Finanzen Novartis AG

Aktien

904278

CH0012005267

NOVN

Pharmazeutika

Realtime-Estimate Cboe Europe 15:26:04 26.04.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
89.18 CHF -0.91% Intraday Chart für Novartis AG +4.23% +5.04%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 214’715 215’682 196’476 194’400 207’226 201’080 - -
Unternehmenswert 1 230’615 240’182 204’667 203’434 219’237 213’265 211’803 206’368
KGV 30.4 x 26.7 x 8.2 x 28.3 x 14.1 x 20 x 17.2 x 15.6 x
Rendite 3.19% 3.56% 3.83% 3.87% 3.79% 3.66% 3.8% 4%
Marktkapitalisierung / Umsatz 4.53 x 4.43 x 3.81 x 3.85 x 4.56 x 4.12 x 3.98 x 3.94 x
Unternehmenswert / Umsatz 4.86 x 4.94 x 3.96 x 4.02 x 4.82 x 4.37 x 4.19 x 4.05 x
Unternehmenswert / EBITDA 14.6 x 14.3 x 11.2 x 10.9 x 12.2 x 11.1 x 10.3 x 9.87 x
Unternehmenswert / FCF 17.9 x 20.5 x 15.4 x 17 x 16.6 x 15.2 x 13.7 x 12.7 x
FCF Yield 5.58% 4.87% 6.49% 5.87% 6.01% 6.57% 7.29% 7.89%
Price to Book 3.87 x 3.78 x 2.9 x 3.23 x 4.42 x 4.49 x 4.45 x 4.18 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 2’264’608 2’274’506 2’237’092 2’150’980 2’055’460 2’040’406 - -
Referenzkurs 2 94.81 94.83 87.83 90.38 100.8 98.55 98.55 98.55
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 47’445 48’659 51’626 50’545 45’440 48’755 50’581 51’005
EBITDA 1 15’809 16’845 18’246 18’613 17’937 19’290 20’468 20’898
Betriebsergebnis (EBIT) 1 14’112 15’416 16’588 16’665 16’372 18’126 19’240 19’542
Umsatzrendite 29.74% 31.68% 32.13% 32.97% 36.03% 37.18% 38.04% 38.31%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 8’940 9’878 26’137 8’371 9’123 12’843 14’491 15’043
Nettoergebnis 1 7’147 8’072 24’021 6’955 14’854 10’231 11’846 12’788
Nettomarge 15.06% 16.59% 46.53% 13.76% 32.69% 20.98% 23.42% 25.07%
Gewinn pro Aktie 2 3.120 3.550 10.71 3.190 7.150 4.939 5.736 6.329
Free Cash Flow 1 12’875 11’691 13’282 11’945 13’179 14’004 15’444 16’290
FCF-Marge N 27.14% 24.03% 25.73% 23.63% 29% 28.72% 30.53% 31.94%
FCF Conversion (EBITDA) 81.44% 69.4% 72.79% 64.18% 73.47% 72.59% 75.45% 77.95%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 180.15% 144.83% 55.29% 171.75% 88.72% 136.88% 130.38% 127.39%
Dividende pro Aktie 2 3.025 3.375 3.360 3.500 3.823 3.611 3.742 3.937
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 1 13’229 12’531 12’781 12’543 12’690 12’953 13’622 11’782 11’423 11’829 12’252 12’494 12’782 11’905 12’155
EBITDA 4’274 4’407 4’989 4’783 4’473 - 4’668 - 4’224 - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 3’819 4’083 4’270 4’282 4’030 4’413 4’668 4’405 3’821 4’537 4’588 4’697 4’542 4’790 4’895
Umsatzrendite 28.87% 32.58% 33.41% 34.14% 31.76% 34.07% 34.27% 37.39% 33.45% 38.35% 37.45% 37.59% 35.54% 40.24% 40.27%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 16’951 2’669 2’042 1’919 1’741 2’740 2’769 1’552 2’377 3’129 3’856 3’880 3’665 - -
Nettoergebnis 1 16’308 2’222 1’695 1’575 1’466 2’293 2’316 1’513 8’480 2’688 2’563 2’609 2’294 - -
Nettomarge 123.27% 17.73% 13.26% 12.56% 11.55% 17.7% 17% 12.84% 74.24% 22.72% 20.92% 20.88% 17.95% - -
Gewinn pro Aktie 2 7.290 1.000 0.7700 0.7300 0.6900 1.090 1.110 0.7300 4.140 1.310 1.247 1.278 1.132 - -
Dividende pro Aktie 2 3.360 - - - 3.500 - - - 3.823 - 0.9469 0.9469 0.9469 1.011 1.011
Datum der Veröffentlichung 02.02.22 26.04.22 19.07.22 25.10.22 01.02.23 25.04.23 18.07.23 24.10.23 31.01.24 23.04.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 15’900 24’500 8’191 9’034 12’011 12’185 10’722 5’288
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1.006 x 1.454 x 0.4489 x 0.4854 x 0.6696 x 0.6317 x 0.5238 x 0.253 x
Free Cash Flow 1 12’875 11’691 13’282 11’945 13’179 14’004 15’444 16’290
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 17.5% 23.5% 22.7% 21% 25.4% 32.2% 38% 37.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 8.89% 6.45% 10.9% 10.7% 12.4% 10.7% 12.8% 14.2%
Aktiva 1 80’393 125’215 221’201 64’915 120’082 95’189 92’553 89’970
Buchwert je Aktie 2 24.50 25.10 30.30 28.00 22.80 21.90 22.10 23.60
Cash Flow pro Aktie 2 5.880 5.950 6.670 6.480 6.910 7.710 8.280 8.540
Capex 1 2’257 1’275 1’378 1’198 1’060 1’251 1’251 1’289
Capex / Umsatz 4.76% 2.62% 2.67% 2.37% 2.33% 2.57% 2.47% 2.53%
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
20
Letzter Schlusskurs
98.55 USD
Mittleres Kursziel
108.2 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+9.81%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+5.66% 201 Mrd.
+25.15% 556 Mrd.
-6.33% 354 Mrd.
+19.90% 331 Mrd.
+7.95% 296 Mrd.
+13.53% 233 Mrd.
-10.10% 193 Mrd.
-12.26% 143 Mrd.
-6.47% 144 Mrd.
+0.28% 123 Mrd.
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