Die US-Aktien fielen am Donnerstag, als Nachrichten über eine unerwartet hohe Inflation und Anzeichen für einen starken Arbeitsmarkt die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve in diesem Jahr dämpften.

Die Aktien eröffneten höher und der S&P 500 übertraf kurzzeitig sein Rekordhoch von 4.796,56, das er im Januar 2022 erreicht hatte, bevor er die anfänglichen Gewinne wieder aufgab.

Nachdem die Aktienmärkte das Jahr 2023 mit einer starken Rallye beendet hatten, hatten sie Schwierigkeiten, eine Aufwärtsdynamik zu finden. Der S&P 500 lag im Jahresverlauf leicht im Minus, da gemischte Wirtschaftsdaten und Kommentare von Fed-Beamten die Anleger dazu veranlassten, ihre Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs etwaiger Zinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr zurückzuschrauben.

Das US-Arbeitsministerium meldete, dass die Verbraucherpreise im Dezember stärker als erwartet gestiegen sind, wobei die Amerikaner mehr für Unterkunft und Gesundheitsversorgung zahlen mussten. Einem separaten Bericht zufolge ist die Zahl der Personen, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, in der vergangenen Woche unerwartet auf 202.000 gesunken.

"Der heutige Inflationsbericht bestätigt den Eindruck, dass der Markt in Bezug auf den Zeitpunkt der Zinssenkungen etwas überreizt war", sagte Seema Shah, Chief Global Strategist bei Principal Asset Management in London.

"Das sind keine schlechten Zahlen, aber sie zeigen, dass die Desinflation immer noch langsam voranschreitet und es unwahrscheinlich ist, dass sie geradlinig auf 2% zurückgeht. Auch wenn der Markt in seinen anfänglichen Erwartungen wahrscheinlich zu enthusiastisch war, sollten die Sterne für eine Zinssenkung durch die Fed endlich in einer Reihe stehen - höchstwahrscheinlich um die Jahresmitte."

Einige Fed-Vertreter haben sich zu möglichen Zinssenkungen zurückhaltend geäußert. Am Mittwoch sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, es sei

zu früh

um Zinssenkungen zu fordern, da die Zentralbank noch einen weiten Weg vor sich habe, um die Inflation wieder auf ihr 2%-Ziel zu bringen.

Die Präsidentin der Cleveland Fed

Loretta Mester sagte

am Donnerstag, dass der Weg der Inflation zurück zum 2%-Ziel, der sich in den jüngsten VPI-Zahlen widerspiegelt, bedeutet, dass es wahrscheinlich zu früh sei, die Zinsen im März zu senken. Der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, sagte, er sei noch

noch nicht überzeugt sei

dass sich das Tempo des Preisanstiegs stabilisieren wird und dass sich die Inflationsgewinne zu sehr auf den Gütersektor konzentriert haben.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 64,84 Punkte bzw. 0,19% auf 37.631,42. Der S&P 500 fiel um 12,62 Punkte bzw. 0,25 % auf 4.771,38 und der Nasdaq Composite verlor 31,90 Punkte bzw. 0,21 % auf 14.938,63.

Microsoft überholte kurzzeitig Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt, nachdem die Aktien des iPhone-Herstellers seit Jahresbeginn aufgrund von Sorgen über eine sinkende Nachfrage um fast 4 % gefallen waren. Die Aktien von Microsoft stiegen um 0,5%, während Apple um 0,6% nachgab.

Fast alle der 11 wichtigsten Sektoren des S&P 500 gaben nach, nur Energie und Technologie lagen im Plus.

Kryptoaktien wie Coinbase, Bitfarms und Riot Platforms gaben ihre anfänglichen Gewinne wieder ab und drehten ins Minus. Die US-Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigte am späten Mittwoch den ersten in den USA notierten börsengehandelten Fonds (ETF), der Bitcoin auf dem Kassamarkt verfolgt.

Citigroup fielen um 2%, nachdem ein Bericht gezeigt hatte, dass der Kreditgeber etwa $3,8 Milliarden an kombinierten Kosten und Rückstellungen verbucht hatte, die den Gewinn des vierten Quartals, der am Freitag veröffentlicht werden soll, schmälern werden.

Andere Banken wie JPMorgan Chase verloren 0,7%, Bank of America fielen um 1,7% und Wells Fargo büßten 1,6% im Vorfeld ihrer Gewinnberichte am Freitag ein.

Das Verhältnis zwischen Absteigern und Aufsteigern war an der NYSE 1,9 zu 1 und an der Nasdaq 2 zu 1.

Der S&P Index verzeichnete 33 neue 52-Wochen-Hochs und ein neues Tief, während der Nasdaq 84 neue Hochs und 127 neue Tiefs verzeichnete.