Finanzen UPR Corporation

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Finanzdienstleistungen - spezialisiert

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’391 ^JPY	-1.35%		+6.26%	-32.15%

27.02.	Uniphar's GJ23 Gewinn sinkt, Umsatz wächst	MT
22.01.	Exklusiv - China wirbt bei Ländern um Lob für seine Menschenrechtsbilanz vor der UN-Überprüfung - Diplomaten	RE

Bewertung

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8’472	31’022	16’690	10’172	18’996	10’654	-	-
Unternehmenswert ¹	13’018	36’575	22’611	14’968	24’090	10’654	10’654	10’654
KGV	11.9 x	31.5 x	29.7 x	14.9 x	25.5 x	13.9 x	10.7 x	8.71 x
Rendite	0.72%	0.32%	0.6%	0.98%	0.56%	1.08%	1.32%	1.56%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.73 x	2.44 x	1.29 x	0.76 x	1.28 x	0.68 x	0.62 x	0.56 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.73 x	2.44 x	1.29 x	0.76 x	1.28 x	0.68 x	0.62 x	0.56 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.02 x	-	5.4 x	3.22 x	5.5 x	2.84 x	2.22 x	1.89 x
Unternehmenswert / FCF	-4.37 x	-32.9 x	-60.5 x	8.68 x	-93.4 x	-8.01 x	-68.3 x	22.2 x
FCF Yield	-22.9%	-3.04%	-1.65%	11.5%	-1.07%	-12.5%	-1.46%	4.51%
Price to Book	1.45 x	4.61 x	2.32 x	1.31 x	2.25 x	1.18 x	1.07 x	0.96 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7’660	7’660	7’660	7’660	7’660	7’660	-	-
Referenzkurs ²	1’106	4’050	2’179	1’328	2’480	1’391	1’391	1’391
Datum der Veröffentlichung	15.10.19	15.10.20	15.10.21	14.10.22	13.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	11’671	12’732	12’927	13’329	14’833	15’674	17’290	18’937
EBITDA ¹	2’805	-	3’089	3’156	3’452	3’750	4’800	5’650
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	756	1’134	530	532	830	913.7	1’277	1’637
Umsatzrendite	6.48%	8.91%	4.1%	3.99%	5.6%	5.83%	7.38%	8.64%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	922	1’450	836	1’084	1’124	1’186	1’543	1’910
Nettoergebnis ¹	573	984	561	680	743	766.7	1’000	1’223
Nettomarge	4.91%	7.73%	4.34%	5.1%	5.01%	4.89%	5.78%	6.46%
Gewinn pro Aktie ²	92.86	128.6	73.31	88.90	97.11	100.1	130.6	159.7
Free Cash Flow ¹	-1’937	-943.6	-275.8	1’172	-203.4	-1’330	-156	480.5
FCF-Marge N	-16.6%	-7.41%	-2.13%	8.79%	-1.37%	-8.49%	-0.9%	2.54%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	37.14%	-	-	-	8.5%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	172.36%	-	-	-	39.28%
Dividende pro Aktie ²	8.000	13.00	13.00	13.00	14.00	15.00	18.33	21.67
Datum der Veröffentlichung	15.10.19	15.10.20	15.10.21	14.10.22	13.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: August	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	6’218	6’314	3’302	3’127	6’429	3’491	3’409	3’748	3’689	7’437	3’804	3’592	3’885	3’891	7’776	4’132	3’960
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	639	300	170	130	300	101	131	252	210	462	223	145	197	222	419	250	250
Umsatzrendite	10.28%	4.75%	5.15%	4.16%	4.67%	2.89%	3.84%	6.72%	5.69%	6.21%	5.86%	4.04%	5.07%	5.71%	5.39%	6.05%	6.31%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	839	471	461	209	670	217	-	269	323	592	403	129	269	272	541	380.5	283.5
Nettoergebnis	539	297	298	-	422	132	-	178	-	375	256	-	167	-	317	-	-
Nettomarge	8.67%	4.7%	9.02%	-	6.56%	3.78%	-	4.75%	-	5.04%	6.73%	-	4.3%	-	4.08%	-	-
Gewinn pro Aktie	70.47	38.90	38.92	-	55.12	17.23	-	23.32	-	49.01	33.45	-	21.86	-	41.51	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	14.04.20	14.04.21	14.01.22	14.04.22	14.04.22	14.07.22	14.10.22	13.01.23	14.04.23	14.04.23	14.07.23	13.10.23	12.01.24	12.04.24	12.04.24	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	4’546	5’553	5’921	4’796	5’094	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.621 x	-	1.917 x	1.52 x	1.476 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-1’937	-944	-276	1’172	-203	-1’330	-156	481
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.5%	15.7%	8.1%	9.1%	9.2%	8%	10.5%	12.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	7.48%	4.41%	5.84%	5.89%	3.2%	4.25%	5.05%
Aktiva ¹	-	13’150	12’724	11’636	12’621	23’958	23’529	24’224
Buchwert je Aktie ²	762.0	878.0	939.0	1’015	1’101	1’178	1’300	1’451
Cash Flow pro Aktie	425.0	427.0	407.0	431.0	439.0	-	-	-
Capex ¹	4’313	4’274	3’166	1’840	3’590	5’150	5’100	5’100
Capex / Umsatz	36.95%	33.57%	24.49%	13.8%	24.2%	32.86%	29.5%	26.93%
Datum der Veröffentlichung	15.10.19	15.10.20	15.10.21	14.10.22	13.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für UPR Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’391 JPY

Mittleres Kursziel

2’243 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+61.27%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kommerzielles Leasing

	% 1. Jan.	Kap.
UPR CORPORATION	-32.15%	69.44 Mio.
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED	+59.08%	23.57 Mrd.
FTAI AVIATION LTD.	+57.87%	7.34 Mrd.
BOC AVIATION LIMITED	+5.36%	5.68 Mrd.
TOKYO CENTURY CORPORATION	+0.98%	4.84 Mrd.
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+36.96%	4.6 Mrd.
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+46.76%	3.28 Mrd.
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+10.98%	2.59 Mrd.
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+15.50%	1.72 Mrd.
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED	+4.45%	1.13 Mrd.

Kommerzielles Leasing