Gewinn- und Verlustrechnung Valterra Platinum Limited

Aktien

VAL

ZAE000013181

VAL

Edelmetalle / Mineralien

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 10.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1’123.63 ^ZAR	-4.89%		-13.57%	-20.29%

29.05.	Gewinnsprung bei chilenischem Bergbaukonzern Codelco: Starke Kupferpreise kompensieren Produktionsrückgang	RE
18.05.	Valterra Platinum meldet stabile Lagerbestände trotz Nahost-Konflikt	RE

e903d6572382.K7nBynUck6igYiLm47XFlHq0c9KJJSp56KlsjEEAWz4.Guz3pVguxe_lJk3Vl_Kj2zj5Iebic2AcpN0v9RdUN1BuwbGJHlrGxpURFg

Veröffentlichte Finanzdaten: VALTERRA PLATINUM LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	215 Mrd.	164 Mrd.	125 Mrd.	109 Mrd.	116 Mrd.
Gesamtumsatz	215 Mrd.	164 Mrd.	125 Mrd.	109 Mrd.	116 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	110 Mrd.	93.48 Mrd.	103 Mrd.	90.73 Mrd.	87.73 Mrd.
Bruttogewinn	105 Mrd.	70.61 Mrd.	21.09 Mrd.	18.26 Mrd.	28.6 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	966 Mio.	1.34 Mrd.	1.8 Mrd.	1.34 Mrd.	1.23 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	47 Mio.	98 Mio.	80 Mio.	37 Mio.	38 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-195 Mio.	17 Mio.	30 Mio.	581 Mio.
Andere Betriebsausgaben	623 Mio.	558 Mio.	818 Mio.	975 Mio.	2.65 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.64 Mrd.	1.8 Mrd.	2.72 Mrd.	2.38 Mrd.	4.5 Mrd.
Betriebseinkommen	103 Mrd.	68.81 Mrd.	18.38 Mrd.	15.87 Mrd.	24.1 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-224 Mio.	-301 Mio.	-512 Mio.	-964 Mio.	-1.1 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	727 Mio.	972 Mio.	1.21 Mrd.	986 Mio.	632 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	503 Mio.	671 Mio.	699 Mio.	22 Mio.	-469 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	952 Mio.	-227 Mio.	219 Mio.	-1.3 Mrd.	-540 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-444 Mio.	26 Mio.	-503 Mio.	-539 Mio.	-748 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	186 Mio.	131 Mio.	105 Mio.	-17 Mio.	219 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	105 Mrd.	69.41 Mrd.	18.9 Mrd.	14.04 Mrd.	22.56 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-127 Mio.	-202 Mio.	-247 Mio.	-2.22 Mrd.	-852 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	4.45 Mrd.	-1.74 Mrd.	538 Mio.	-276 Mio.	-23 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	7 Mio.	-	-903 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-27 Mio.	-456 Mio.	-177 Mio.	-1.87 Mrd.	-1.9 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	46 Mio.	38 Mio.	-	-	2.51 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-634 Mio.	-282 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	108 Mrd.	66.77 Mrd.	18.11 Mrd.	9.68 Mrd.	22.29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	29.29 Mrd.	17.47 Mrd.	4.66 Mrd.	2.29 Mrd.	6.48 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	79.02 Mrd.	49.3 Mrd.	13.45 Mrd.	7.39 Mrd.	15.81 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	79.02 Mrd.	49.3 Mrd.	13.45 Mrd.	7.39 Mrd.	15.81 Mrd.
Minderheiteninteresse	-43 Mio.	-143 Mio.	-406 Mio.	-334 Mio.	-393 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	78.98 Mrd.	49.15 Mrd.	13.04 Mrd.	7.06 Mrd.	15.42 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	78.98 Mrd.	49.15 Mrd.	13.04 Mrd.	7.06 Mrd.	15.42 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	78.98 Mrd.	49.15 Mrd.	13.04 Mrd.	7.06 Mrd.	15.42 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	300.23	186.67	49.52	26.83	58.72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	300.23	186.67	49.52	26.83	58.72
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.
Netto EPS - Verwässert	299.76	186.49	49.47	26.78	58.44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	299.76	186.49	49.47	26.78	58.44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	263 Mio.	264 Mio.	264 Mio.	264 Mio.	264 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	248.35	164.2	43.32	32.09	52.19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	247.96	164.04	43.26	32.02	51.94
Dividende Pro Aktie	119	75	21.3	12.75	25
Ausschüttungsquote	35.33	48.55	93.17	71.65	109.81
ADR-Verhältnis	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	108 Mrd.	74.5 Mrd.	24.62 Mrd.	23.5 Mrd.	32.01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	103 Mrd.	68.81 Mrd.	18.38 Mrd.	15.87 Mrd.	24.1 Mrd.
EBIT	103 Mrd.	68.81 Mrd.	18.38 Mrd.	15.87 Mrd.	24.1 Mrd.
German: EBITDAR	108 Mrd.	74.51 Mrd.	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	215 Mrd.	164 Mrd.	125 Mrd.	109 Mrd.	116 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.04	26.17	25.75	23.62	29.06
Gesamtlaufende Steuern	26.78 Mrd.	16.02 Mrd.	2.77 Mrd.	740 Mio.	3.38 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2.51 Mrd.	1.46 Mrd.	1.89 Mrd.	1.55 Mrd.	3.1 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	65.33 Mrd.	43.24 Mrd.	11.41 Mrd.	8.44 Mrd.	13.71 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	24 Mio.	-	366 Mio.	392 Mio.	335 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	78 Mio.	48 Mio.	418 Mio.	496 Mio.	442 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	966 Mio.	1.34 Mrd.	1.8 Mrd.	1.34 Mrd.	1.23 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	966 Mio.	1.34 Mrd.	1.8 Mrd.	1.34 Mrd.	1.23 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	204 Mio.	171 Mio.	196 Mio.	142 Mio.	102 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	47 Mio.	98 Mio.	80 Mio.	37 Mio.	38 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11 Mio.	10 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30 Mio.	45.01 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-19 Mio.	-35.01 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	263 Mio.	301 Mio.	297 Mio.	339 Mio.	492 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	263 Mio.	301 Mio.	297 Mio.	339 Mio.	492 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	51.48 Mrd.	29.59 Mrd.	24.35 Mrd.	25.42 Mrd.	16.6 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	51.48 Mrd.	29.59 Mrd.	24.35 Mrd.	25.42 Mrd.	16.6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.91 Mrd.	2.89 Mrd.	2.32 Mrd.	2.5 Mrd.	4.1 Mrd.
Andere Forderungen	3.05 Mrd.	3.06 Mrd.	2.46 Mrd.	3.94 Mrd.	2.35 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	4.96 Mrd.	5.95 Mrd.	4.77 Mrd.	6.44 Mrd.	6.44 Mrd.
Inventar	37.57 Mrd.	48.93 Mrd.	36.28 Mrd.	24.76 Mrd.	28.09 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	618 Mio.	1.04 Mrd.	1.07 Mrd.	1.09 Mrd.	772 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8.04 Mrd.	4.2 Mrd.	3.1 Mrd.	695 Mio.	785 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	103 Mrd.	89.71 Mrd.	69.58 Mrd.	58.41 Mrd.	52.69 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	107 Mrd.	121 Mrd.	135 Mrd.	150 Mrd.	160 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-40.21 Mrd.	-42 Mrd.	-42.5 Mrd.	-47.83 Mrd.	-51.34 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	66.49 Mrd.	79.16 Mrd.	92.5 Mrd.	102 Mrd.	109 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.65 Mrd.	3.84 Mrd.	4.22 Mrd.	2.74 Mrd.	1.6 Mrd.
German: Firmenwert	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	711 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	53 Mio.	54 Mio.	70 Mio.	77 Mio.	68 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.9 Mrd.	3.74 Mrd.	2.45 Mrd.	7.1 Mrd.	6.33 Mrd.
Gesamtvermögen	180 Mrd.	177 Mrd.	169 Mrd.	171 Mrd.	171 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	19.24 Mrd.	21.75 Mrd.	18.55 Mrd.	16.52 Mrd.	15.5 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.02 Mrd.	3.84 Mrd.	2 Mrd.	2.05 Mrd.	4.46 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	50 Mio.	55 Mio.	7.12 Mrd.	6 Mrd.	4.05 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	151 Mio.	103 Mio.	149 Mio.	2.12 Mrd.	837 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	160 Mio.	1.59 Mrd.	511 Mio.	164 Mio.	848 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	26.25 Mrd.	23.01 Mrd.	11.25 Mrd.	11.95 Mrd.	12.81 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8.6 Mrd.	7.7 Mrd.	7.36 Mrd.	6.29 Mrd.	6.38 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	56.47 Mrd.	58.06 Mrd.	46.94 Mrd.	45.1 Mrd.	44.87 Mrd.
Langfristige Schulden	81 Mio.	27 Mio.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	330 Mio.	273 Mio.	365 Mio.	535 Mio.	384 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	15.65 Mrd.	17.14 Mrd.	19.13 Mrd.	20.64 Mrd.	23.62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.26 Mrd.	4.45 Mrd.	2.73 Mrd.	2.54 Mrd.	2.85 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	77.8 Mrd.	79.95 Mrd.	69.18 Mrd.	68.83 Mrd.	71.73 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	26 Mio.	26 Mio.	26 Mio.	26 Mio.	26 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	22.78 Mrd.	22.78 Mrd.	22.74 Mrd.	22.41 Mrd.	22.24 Mrd.
Gewinnrücklagen	74.94 Mrd.	69.49 Mrd.	70.46 Mrd.	72.12 Mrd.	70.92 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4.46 Mrd.	4.48 Mrd.	6.38 Mrd.	7.19 Mrd.	5.36 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	102 Mrd.	96.78 Mrd.	99.61 Mrd.	102 Mrd.	98.55 Mrd.
Minderheitsinteressen	137 Mio.	186 Mio.	423 Mio.	374 Mio.	397 Mio.
Eigenkapital	102 Mrd.	96.96 Mrd.	100 Mrd.	102 Mrd.	98.94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	180 Mrd.	177 Mrd.	169 Mrd.	171 Mrd.	171 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.
Buchwert / Aktie	388.41	367.56	378.43	387.15	375.32
Sachbuchwert	102 Mrd.	96.38 Mrd.	99.22 Mrd.	101 Mrd.	98.15 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	386.9	366.05	376.92	385.64	373.81
Gesamtverschuldung	612 Mio.	458 Mio.	7.63 Mrd.	8.66 Mrd.	5.27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-50.87 Mrd.	-29.14 Mrd.	-16.72 Mrd.	-16.77 Mrd.	-11.34 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	88 Mio.	80 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	137 Mio.	186 Mio.	423 Mio.	374 Mio.	397 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.96 Mrd.	1.95 Mrd.	2.33 Mrd.	1.03 Mrd.	362 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.23 Mrd.	834 Mio.	883 Mio.	-4.04 Mrd.	671 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	25.05 Mrd.	34.62 Mrd.	24.33 Mrd.	18.56 Mrd.	16.66 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9 Mrd.	10.6 Mrd.	7.46 Mrd.	6.53 Mrd.	6.68 Mrd.
Inventar - Andere	2.29 Mrd.	2.88 Mrd.	3.6 Mrd.	3.7 Mrd.	4.07 Mrd.
Grundstück - (BS)	6.6 Mrd.	6.83 Mrd.	7.05 Mrd.	7.16 Mrd.	7.49 Mrd.
Maschinen, Gesamt	43.42 Mrd.	45.79 Mrd.	51.53 Mrd.	58.36 Mrd.	61.35 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	78.98 Mrd.	49.15 Mrd.	13.04 Mrd.	7.06 Mrd.	15.42 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.87 Mrd.	5.8 Mrd.	6.33 Mrd.	7.84 Mrd.	8.2 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.87 Mrd.	5.8 Mrd.	6.33 Mrd.	7.84 Mrd.	8.2 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-12 Mio.	22 Mio.	890 Mio.	11 Mio.	-20 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4.28 Mrd.	1.74 Mrd.	-538 Mio.	276 Mio.	23 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	27 Mio.	456 Mio.	177 Mio.	1.87 Mrd.	1.9 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-952 Mio.	227 Mio.	-219 Mio.	1.3 Mrd.	540 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	197 Mio.	262 Mio.	297 Mio.	339 Mio.	464 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	10 Mio.	-195 Mio.	17 Mio.	30 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1.48 Mrd.	3.04 Mrd.	607 Mio.	-586 Mio.	5.26 Mrd.
Änderung der Forderungen	-661 Mio.	-1.34 Mrd.	-1.99 Mrd.	-110 Mio.	-1.34 Mrd.
Veränderung der Vorräte	7.87 Mrd.	-10.47 Mrd.	13.75 Mrd.	7.11 Mrd.	-3.54 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.84 Mrd.	1.59 Mrd.	-1.55 Mrd.	-1.46 Mrd.	-1.42 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	10.06 Mrd.	-4.92 Mrd.	-14.26 Mrd.	3.17 Mrd.	3.37 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	96.49 Mrd.	45.36 Mrd.	16.55 Mrd.	26.83 Mrd.	28.85 Mrd.
Investitionsausgaben	-13.63 Mrd.	-16.9 Mrd.	-20.89 Mrd.	-18.97 Mrd.	-17.32 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	128 Mio.	28 Mio.	24 Mio.	48 Mio.	30 Mio.
Veräußerungen	3.5 Mrd.	5.38 Mrd.	3.75 Mrd.	336 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-542 Mio.	-655 Mio.	-392 Mio.	-21 Mio.	256 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	294 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	714 Mio.	893 Mio.	1.22 Mrd.	1 Mrd.	821 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.84 Mrd.	-10.96 Mrd.	-16.3 Mrd.	-17.61 Mrd.	-16.21 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	7.04 Mrd.	6 Mrd.	23.63 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	7.04 Mrd.	6 Mrd.	23.63 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-281 Mio.	-144 Mio.	-94 Mio.	-7.24 Mrd.	-25.87 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-281 Mio.	-144 Mio.	-94 Mio.	-7.24 Mrd.	-25.87 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-12 Mio.	-165 Mio.	-169 Mio.	-391 Mio.	-367 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-27.9 Mrd.	-23.86 Mrd.	-12.15 Mrd.	-5.06 Mrd.	-16.93 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-27.9 Mrd.	-23.86 Mrd.	-12.15 Mrd.	-5.06 Mrd.	-16.93 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-27.81 Mrd.	-30.74 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.8 Mrd.	-2.61 Mrd.	-2.37 Mrd.	-1.64 Mrd.	-370 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-57.81 Mrd.	-57.52 Mrd.	-7.75 Mrd.	-8.33 Mrd.	-19.9 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2.65 Mrd.	1.23 Mrd.	2.25 Mrd.	170 Mio.	-1.56 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	31.49 Mrd.	-21.89 Mrd.	-5.24 Mrd.	1.07 Mrd.	-8.82 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	235 Mio.	301 Mio.	512 Mio.	1.02 Mrd.	1.11 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	27.9 Mrd.	14.43 Mrd.	3.66 Mrd.	2.62 Mrd.	2.18 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	70.8 Mrd.	24.72 Mrd.	-6.44 Mrd.	8.07 Mrd.	5.65 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	70.94 Mrd.	24.9 Mrd.	-6.12 Mrd.	8.67 Mrd.	6.34 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-14.82 Mrd.	7.3 Mrd.	3.34 Mrd.	-9.55 Mrd.	89 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-281 Mio.	-144 Mio.	6.94 Mrd.	-1.24 Mrd.	-2.24 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	39.83	24.09	6.64	5.83	8.82
Rendite auf das Gesamtkapital	70.88	42.92	11.2	9.08	14.01
Eigenkapitalrendite %	87.37	49.47	13.65	7.31	15.73
Rendite auf Eigenkapital	87.48	49.4	13.28	7.01	15.4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48.95	43.03	16.93	16.75	24.58
SG&A Marge	0.45	0.82	1.44	1.23	1.06
EBITDA-Marge %	50.4	45.4	19.76	21.56	27.52
EBITA-Marge	48.19	41.93	14.75	14.56	20.71
EBIT-Marge %	48.19	41.93	14.75	14.56	20.71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	36.83	30.04	10.79	6.78	13.59
Netto-Einkommensmarge %	36.81	29.95	10.47	6.48	13.26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	36.81	29.95	10.47	6.48	13.26
Normalisierte Nettogewinnmarge	30.45	26.35	9.15	7.74	11.78
Marge des gehebelten freien Cashflows	33	15.06	-5.17	7.4	4.86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	33.06	15.18	-4.91	7.96	5.45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.32	0.92	0.72	0.64	0.68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.47	2.25	1.45	1.12	1.1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	135.85	68.39	47.84	45.28	35.3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.64	2.16	2.43	2.97	3.32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.82	1.55	1.48	1.3	1.17
Schnellverhältnis	1	0.61	0.62	0.71	0.51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.71	0.78	0.35	0.59	0.64
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	2.69	5.34	7.63	8.08	10.34
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	138.19	168.88	150.27	123.11	109.93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68.02	71.34	80.97	81.03	64.17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	72.85	102.87	76.93	50.16	56.1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.6	0.47	7.63	8.48	5.32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.59	0.47	7.09	7.82	5.05
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.4	0.31	0.36	0.52	0.39
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.4	0.31	0.34	0.48	0.37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43.19	45.19	40.88	40.26	42.03
EBIT / Zinsaufwand	461.6	228.59	35.89	16.46	21.89
EBITDA / Zinsaufwand	483.34	247.85	48.26	24.59	29.33
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	422.49	191.71	7.46	4.91	13.6
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.01	0.01	0.31	0.37	0.16
Netto-Schulden / EBITDA	-0.47	-0.39	-0.68	-0.71	-0.35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.01	0.01	2	1.83	0.35
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.54	-0.5	-4.38	-3.54	-0.76
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	99.1	-23.53	-24.08	-12.52	6.74
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	165.05	-32.85	-70.13	-13.45	56.65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	154.71	-31.11	-66.95	-4.54	36.2
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	170.88	-33.45	-73.29	-13.65	51.84
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	170.88	-33.45	-73.29	-13.65	51.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	159.91	-37.62	-72.72	-45.02	113.89
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	160.29	-37.76	-73.47	-45.87	118.44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	176.19	-33.82	-73.62	-25.99	62.38
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	160.23	-37.79	-73.47	-45.87	118.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	52.72	51.39	-19.79	7.68	64.06
Inventar, 1 J. Wachstum %	-17.19	30.25	-25.86	-31.75	13.44
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	16.38	19.07	16.84	10.51	6.51
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	24.78	-1.8	-4.35	1.02	-0.16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	30.61	-5.34	2.94	2.14	-3.15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	30.46	-5.32	2.93	2.14	-3.14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	315.89	-52.99	-63.5	62.09	7.53
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	43.92	23.95	23.65	-9.19	-8.71
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	671.4	-65.09	-126.04	-225.35	-29.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	660.14	-64.9	-124.56	-241.75	-26.85
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	161.08	-36.97	-71.6	-40.14	96.08
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	46.81	23.39	-23.8	-18.5	-3.37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	97.68	33.48	-55.21	-49.15	16.44
EBITDA, 2 J. KAGR %	90.27	32.46	-52.29	-43.83	14.02
EBITA, 2 J. CAGR %	101.23	34.26	-57.84	-51.97	14.51
EBIT, 2 J. CAGR %	101.23	34.26	-57.84	-51.97	14.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	106.29	27.33	-58.75	-61.27	8.45
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	106.63	27.28	-59.37	-62.1	8.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	103.61	35.2	-58.22	-55.82	9.62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	106.63	27.24	-59.38	-62.11	8.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	51.75	52.05	10.19	-7.07	32.91
Inventar, 2 J. CAGR %	29.37	3.85	-1.73	-28.87	-12.01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13.07	17.72	17.95	13.63	8.49
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	31.6	10.7	-3.08	-1.7	0.43
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	29.99	11.19	-1.29	2.54	-0.54
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	29.82	11.14	-1.28	2.53	-0.54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	84.2	39.82	-58.58	-23.09	32.02
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	25.9	33.57	23.8	5.97	-8.95
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	135.92	64.1	-69.85	-42.87	-6.27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	133.99	63.35	-70.64	-40.99	1.83
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	107.64	28.28	-57.69	-58.77	8.34
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	42.23	18.13	4.95	-20.21	-10.83
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	109.78	37.98	-18.96	-44.22	-26.01
EBITDA, 3 J. KAGR %	95	35.61	-16.61	-39.88	-24.54
EBITA, 3 J. CAGR %	114.9	39.16	-21.62	-46.46	-29.51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	114.9	39.16	-21.62	-46.46	-29.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	123.49	38.47	-23.81	-54.6	-31.55
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	125.33	38.51	-24.54	-55.29	-32.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	121.66	39.99	-21.58	-49.45	-31.82
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	125.28	38.49	-24.55	-55.3	-32.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	51.04	51.63	22.86	9.35	12.32
Inventar, 3 J. CAGR %	19.55	29.67	-7.18	-12.98	-16.89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11.87	15.03	17.43	15.42	11.2
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	26.31	19.37	5.43	-1.73	-1.19
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.58	16.95	8.37	-0.16	0.61
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	29.38	16.85	8.33	-0.15	0.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	83.64	16.84	-10.64	-34.73	-14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	19.75	25.25	30.18	11.65	0.83
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	139.44	24.78	-11.16	-51.52	-38.84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	132.85	24.33	-13.14	-50.37	-36.61
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	119.52	39.55	-22.4	-52.5	-30.66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	28.2	20.1	10.81	1.83	1.54
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	77.51	50.33	13.14	-7.45	-6.32
EBITDA, 5 J. CAGR %	62.33	42.69	11.04	-4.68	-5.49
EBITA, 5 J. KAGR %	83.82	51.93	12.02	-9.07	-8.79
EBIT, 5 J. CAGR %	83.82	51.93	12.02	-9.07	-8.79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	157.65	91.3	13.69	-16.82	-12.26
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	162.64	90.8	13.57	-17.52	-12.66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	98.64	59.15	13.71	-11.74	-10.34
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	162.61	90.72	13.54	-17.53	-12.69
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4.82	6.63	33.14	24.66	26.79
Inventar, 5 J. KAGR %	18.08	21.49	10.53	1.98	-9.15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8.87	13.54	14.26	14.47	13.77
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18.32	16.96	13.61	10.45	3.4
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.54	18.34	16.22	10.96	4.72
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	20.63	18.44	16.11	10.9	4.69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	53.29	28.16	1.22	-1.16	4.46
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	22.12	21.06	21.35	17.14	12.83
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	57.22	44.37	4.53	-8.7	-9.23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53.96	39.57	1.71	-7.72	-7.43
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	84.69	13.62	-14.31	-11.32