Finanzen Transport Corporation of India Limited Bombay S.E.

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INE688A01022

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Zug und Strassen-Transport

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:00:49 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
876.8 ^INR	-1.41%		+2.54%	+6.50%

27.03.	Transport Corporation of India Limited kündigt Wechsel im Management an	CI
09.03.	Transport Corporation of India Ltd. gibt Update zur endgültigen Vereinbarung über den Bau von zwei Zellencontainerschiffen bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	24’896	14’447	19’749	46’327	48’621	68’201	-	-
Unternehmenswert ¹	28’854	17’908	21’893	46’202	47’400	64’176	62’689	60’622
KGV	17.3 x	10.1 x	13.4 x	16 x	15.4 x	20.4 x	17.4 x	14.9 x
Rendite	0.55%	0.53%	0.98%	1%	0.8%	0.61%	0.64%	0.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.9 x	0.53 x	0.7 x	1.42 x	1.29 x	1.71 x	1.5 x	1.33 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.05 x	0.66 x	0.78 x	1.42 x	1.25 x	1.61 x	1.38 x	1.18 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.6 x	7.45 x	8.38 x	11.3 x	10.1 x	15.7 x	12.8 x	10.8 x
Unternehmenswert / FCF	50.5 x	14.9 x	14.6 x	15.8 x	23.2 x	49.8 x	41.8 x	21.3 x
FCF Yield	1.98%	6.71%	6.83%	6.32%	4.32%	2.01%	2.39%	4.69%
Price to Book	2.79 x	1.41 x	1.69 x	3.24 x	2.86 x	3.36 x	2.9 x	2.45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	76’662	76’826	77’100	77’328	77’563	77’744	-	-
Referenzkurs ²	324.8	188.0	256.2	599.1	626.8	877.2	877.2	877.2
Datum der Veröffentlichung	24.05.19	02.06.20	25.05.21	28.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	27’536	27’178	28’024	32’567	37’826	39’880	45’553	51’304
EBITDA ¹	2’495	2’405	2’612	4’087	4’684	4’097	4’914	5’608
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’721	1’580	1’684	3’234	3’470	2’762	3’277	3’824
Umsatzrendite	6.25%	5.81%	6.01%	9.93%	9.17%	6.93%	7.19%	7.45%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’535	1’340	1’541	3’305	3’640	3’073	3’974	4’576
Nettoergebnis ¹	1’453	1’432	1’504	2’896	3’173	3’340	3’899	4’547
Nettomarge	5.28%	5.27%	5.37%	8.89%	8.39%	8.37%	8.56%	8.86%
Gewinn pro Aktie ²	18.80	18.54	19.07	37.34	40.83	43.07	50.30	58.87
Free Cash Flow ¹	571.1	1’202	1’494	2’920	2’046	1’289	1’500	2’845
FCF-Marge N	2.07%	4.42%	5.33%	8.97%	5.41%	3.23%	3.29%	5.54%
FCF Conversion (EBITDA)	22.89%	49.98%	57.21%	71.44%	43.69%	31.46%	30.53%	50.73%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	39.31%	83.95%	99.36%	100.83%	64.48%	38.6%	38.48%	62.56%
Dividende pro Aktie ²	1.800	1.000	2.500	6.000	5.000	5.375	5.625	6.125
Datum der Veröffentlichung	24.05.19	02.06.20	25.05.21	28.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	8’071	8’377	8’977	9’029	9’321	9’667	9’793	9’498	9’890	10’306	10’308
EBITDA ¹	797.1	1’164	1’193	1’040	959.6	1’246	1’186	1’008	1’077	1’115	1’066
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.55%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	936.1	972.3	879.2	707.6	874.6	938.8	-	839	854.7	855
Nettoergebnis	-	819.3	854	777.4	723.4	857.8	814.8	-	818	919	814
Nettomarge	-	9.78%	9.51%	8.61%	7.76%	8.87%	8.32%	-	8.27%	8.92%	7.9%
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	11.03	-	-	-	12.05	9.900
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.02.21	27.01.22	28.05.22	02.08.22	29.10.22	30.01.23	18.05.23	31.07.23	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’958	3’461	2’144	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	125	1’221	4’025	5’512	7’579
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.586 x	1.439 x	0.8209 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	571	1’202	1’495	2’920	2’046	1’289	1’500	2’845
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17.6%	14.9%	13.4%	22.3%	20.3%	17.9%	17.9%	17.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.64%	8.63%	-	-	16.3%	14.1%	12.8%	12.9%
Aktiva ¹	15’069	16’593	-	-	19’457	23’686	30’461	35’250
Buchwert je Aktie ²	116.0	133.0	152.0	185.0	219.0	261.0	302.0	358.0
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	46.40	26.50	46.90	51.60
Capex ¹	1’259	1’321	1’553	760	1’560	2’252	2’324	2’017
Capex / Umsatz	4.57%	4.86%	5.54%	2.33%	4.13%	5.65%	5.1%	3.93%
Datum der Veröffentlichung	24.05.19	02.06.20	25.05.21	28.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Transport Corporation of India Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

877.2 INR

Mittleres Kursziel

1’054 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20.17%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+6.48%	76.06 Mrd.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26.71 Mrd.
XPO, INC.	+26.61%	12.9 Mrd.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9.58%	12.39 Mrd.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18.72%	8.22 Mrd.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18.66%	7.55 Mrd.
RUMO S.A.	-9.19%	7.52 Mrd.
ALD	-3.88%	5.4 Mrd.
RYDER SYSTEM, INC.	+5.99%	5.34 Mrd.

Bodenfracht und Logistik - Andere