Porsche Automobil : Präsentation Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2024

Porsche SE

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz

Stuttgart, 21. März 2024

Disclaimer

Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder der Zeichnung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten noch die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Sie dient nicht als Grundlage einer Bewertung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und stellt weder eine Anlageberatung noch die Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder der Zeichnung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar und darf nicht als solche verstanden werden.

Die Präsentation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zur Entwicklung des Geschäfts und der finanziellen Entwicklung einschließlich des Ergebnisses der Porsche Automobil Holding SE (das "Unternehmen") und ihrer Beteiligungen und/oder der Branche, in der das Unternehmen und/oder seine Beteiligungen tätig sind, enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht in Verbindung zu historischen Tatsachen stehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Annahmen und Ansichten des Unternehmens oder aus Drittquellen (zusammen die "Erwartungen") und sind sowohl mit Unsicherheiten als auch Risiken verbunden, einschließlich der in den Finanzpublikationen oder sonstigen Veröffentlichungen des Unternehmens beschriebenen Risiken (aber nicht beschränkt auf diese). Die tatsächlichen Entwicklungen können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von den Erwartungen abweichen. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Erwartungen aktuell, korrekt und vollständig sind, noch dafür, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen in Zukunft als korrekt erweisen. Es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Es wird darauf hingewiesen, dass auf die zukunftsgerichteten Aussagen nicht vertraut werden darf.

Weder die Aushändigung dieser Präsentation noch weitere Gespräche der Vertreter des Unternehmens mit den hier Anwesenden implizieren unter irgendwelchen Umständen, dass in Angelegenheiten des Unternehmens und/oder seiner Beteiligungen keine Änderungen eingetreten sind.

Diese Präsentation kann zusätzliche Finanzkennzahlen enthalten, die Non-GAAP Finanz- oder operative Kennzahlen sind oder sein können. Diese Zahlen sollten nicht isoliert als Alternative zu den nach IFRS dargestellten Finanzkennzahlen betrachtet werden. Andere Unternehmen, die ähnlich benannte Zahlen offenlegen, können diese anders berechnen. Nicht alle in dieser Präsentation enthaltenen Zahlen wurden geprüft und bestimmte Zahlen können auch wesentlich von den Angaben im Finanzpublikationen des Unternehmens abweichen und sind daher möglicherweise nicht vollständig mit diesen Publikationen vergleichbar.

Es wird keine Gewährleistung hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen gegeben und es wird keine Haftung, mit Ausnahme der Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz oder für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die durch Fahrlässigkeit verursacht werden, übernommen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Bild- und Tonaufzeichnungen sind nicht gestattet. Diese Präsentation darf zu keinem Zeitpunkt ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens (ganz oder teilweise) vervielfältigt, weitergegeben oder veröffentlicht werden.

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Incharge Capital Partners: Porsche SE und DTCP gründen Joint Venture

Investitionsplattform	Etablierter Fonds Manager
mit einzigartigem Netzwerk im Bereich	mit Expertise bei Wachstumsunternehmen
Mobilität und Industrietechnologie	im Bereich B2B-Software

Investitionsfokus auf Softwareunternehmen in den Bereichen Mobilität und Konnektivität

Einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und Investitionsexpertise

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Erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 für die Porsche SE

Zweite	Erfolgreiche Umsetzung	Konsequenter Ausbau
attraktive Kernbeteiligung	der Finanzierungsstrategie	der Investitionsplattform

Nachhaltige Wertschaffung im Sinne unserer Aktionäre

Quelle: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, Deutschland

4

Erfolgreiche Finanzierungstransaktionen belegen hohe Attraktivität der Porsche SE für Fremdkapitalgeber

September 2022

März 2023

April 2023

Juni 2023

Initiale Finanzierung		Schuldschein		Erste Anleihe		Zweite Anleihe
Porsche AG
	2,7 Mrd. €		0,75 Mrd. €		1,25 Mrd. €
7,1 Mrd. €

4,7 Mrd. € innerhalb von ca. 4 Monaten

Langfristige Ambition für Loan-to-Value*:niedriger zweistelliger Prozentbereich

* Der Loan-to-Value ist definiert als das Verhältnis der Nettoverschuldung zur Marktbewertung sämtlicher Beteiligungen der Porsche SE zum Stichtag

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Wesentliche Kennzahlen des Geschäftsjahres 2023

5.096	5.717
Mio. €	Mio. €
(2022: 5.492 Mio. €*)	(2022: 6.672 Mio. €)

Konzernergebnis nach Steuern

Nettoverschuldung

* Ergebnis nach Steuern 2022 enthält ein nicht zahlungswirksamen bilanziellen Gewinn im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vorzugsaktien der Volkswagen AG in Höhe von 0,6 Mrd. EUR. Ohne diesen bilanziellen Sondereffekt	6
läge das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 oberhalb des Vorjahresergebnisses.

Operative Entwicklung des Volkswagen Konzerns im Geschäftsjahr 2023

322,3	22,6	17,9
Mrd. €	Mrd. €	Mrd. €
(2022: 279,1 Mrd. €)	(2022: 22,5 Mrd. €)	(2022: 15,9 Mrd. €)

Umsatzerlöse	Operatives Ergebnis	Ergebnis nach Steuern
	vor Sondereinflüssen

7

Operative Entwicklung des Porsche AG Konzerns im Geschäftsjahr 2023

40,5	7,3	5,2
Mrd. €	Mrd. €	Mrd. €
(2022: 37,6 Mrd. €)	(2022: 6,8 Mrd. €)	(2022: 5,0 Mrd. €)

Umsatzerlöse	Operatives Ergebnis	Ergebnis nach Steuern
	vor Sondereinflüssen

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Stärkung des Segments Portfoliobeteiligungen durch Investitionen in Technologieunternehmen

Intensivierung der Beteiligungsaktivitäten zum weiteren Ausbau der Investitionsplattform

Quellen: ABB Asea Brown Boveri Ltd., Zürich, Schweiz; Quantum Motion Technologies Ltd., London, Großbritannien; Xanadu Quantum Technologies Inc., Toronto, Kanada

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Weitere Erfolge in anhängigen Rechtsstreitigkeiten

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