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PDF-Bericht : The Cheesecake Factory Incorporated
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% 5 Tage | % 1. Jan. | |
32,25 USD | +2,85% | -1,32% | +1,17% |
22.11. | THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED : Wedbush bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
14.11. | U.S. Currency | FA |
Wert
Ende d. Geschäftsjahres : Januar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1 907 | 1 730 | 1 689 | 2 025 | 1 663 | 1 592 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2 003 | 1 961 | 1 815 | 2 301 | 1 663 | 1 998 | 2 033 | 2 056 |
KGV | 19,7x | 13,5x | -5,86x | 38,4x | 37,6x | 12,4x | 10,3x | 9,24x |
Rendite | 2,95% | 3,56% | 0,97% | - | - | 3,41% | 3,63% | 3,97% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,82x | 0,70x | 0,85x | 0,69x | 0,50x | 0,46x | 0,43x | 0,41x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0,86x | 0,79x | 0,92x | 0,79x | 0,50x | 0,58x | 0,56x | 0,53x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8,61x | 9,07x | -122x | 10,6x | 9,45x | 8,32x | 7,48x | 7,10x |
Unternehmenswert / FCF | 10,6x | 13,5x | -38,3x | 15,8x | - | 20,6x | 30,3x | 30,2x |
FCF Yield | 9,40% | 7,39% | -2,61% | 6,35% | - | 4,86% | 3,30% | 3,31% |
Price to Book | 3,30x | 3,03x | 5,86x | 5,59x | - | 4,55x | 3,86x | 3,55x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 45 335 | 44 634 | 45 584 | 52 169 | 51 420 | 50 773 | - | - |
Referenzkurs 2 | 42,1 | 38,8 | 37,1 | 38,8 | 32,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.19 | 19.02.20 | 17.02.21 | 16.02.22 | 22.02.23 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Ende d. Geschäftsjahres : Januar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2 332 | 2 483 | 1 983 | 2 928 | 3 303 | 3 440 | 3 662 | 3 890 |
EBITDA 1 | 233 | 216 | -14,9 | 217 | 176 | 240 | 272 | 290 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 137 | 128 | -106 | 127 | 83,7 | 147 | 172 | 184 |
Umsatzrendite | 5,87% | 5,16% | -5,36% | 4,35% | 2,53% | 4,26% | 4,70% | 4,73% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 107 | 140 | -356 | 71,6 | 32,9 | 136 | 166 | 180 |
Nettoergebnis 1 | 99,0 | 128 | -277 | 49,1 | 43,1 | 124 | 148 | 162 |
Nettomarge | 4,25% | 5,15% | -14,0% | 1,68% | 1,31% | 3,61% | 4,03% | 4,17% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2,14 | 2,86 | -6,32 | 1,01 | 0,86 | 2,53 | 3,03 | 3,39 |
Free Cash Flow 1 | 188 | 145 | -47,4 | 146 | - | 97,0 | 67,1 | 68,0 |
FCF-Marge N | 8,08% | 5,84% | -2,39% | 4,99% | - | 2,82% | 1,83% | 1,75% |
FCF Conversion (EBITDA) | 80,9% | 67,0% | - | 67,3% | - | 40,4% | 24,7% | 23,5% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 190% | 113% | - | 297% | - | 78,1% | 45,5% | 41,9% |
Dividende pro Aktie 2 | 1,24 | 1,38 | 0,36 | - | - | 1,07 | 1,14 | 1,25 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.19 | 19.02.20 | 17.02.21 | 16.02.22 | 22.02.23 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Ende d. Geschäftsjahres : January | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 769 | 754 | 777 | 794 | 833 | 784 | 893 | 866 | 866 | 830 | 876 | 911 | 922 | 887 | 935 |
EBITDA 1 | 77,1 | 54,6 | 48,3 | 50,9 | 51,6 | 21,5 | 52,0 | 60,3 | 71,4 | 43,3 | 65,1 | 66,6 | 78,7 | 51,9 | 72,9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 54,8 | 32,1 | 25,4 | 29,4 | 29,0 | -1,12 | 26,4 | 37,4 | 48,1 | 20,5 | 41,6 | 42,3 | 54,2 | 26,9 | 47,4 |
Umsatzrendite | 7,13% | 4,25% | 3,28% | 3,71% | 3,48% | -0,14% | 2,96% | 4,31% | 5,55% | 2,47% | 4,74% | 4,64% | 5,87% | 3,04% | 5,07% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 36,4 | 29,6 | -0,53 | 26,9 | 26,8 | -3,52 | -17,3 | 32,0 | 45,3 | 17,0 | 39,5 | 39,7 | 52,9 | 24,4 | 47,0 |
Nettoergebnis 1 | 17,1 | 32,7 | 2,11 | 23,2 | 25,7 | -2,40 | -3,30 | 28,1 | 42,7 | 17,9 | 35,6 | 35,3 | 47,3 | 21,4 | 42,2 |
Nettomarge | 2,22% | 4,33% | 0,27% | 2,92% | 3,08% | -0,31% | -0,37% | 3,24% | 4,93% | 2,16% | 4,06% | 3,87% | 5,12% | 2,42% | 4,51% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0,37 | 0,64 | 0,04 | 0,45 | 0,50 | -0,05 | -0,07 | 0,56 | 0,87 | 0,37 | 0,72 | 0,72 | 0,99 | 0,45 | 0,88 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | - | 0,27 | 0,27 | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
Datum der Veröffentlichung | 07/27/21 | 11/03/21 | 02/16/22 | 04/27/22 | 07/27/22 | 11/01/22 | 02/22/23 | 05/10/23 | 08/02/23 | 11/01/23 | - | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
Ende d. Geschäftsjahres : January | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung 1 | 96,5 | 232 | 126 | 276 | - | 406 | 442 | 465 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,41x | 1,07x | -8,45x | 1,27x | - | 1,69x | 1,63x | 1,60x |
Free Cash Flow 1 | 188 | 145 | -47,4 | 146 | - | 97,0 | 67,1 | 68,0 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 19,0% | 20,4% | -17,4% | 36,4% | - | 41,0% | 41,4% | 40,3% |
Eigenkapital 1 | 523 | 628 | 1 591 | 135 | - | 303 | 356 | 403 |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8,48% | 6,16% | -9,92% | 4,07% | - | 4,40% | 4,86% | 5,27% |
Aktiva 1 | 1 168 | 2 077 | 2 794 | 1 208 | - | 2 826 | 3 033 | 3 074 |
Buchwert je Aktie 2 | 12,7 | 12,8 | 6,33 | 6,95 | - | 6,90 | 8,12 | 8,83 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 6,30 | 4,91 | 0,07 | 4,39 | - | 5,55 | 6,09 | 6,30 |
Capex 1 | 103 | 73,8 | 50,3 | 66,9 | - | 146 | 180 | 186 |
Capex / Umsatz | 4,41% | 2,97% | 2,54% | 2,29% | - | 4,24% | 4,92% | 4,79% |
Datum der Veröffentlichung | 02/20/19 | 02/19/20 | 02/17/21 | 02/16/22 | 02/22/23 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating :
Investment Rating :
ESG Refinitiv :
B+
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Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
19
Letzter Schlusskurs
31,35USD
Mittleres Kursziel
32,60USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+3,99%
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Wert | |
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+1,17% | 1 592 Mio $ | |
+143,08% | 8 380 Mio $ | |
+25,53% | 7 517 Mio $ | |
-31,63% | 7 325 Mio $ | |
+8,41% | 2 241 Mio $ | |
-7,51% | 2 095 Mio $ | |
-19,98% | 1 655 Mio $ | |
+14,18% | 1 487 Mio $ | |
+44,47% | 1 466 Mio $ | |
-12,52% | 1 187 Mio $ |
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