Finanzen BHG Group AB

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14.02 ^SEK	-4.69%		-20.16%	+0.57%

25.04.	Transcript : BHG Group AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25.04.	BHG Group AB (publ) meldet Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6’270	19’197	11’818	3’328	2’520	2’637	-	-
Unternehmenswert ¹	6’818	21’662	14’070	4’872	4’707	4’764	4’651	4’583
KGV	35.6 x	47.1 x	24 x	74.3 x	-1.61 x	70 x	12.5 x	-
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.01 x	2.14 x	0.93 x	0.25 x	0.21 x	0.25 x	0.23 x	0.23 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.1 x	2.42 x	1.11 x	0.36 x	0.4 x	0.44 x	0.4 x	0.39 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.6 x	24 x	12.7 x	5.99 x	8.13 x	7.73 x	7.06 x	6.55 x
Unternehmenswert / FCF	23.3 x	24.1 x	-64.9 x	-16 x	3.45 x	56.5 x	12 x	11.1 x
FCF Yield	4.3%	4.16%	-1.54%	-6.24%	29%	1.77%	8.3%	8.97%
Price to Book	2.17 x	6.89 x	2.22 x	0.44 x	0.4 x	0.42 x	0.41 x	0.41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	107’368	107’368	123’816	179’234	179’234	179’234	-	-
Referenzkurs ²	58.40	178.8	95.45	18.57	14.06	14.71	14.71	14.71
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6’212	8’968	12’666	13’434	11’790	10’710	11’488	11’664
EBITDA ¹	467	902.7	1’105	813.8	578.9	616	659	700
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	282	657.8	710.6	-183.9	-1’374	163	211	252
Umsatzrendite	4.54%	7.33%	5.61%	-1.37%	-11.66%	1.52%	1.84%	2.16%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	233.1	550.3	630.9	-18.3	-1’593	60.66	289.6	-
Nettoergebnis ¹	176.2	415.1	485.3	34.1	-1’565	38.22	210.9	-
Nettomarge	2.84%	4.63%	3.83%	0.25%	-13.27%	0.36%	1.84%	-
Gewinn pro Aktie ²	1.640	3.800	3.970	0.2500	-8.730	0.2100	1.180	-
Free Cash Flow ¹	293.1	900.7	-216.9	-304.2	1’366	84.3	386	411
FCF-Marge N	4.72%	10.04%	-1.71%	-2.26%	11.58%	0.79%	3.36%	3.52%
FCF Conversion (EBITDA)	62.76%	99.78%	-	-	235.91%	13.69%	58.57%	58.71%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	166.35%	216.98%	-	-	-	220.57%	183.03%	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	3’487	3’111	3’908	3’107	3’308	2’618	3’482	2’862	2’829	2’681	2’490	2’914
EBITDA ¹	275.7	232.4	269.2	162.9	149.4	60	225.7	139.1	154.1	188	142	193
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	157.4	97.9	123.4	-361.5	-43.7	-100.1	68.8	-1’299	-43.6	76	30	81
Umsatzrendite	4.51%	3.15%	3.16%	-11.64%	-1.32%	-3.82%	1.98%	-45.4%	-1.54%	2.83%	1.2%	2.78%
Gewinn vor Steuern (EBT)	149	128.4	209.3	-175.8	-180.3	-146.5	29.7	-1’367	-109.1	-	-	-
Nettoergebnis	114.9	109.8	191	-87.1	-179.6	-117.9	21.8	-1’309	-159.7	-	-	-
Nettomarge	3.29%	3.53%	4.89%	-2.8%	-5.43%	-4.5%	0.63%	-45.73%	-5.65%	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.9200	0.8900	-	-0.6200	-	-0.6600	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	27.04.22	20.07.22	27.10.22	27.01.23	27.04.23	20.07.23	26.10.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	548	2’465	2’251	1’543	2’187	2’127	2’014	1’946
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.173 x	2.731 x	2.038 x	1.897 x	3.777 x	3.453 x	3.057 x	2.78 x
Free Cash Flow ¹	293	901	-217	-304	1’366	84.3	386	411
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.21%	14.6%	12.1%	9.25%	-2.03%	0.5%	2.33%	2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	26.90	26.00	43.10	42.50	35.40	35.40	36.00	35.60
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-0.1900	-0.7700	8.650	1.300	3.100	3.500
Capex ¹	98	93.6	194	199	185	159	172	210
Capex / Umsatz	1.58%	1.04%	1.53%	1.48%	1.56%	1.49%	1.5%	1.8%
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BHG Group AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

14.71 SEK

Mittleres Kursziel

17 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.57%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor E-Commerce & Auktionsdienste

	% 1. Jan.	Kap.
BHG GROUP AB	+0.57%	242 Mio.
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	-2.35%	183 Mrd.
SHOPIFY INC.	-8.55%	90.88 Mrd.
MEITUAN INC.	+41.15%	88.35 Mrd.
MERCADOLIBRE, INC.	-11.64%	69.14 Mrd.
COPART, INC.	+14.06%	53.09 Mrd.
EBAY INC.	+19.39%	26.59 Mrd.
RAKUTEN GROUP, INC.	+17.48%	10.17 Mrd.
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED	-11.71%	8.54 Mrd.
GLOBAL-E ONLINE LTD.	-14.06%	5.46 Mrd.

E-Commerce & Auktionsdienste