4x 37,6x 12,4x 10,3x 9,24x
Rendite 2,95% 3,56% 0,97% - - 3,41% 3,63% 3,97%
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,82x 0,70x 0,85x 0,69x 0,50x 0,46x 0,43x 0,41x
Unternehmenswert / Umsatz 0,86x 0,79x 0,92x 0,79x 0,50x 0,58x 0,56x 0,53x
Unternehmenswert / EBITDA 8,61x 9,07x -122x 10,6x 9,45x 8,32x 7,48x 7,10x
Unternehmenswert / FCF 10,6x 13,5x -38,3x 15,8x - 20,6x 30,3x 30,2x
FCF Yield 9,40% 7,39% -2,61% 6,35% - 4,86% 3,30% 3,31%
Price to Book 3,30x 3,03x 5,86x 5,59x - 4,55x 3,86x 3,55x
Anz. der Aktien (in Tausend) 45 335 44 634 45 584 52 169 51 420 50 773 - -
Referenzkurs 2 42,1 38,8 37,1 38,8 32,4 31,4 31,4 31,4
Datum der Veröffentlichung 20.02.19 19.02.20 17.02.21 16.02.22 22.02.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Januar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 2 332 2 483 1 983 2 928 3 303 3 440 3 662 3 890
EBITDA 1 233 216 -14,9 217 176 240 272 290
Betriebsergebnis (EBIT) 1 137 128 -106 127 83,7 147 172 184
Umsatzrendite 5,87% 5,16% -5,36% 4,35% 2,53% 4,26% 4,70% 4,73%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 107 140 -356 71,6 32,9 136 166 180
Nettoergebnis 1 99,0 128 -277 49,1 43,1 124 148 162
Nettomarge 4,25% 5,15% -14,0% 1,68% 1,31% 3,61% 4,03% 4,17%
Gewinn pro Aktie 2 2,14 2,86 -6,32 1,01 0,86 2,53 3,03 3,39
Free Cash Flow 1 188 145 -47,4 146 - 97,0 67,1 68,0
FCF-Marge N 8,08% 5,84% -2,39% 4,99% - 2,82% 1,83% 1,75%
FCF Conversion (EBITDA) 80,9% 67,0% - 67,3% - 40,4% 24,7% 23,5%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 190% 113% - 297% - 78,1% 45,5% 41,9%
Dividende pro Aktie 2 1,24 1,38 0,36 - - 1,07 1,14 1,25
Datum der Veröffentlichung 20.02.19 19.02.20 17.02.21 16.02.22 22.02.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : January 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 769 754 777 794 833 784 893 866 866 830 876 911 922 887 935
EBITDA 1 77,1 54,6 48,3 50,9 51,6 21,5 52,0 60,3 71,4 43,3 65,1 66,6 78,7 51,9 72,9
Betriebsergebnis (EBIT) 1 54,8 32,1 25,4 29,4 29,0 -1,12 26,4 37,4 48,1 20,5 41,6 42,3 54,2 26,9 47,4
Umsatzrendite 7,13% 4,25% 3,28% 3,71% 3,48% -0,14% 2,96% 4,31% 5,55% 2,47% 4,74% 4,64% 5,87% 3,04% 5,07%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 36,4 29,6 -0,53 26,9 26,8 -3,52 -17,3 32,0 45,3 17,0 39,5 39,7 52,9 24,4 47,0
Nettoergebnis 1 17,1 32,7 2,11 23,2 25,7 -2,40 -3,30 28,1 42,7 17,9 35,6 35,3 47,3 21,4 42,2
Nettomarge 2,22% 4,33% 0,27% 2,92% 3,08% -0,31% -0,37% 3,24% 4,93% 2,16% 4,06% 3,87% 5,12% 2,42% 4,51%
Gewinn pro Aktie 2 0,37 0,64 0,04 0,45 0,50 -0,05 -0,07 0,56 0,87 0,37 0,72 0,72 0,99 0,45 0,88
Dividende pro Aktie 2 - - - - 0,27 0,27 - 0,27 0,27 - 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28
Datum der Veröffentlichung 07/27/21 11/03/21 02/16/22 04/27/22 07/27/22 11/01/22 02/22/23 05/10/23 08/02/23 11/01/23 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres : January 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoverschuldung 1 96,5 232 126 276 - 406 442 465
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,41x 1,07x -8,45x 1,27x - 1,69x 1,63x 1,60x
Free Cash Flow 1 188 145 -47,4 146 - 97,0 67,1 68,0
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 19,0% 20,4% -17,4% 36,4% - 41,0% 41,4% 40,3%
Eigenkapital 1 523 628 1 591 135 - 303 356 403
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 8,48% 6,16% -9,92% 4,07% - 4,40% 4,86% 5,27%
Aktiva 1 1 168 2 077 2 794 1 208 - 2 826 3 033 3 074
Buchwert je Aktie 2 12,7 12,8 6,33 6,95 - 6,90 8,12 8,83
Cash Flow pro Aktie 2 6,30 4,91 0,07 4,39 - 5,55 6,09 6,30
Capex 1 103 73,8 50,3 66,9 - 146 180 186
Capex / Umsatz 4,41% 2,97% 2,54% 2,29% - 4,24% 4,92% 4,79%
Datum der Veröffentlichung 02/20/19 02/19/20 02/17/21 02/16/22 02/22/23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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31,35USD
Mittleres Kursziel
32,60USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+3,99%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

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