Finanzen Voltas Limited

Aktien

A0LBRH

INE226A01021

VOLTAS

Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:49 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’455 ^INR	+1.92%		+11.86%	+48.69%

15.04.	Indische Konsumgüterhersteller rüsten sich für einen heißen Sommer	RE
08.04.	VOLTAS AKTIEN STEIGEN IM VORBÖRSLICHEN HANDEL UM 6,3% NACH UMSATZWACHSTUM IM FY...	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	208’275	157’799	331’530	412’084	270’746	481’355	-	-
Unternehmenswert ¹	208’211	156’893	327’055	409’975	269’822	482’601	480’711	476’772
KGV	41 x	30.5 x	63.1 x	81.8 x	201 x	126 x	61.8 x	48.3 x
Rendite	0.64%	0.84%	0.5%	0.44%	0.52%	0.33%	0.48%	0.59%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.92 x	2.06 x	4.39 x	5.19 x	2.85 x	4.04 x	3.52 x	3.07 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.92 x	2.05 x	4.33 x	5.17 x	2.84 x	4.05 x	3.52 x	3.04 x
Unternehmenswert / EBITDA	34 x	22.8 x	51 x	60.2 x	47.1 x	80.9 x	46.9 x	37.9 x
Unternehmenswert / FCF	-51.6 x	42.2 x	61.1 x	76.5 x	-1’494 x	-241 x	136 x	79.8 x
FCF Yield	-1.94%	2.37%	1.64%	1.31%	-0.07%	-0.42%	0.73%	1.25%
Price to Book	5.07 x	3.69 x	6.64 x	7.49 x	4.97 x	8.46 x	7.66 x	6.93 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	330’885	330’885	330’885	330’885	330’885	330’885	-	-
Referenzkurs ²	629.4	476.9	1’002	1’245	818.2	1’455	1’455	1’455
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	29.05.20	12.05.21	05.05.22	26.04.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	71’241	76’581	75’558	79’344	94’988	119’099	136’720	156’932
EBITDA ¹	6’117	6’867	6’414	6’816	5’724	5’969	10’260	12’578
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’877	6’547	6’075	6’443	5’328	5’775	9’893	12’101
Umsatzrendite	8.25%	8.55%	8.04%	8.12%	5.61%	4.85%	7.24%	7.71%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7’292	8’130	7’092	6’973	3’071	7’110	11’371	13’872
Nettoergebnis ¹	5’079	5’172	5’251	5’041	1’350	3’999	7’734	9’927
Nettomarge	7.13%	6.75%	6.95%	6.35%	1.42%	3.36%	5.66%	6.33%
Gewinn pro Aktie ²	15.35	15.63	15.87	15.23	4.080	11.51	23.52	30.12
Free Cash Flow ¹	-4’032	3’720	5’353	5’361	-180.6	-2’004	3’531	5’974
FCF-Marge N	-5.66%	4.86%	7.08%	6.76%	-0.19%	-1.68%	2.58%	3.81%
FCF Conversion (EBITDA)	-	54.17%	83.46%	78.65%	-	-	34.41%	47.5%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	71.92%	101.93%	106.34%	-	-	45.65%	60.18%
Dividende pro Aktie ²	4.000	4.000	5.000	5.500	4.250	4.748	7.043	8.584
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	29.05.20	12.05.21	05.05.22	26.04.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	19’946	26’517	17’852	16’891	17’936	26’666	27’680	17’684	20’056	29’568	33’599	21’161	56’526	24’190	38’198	39’950
EBITDA ¹	1’459	3’307	1’358	1’291	1’556	2’610	1’770	1’008	763.7	2’182	1’854	1’212	2’556	1’016	2’784	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’375	-	966	1’007	1’459	2’516	1’685	911.4	653.2	2’078	1’741	1’196	-	1’059	2’829	3’281
Umsatzrendite	6.89%	-	5.41%	5.96%	8.14%	9.43%	6.09%	5.15%	3.26%	7.03%	5.18%	5.65%	-	4.38%	7.41%	8.21%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’859	3’208	1’681	1’428	1’711	2’474	1’603	134.4	-804.6	2’138	2’029	1’743	-	1’537	3’092	-
Nettoergebnis ¹	1’279	2’377	1’218	1’036	959.8	1’827	1’089	-74.1	-1’104	1’439	1’293	1’048	-	818.2	2’179	-
Nettomarge	6.41%	8.97%	6.82%	6.13%	5.35%	6.85%	3.93%	-0.42%	-5.5%	4.87%	3.85%	4.95%	-	3.38%	5.71%	-
Gewinn pro Aktie ²	3.870	7.180	3.680	3.130	2.900	5.520	3.290	-0.2200	-3.340	4.350	3.910	3.139	-	2.592	5.829	7.850
Dividende pro Aktie ²	-	5.000	-	-	-	5.500	-	-	-	4.250	-	-	-	-	7.000	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.21	12.05.21	06.08.21	29.10.21	11.02.22	05.05.22	02.08.22	01.11.22	09.02.23	26.04.23	11.08.23	-	19.10.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	1’247	-	-
Nettoliquidität ¹	64.6	906	4’475	2’108	924	-	643	4’582
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	0.2088 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-4’032	3’720	5’353	5’361	-181	-2’004	3’531	5’975
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.9%	12.3%	11.3%	9.61%	4.44%	7.76%	12.9%	14.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.97%	6.6%	6.25%	5.48%	2.43%	4.5%	6.83%	7.42%
Aktiva ¹	72’877	78’390	84’057	92’009	55’605	88’854	113’298	133’789
Buchwert je Aktie ²	124.0	129.0	151.0	166.0	165.0	172.0	190.0	210.0
Cash Flow pro Aktie ²	-9.710	14.00	16.80	17.70	4.820	16.70	27.90	37.30
Capex ¹	818	905	208	482	1’799	2’613	2’155	1’663
Capex / Umsatz	1.15%	1.18%	0.28%	0.61%	1.89%	2.19%	1.58%	1.06%
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	29.05.20	12.05.21	05.05.22	26.04.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Voltas Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’455 INR

Mittleres Kursziel

1’170 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-19.54%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
VOLTAS LIMITED	+48.69%	5.67 Mrd.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24.86%	67.98 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5.31%	53.84 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12.96%	43.92 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7.94%	38.4 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6.61%	16.94 Mrd.
WATSCO, INC.	+3.44%	16.33 Mrd.
NIBE INDUSTRIER AB	-27.20%	9.27 Mrd.
AAON, INC.	+23.39%	7.38 Mrd.
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+8.65%	5.3 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen