Finanzen The Cheesecake Factory Incorporated

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 18:15:36 01.12.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
32,25 ^USD	+2,85%		-1,32%	+1,17%

22.11.	THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED : Wedbush bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
14.11.	U.S. Currency	FA

Wert

Ende d. Geschäftsjahres : Januar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	1 907	1 730	1 689	2 025	1 663	1 592	-	-
Unternehmenswert ¹	2 003	1 961	1 815	2 301	1 663	1 998	2 033	2 056
KGV	19,7x	13,5x	-5,86x	38,4x	37,6x	12,4x	10,3x	9,24x
Rendite	2,95%	3,56%	0,97%	-	-	3,41%	3,63%	3,97%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,82x	0,70x	0,85x	0,69x	0,50x	0,46x	0,43x	0,41x
Unternehmenswert / Umsatz	0,86x	0,79x	0,92x	0,79x	0,50x	0,58x	0,56x	0,53x
Unternehmenswert / EBITDA	8,61x	9,07x	-122x	10,6x	9,45x	8,32x	7,48x	7,10x
Unternehmenswert / FCF	10,6x	13,5x	-38,3x	15,8x	-	20,6x	30,3x	30,2x
FCF Yield	9,40%	7,39%	-2,61%	6,35%	-	4,86%	3,30%	3,31%
Price to Book	3,30x	3,03x	5,86x	5,59x	-	4,55x	3,86x	3,55x
Anz. der Aktien (in Tausend)	45 335	44 634	45 584	52 169	51 420	50 773	-	-
Referenzkurs ²	42,1	38,8	37,1	38,8	32,4	31,4	31,4	31,4
Datum der Veröffentlichung	20.02.19	19.02.20	17.02.21	16.02.22	22.02.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Januar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	2 332	2 483	1 983	2 928	3 303	3 440	3 662	3 890
EBITDA ¹	233	216	-14,9	217	176	240	272	290
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	137	128	-106	127	83,7	147	172	184
Umsatzrendite	5,87%	5,16%	-5,36%	4,35%	2,53%	4,26%	4,70%	4,73%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	107	140	-356	71,6	32,9	136	166	180
Nettoergebnis ¹	99,0	128	-277	49,1	43,1	124	148	162
Nettomarge	4,25%	5,15%	-14,0%	1,68%	1,31%	3,61%	4,03%	4,17%
Gewinn pro Aktie ²	2,14	2,86	-6,32	1,01	0,86	2,53	3,03	3,39
Free Cash Flow ¹	188	145	-47,4	146	-	97,0	67,1	68,0
FCF-Marge N	8,08%	5,84%	-2,39%	4,99%	-	2,82%	1,83%	1,75%
FCF Conversion (EBITDA)	80,9%	67,0%	-	67,3%	-	40,4%	24,7%	23,5%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	190%	113%	-	297%	-	78,1%	45,5%	41,9%
Dividende pro Aktie ²	1,24	1,38	0,36	-	-	1,07	1,14	1,25
Datum der Veröffentlichung	20.02.19	19.02.20	17.02.21	16.02.22	22.02.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : January	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	769	754	777	794	833	784	893	866	866	830	876	911	922	887	935
EBITDA ¹	77,1	54,6	48,3	50,9	51,6	21,5	52,0	60,3	71,4	43,3	65,1	66,6	78,7	51,9	72,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	54,8	32,1	25,4	29,4	29,0	-1,12	26,4	37,4	48,1	20,5	41,6	42,3	54,2	26,9	47,4
Umsatzrendite	7,13%	4,25%	3,28%	3,71%	3,48%	-0,14%	2,96%	4,31%	5,55%	2,47%	4,74%	4,64%	5,87%	3,04%	5,07%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	36,4	29,6	-0,53	26,9	26,8	-3,52	-17,3	32,0	45,3	17,0	39,5	39,7	52,9	24,4	47,0
Nettoergebnis ¹	17,1	32,7	2,11	23,2	25,7	-2,40	-3,30	28,1	42,7	17,9	35,6	35,3	47,3	21,4	42,2
Nettomarge	2,22%	4,33%	0,27%	2,92%	3,08%	-0,31%	-0,37%	3,24%	4,93%	2,16%	4,06%	3,87%	5,12%	2,42%	4,51%
Gewinn pro Aktie ²	0,37	0,64	0,04	0,45	0,50	-0,05	-0,07	0,56	0,87	0,37	0,72	0,72	0,99	0,45	0,88
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0,27	0,27	-	0,27	0,27	-	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28
Datum der Veröffentlichung	07/27/21	11/03/21	02/16/22	04/27/22	07/27/22	11/01/22	02/22/23	05/10/23	08/02/23	11/01/23	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres : January	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoverschuldung ¹	96,5	232	126	276	-	406	442	465
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,41x	1,07x	-8,45x	1,27x	-	1,69x	1,63x	1,60x
Free Cash Flow ¹	188	145	-47,4	146	-	97,0	67,1	68,0
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,0%	20,4%	-17,4%	36,4%	-	41,0%	41,4%	40,3%
Eigenkapital ¹	523	628	1 591	135	-	303	356	403
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,48%	6,16%	-9,92%	4,07%	-	4,40%	4,86%	5,27%
Aktiva ¹	1 168	2 077	2 794	1 208	-	2 826	3 033	3 074
Buchwert je Aktie ²	12,7	12,8	6,33	6,95	-	6,90	8,12	8,83
Cash Flow pro Aktie ²	6,30	4,91	0,07	4,39	-	5,55	6,09	6,30
Capex ¹	103	73,8	50,3	66,9	-	146	180	186
Capex / Umsatz	4,41%	2,97%	2,54%	2,29%	-	4,24%	4,92%	4,79%
Datum der Veröffentlichung	02/20/19	02/19/20	02/17/21	02/16/22	02/22/23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für The Cheesecake Factory Incorporated

Trading Rating :

Investment Rating :

ESG Refinitiv :

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

31,35USD

Mittleres Kursziel

32,60USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,99%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Finanzkalender des Unternehmens

Sektor Kommerzielle Lebensmitteldienste

	% 1. Jan.	Wert
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED	+1,17%	1 592 Mio $
ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	+143,08%	8 380 Mio $
TEXAS ROADHOUSE, INC.	+25,53%	7 517 Mio $
ARAMARK	-31,63%	7 325 Mio $
FOOD & LIFE COMPANIES LTD.	+8,41%	2 241 Mio $
SSP GROUP PLC	-7,51%	2 095 Mio $
GUANGZHOU RESTAURANT GROUP COMPANY LIMITED	-19,98%	1 655 Mio $
CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC.	+14,18%	1 487 Mio $
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	+44,47%	1 466 Mio $
TONGQINGLOU CATERING CO., LTD.	-12,52%	1 187 Mio $

Kommerzielle Lebensmitteldienste